热搜: 齐鲁证券 诺安成长混合 大成创新成长混合(LOF)A 大成价值增长混合A

2007年06月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.5500 4.23%
590001 中邮核心优选混合A 1.9717 3.80%
519005 海富通股票混合 1.4490 3.65%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.4805 3.62%
290004 泰信优质生活混合 1.5848 3.49%
450002 国富弹性市值混合A 1.6589 3.33%
360006 光大新增长混合A 2.3258 3.23%
375010 摩根中国优势混合A 4.3827 3.21%
560002 益民红利成长混合 2.0620 3.20%
240008 华宝收益增长混合A 2.7962 3.19%
481001 工银核心价值混合A 3.1701 3.19%
519692 交银成长混合A 2.2038 3.19%
240009 华宝先进成长混合 2.2699 3.16%
519013 海富通风格优势混合 1.4820 3.13%
160605 鹏华中国50混合 1.7240 3.11%
400003 东方精选混合 2.6185 3.11%
090004 大成精选增值混合A 1.5676 3.05%
240004 华宝动力组合混合A 1.9085 3.04%
290002 泰信先行策略混合 1.9905 3.04%
159901 易方达深证100ETF 4.2440 3.03%
150103 银河银泰混合 2.7515 3.02%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4873 3.02%
161604 融通深证100指数A 1.6830 3.00%
481004 工银稳健成长混合A 1.6197 2.97%
519029 华夏稳增混合 1.5950 2.97%
166001 中欧新趋势混合A 1.3617 2.96%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.2796 2.96%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4170 2.90%
110010 易方达价值成长混合 1.2265 2.89%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5741 2.88%
110009 易方达价值精选混合 2.4687 2.87%
151001 银河稳健混合 1.1941 2.86%
206001 鹏华弘泰A 3.1629 2.86%
530003 建信优选成长混合A 2.0534 2.86%
400001 东方龙混合 1.4974 2.85%
530001 建信恒久价值混合 1.3602 2.82%
530005 建信优化配置混合A 1.4071 2.81%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5250 2.80%
377010 摩根阿尔法混合A 4.4758 2.79%
519994 长信金利趋势股票 2.5134 2.77%
040002 华安中国A股增强指数 3.5780 2.76%
163803 中银持续增长混合A 2.3970 2.75%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4427 2.71%
257010 国联安小盘精选混合 2.8850 2.71%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4172 2.70%
288002 华夏收入混合 1.9742 2.69%
610001 信澳领先增长混合A 1.3969 2.69%
257020 国联安精选混合 1.6070 2.68%
000021 华夏优势增长混合 1.7760 2.66%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.2020 2.66%
450003 国富潜力组合混合A 1.2907 2.66%
510050 华夏上证50ETF 2.9250 2.66%
255010 国联安稳健混合A 2.5930 2.65%
519300 大成沪深300指数A 1.3299 2.65%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.8164 2.64%
519690 交银稳健配置混合 2.4977 2.64%
020005 国泰金马稳健混合A 3.5490 2.63%
217005 招商先锋混合 1.5133 2.63%
240005 华宝多策略增长A 3.1039 2.61%
000001 华夏成长混合 1.6550 2.60%
202001 南方稳健成长混合 1.3454 2.58%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2844 2.57%
519993 长信增利动态策略混合 2.0454 2.56%
398011 中海分红增利混合 1.0916 2.55%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3430 2.54%
162202 宏利周期混合 1.4870 2.54%
257030 国联安优势混合 1.4120 2.54%
320003 诺安先锋混合A 1.7349 2.54%
519001 银华价值优选混合 1.1847 2.51%
519181 万家和谐增长混合A 1.7653 2.51%
180010 银华优质增长混合 2.6921 2.50%
213003 宝盈策略增长混合 1.4142 2.50%
240002 华宝宝康配置混合 1.6124 2.50%
090006 大成2020生命周期混合A 1.8950 2.49%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.5660 2.49%
398001 中海优质成长混合 1.9474 2.49%
270006 广发策略优选混合 2.2751 2.48%
483003 工银精选平衡混合 1.0990 2.48%
217001 招商安泰偏股混合 2.3768 2.47%
288001 华夏经典混合 1.9020 2.47%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0429 2.45%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1505 2.45%
020001 国泰金鹰增长混合 2.5630 2.44%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5620 2.44%
510180 华安上证180ETF 8.7070 2.44%
040007 华安中小盘成长混合 1.1723 2.43%
070011 嘉实策略混合 1.3900 2.43%
100026 富国天合稳健优选混合 1.8572 2.42%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5230 2.42%
180003 银华-道琼斯88指数 1.7387 2.42%
350002 天治低碳经济混合 2.5127 2.42%
360001 光大保德信量化股票A 1.1359 2.42%
378010 摩根成长先锋混合A 2.2470 2.41%
110005 易方达积极成长混合 1.3687 2.40%
580002 东吴双动力混合A 1.8233 2.40%
040004 华安宝利配置混合 1.5830 2.39%
519100 长盛中证A100指数 1.6563 2.39%
180012 银华富裕主题混合A 1.1524 2.38%
320005 诺安价值增长混合A 1.8077 2.38%
217009 招商核心价值混合 1.2613 2.37%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.1760 2.35%
519180 万家180指数A 1.9408 2.35%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3488 2.34%
