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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0231元 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0331元 |
| 2022-11-11 | 每份派现金0.0527元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0714元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0268元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银黄金 | 9.3405 | 1.29% |
| 工银黄金ETF联接A | 2.2320 | 1.29% |
| 工银黄金ETF联接C | 2.1890 | 1.29% |
| 工银金融地产混合A | 2.9060 | 1.11% |
| 黄金股ETF基金 | 1.6451 | 0.93% |
| 工银农业 | 1.0490 | 0.77% |
| 工银核心机遇混合A | 1.0153 | 0.54% |
| 工银核心机遇混合C | 0.9844 | 0.54% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.4935 | 0.52% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.4355 | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0357 | 0.26% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0404 | 0.25% |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 1.0431 | 0.14% |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 1.0401 | 0.14% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 1.1418 | 0.09% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0328 | 0.09% |
| 平安增鑫六个月定开债A | 1.1301 | 0.08% |
| 华商强债A | 1.4860 | 0.07% |
| 中银季季红定期开放债券 | 1.3851 | 0.07% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1461 | 0.07% |