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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0331元 |
| 2022-11-11 | 每份派现金0.0527元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0714元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0268元 |
| 2016-11-29 | 每份派现金0.0760元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601872 | 招商轮船 | 3.14% | 0.35% |
| 601669 | 中国电建 | 1.73% | 0.78% |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.55% | 7.26% |
| 600325 | 华发股份 | 1.35% | 1.13% |
| 600919 | 江苏银行 | 1.28% | -9.12% |
| 601601 | 中国太保 | 0.85% | 0.67% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.83% | 3.19% |
| 002254 | 泰和新材 | 0.81% | 1.27% |
| 601985 | 中国核电 | 0.79% | -0.64% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.69% | -0.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银产业升级股票A | 0.9600 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 工银核心机遇混合A | 0.5848 | 4.82% |
| 工银核心机遇混合C | 0.5747 | 4.81% |
| 港股通科技30ETF | 0.7725 | 4.25% |
| 工银国家战略股票 | 1.5720 | 4.11% |
| 互联网龙头ETF | 0.4885 | 4.00% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.7119 | 3.78% |