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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-01-15 | 每份派现金0.0198元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0231元 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0331元 |
| 2022-11-11 | 每份派现金0.0527元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0714元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新经济混合美元 | 0.2015 | 2.73% |
| 工银新经济混合人民币A | 1.3617 | 2.66% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 工银中小盘混合 | 5.7480 | 1.34% |
| 工银香港中小盘美元 | 0.2366 | 1.31% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.5990 | 1.25% |
| 工银成长精选混合A | 0.6694 | 1.13% |
| 工银成长精选混合C | 0.6477 | 1.13% |
| 港股汽车ETF工银 | 0.8074 | 1.09% |
| 工银医药健康股票A | 2.4350 | 0.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝可转债债券C | 1.9643 | 1.00% |
| 华宝可转债债券D | 1.9974 | 1.00% |
| 华宝可转债债券A | 1.9973 | 1.00% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1864 | 0.62% |
| 富国天丰LOF | 1.1932 | 0.62% |
| 富国丰泰债券A | 1.1468 | 0.40% |
| 富国丰泰债券C | 1.1272 | 0.40% |
| 南方弘利定开债券发起 | 1.2915 | 0.39% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9639 | 0.25% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9611 | 0.25% |