340006 兴全全球视野股票 2.6798 2.33%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.6290 2.32%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3164 2.32%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.4390 2.31%
002011 华夏红利混合 2.1750 2.30%
070010 嘉实主题混合 1.9090 2.30%
112002 易方达策略成长二号混合 2.4440 2.30%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.8312 2.30%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.0155 2.29%
163804 中银收益混合A 1.9794 2.29%
570001 诺德价值优势混合 1.1043 2.29%
040005 华安宏利混合A 2.6819 2.28%
110003 易方达上证50增强A 1.2172 2.28%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1821 2.28%
519007 海富通强化回报混合 2.0180 2.28%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1100 2.27%
310358 申万菱信新经济混合A 1.8264 2.27%
202003 南方绩优成长混合A 2.1641 2.26%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.1380 2.25%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4168 2.24%
162201 宏利成长混合 1.7278 2.24%
070002 嘉实增长混合 3.8940 2.23%
350001 天治财富增长混合 1.4402 2.23%
398021 中海能源策略混合 1.2303 2.22%
320001 诺安平衡混合A 1.3901 2.21%
519017 大成积极成长混合A 1.4450 2.19%
002001 华夏回报混合A 1.8740 2.18%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4702 2.18%
100022 富国天瑞强势混合A 1.8714 2.16%
110002 易方达策略成长混合 4.1070 2.16%
240001 华宝宝康消费品 1.2955 2.14%
410003 华富成长趋势混合A 1.0855 2.14%
519996 长信银利精选股票 1.5808 2.14%
000011 华夏大盘精选混合A 5.0920 2.13%
519688 交银精选混合 1.3739 2.13%
050002 博时沪深300指数A 1.0580 2.12%
519087 新华优选分红混合A 1.3469 2.12%
160603 鹏华普天收益混合 1.6430 2.11%
162204 宏利行业精选混合A 4.1869 2.11%
090001 大成价值增长混合A 1.5298 2.10%
519011 海富通精选混合 3.4512 2.09%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4966 2.07%
100020 富国天益价值混合A 2.4690 2.06%
162208 宏利首选企业股票A 1.5790 2.06%
519008 汇添富优势精选混合 3.7051 2.06%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0930 2.05%
200007 长城安心回报混合A 1.6660 2.05%
360005 光大保德信红利混合A 2.8661 2.04%
510081 长盛动态精选混合 1.1531 2.02%
519018 汇添富均衡增长混合 2.2372 2.01%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5161 1.98%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.4180 1.98%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2709 1.98%
002021 华夏回报二号混合 1.6530 1.97%
373010 摩根双息平衡混合A 1.7280 1.97%
020003 国泰金龙行业混合 2.3970 1.96%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6184 1.93%
519003 海富通收益增长混合 1.5330 1.93%
270005 广发聚丰混合A 3.5258 1.92%
210001 金鹰成份优选混合 1.2683 1.87%
270001 广发聚富混合 2.1485 1.87%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0940 1.86%
217002 招商安泰平衡混合 1.8305 1.85%
420001 天弘精选混合A 1.6065 1.84%
519015 海富通精选贰号混合 1.1620 1.84%
202005 南方成份精选混合A 1.0542 1.83%
050004 博时精选混合A 1.4313 1.81%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.1031 1.80%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0193 1.80%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5129 1.80%
519035 富国天博创新主题混合 1.0630 1.79%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4340 1.77%
233001 大摩基础行业混合 1.9537 1.77%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4480 1.76%
450001 国富中国收益混合A 1.0660 1.74%
110001 易方达平稳增长混合 1.6100 1.71%
070003 嘉实稳健混合 1.0840 1.69%
162205 宏利风险预算混合 1.4413 1.69%
270002 广发稳健增长混合A 1.7025 1.67%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1117 1.66%
151002 银河收益混合 1.4811 1.65%
260101 景顺长城优选混合 1.2874 1.65%
040001 华安创新混合 3.3880 1.59%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0911 1.55%
080001 长盛成长价值混合A 1.4490 1.54%
050201 博时价值增长贰号混合 1.5280 1.53%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8789 1.53%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.9554 1.52%
340001 兴全可转债混合 1.5115 1.52%
050008 博时第三产业混合 1.0990 1.48%
121001 国投瑞银融华债券 1.2943 1.47%
161606 融通行业景气混合A 1.4470 1.47%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.9540 1.45%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3648 1.45%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0628 1.44%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0000 1.36%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0760 1.32%