热搜: 成长期 景顺长城资源垄断混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 长城安心回报混合A

2007年06月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
400001 东方龙混合 1.3947 5.48%
290004 泰信优质生活混合 1.4503 4.78%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4609 4.63%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1880 4.44%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4073 4.21%
580002 东吴双动力混合A 1.7183 4.04%
560002 益民红利成长混合 1.9548 4.01%
290002 泰信先行策略混合 1.8500 3.95%
590001 中邮核心优选混合A 1.8327 3.92%
519029 华夏稳增混合 1.4880 3.91%
519087 新华优选分红混合A 1.2765 3.91%
398001 中海优质成长混合 1.8367 3.90%
398021 中海能源策略混合 1.2346 3.78%
400003 东方精选混合 2.4265 3.78%
310358 申万菱信新经济混合A 1.7180 3.76%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3927 3.72%
519994 长信金利趋势股票 2.3715 3.72%
070010 嘉实主题混合 1.8250 3.69%
257020 国联安精选混合 1.5170 3.69%
375010 摩根中国优势混合A 4.0856 3.69%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3440 3.66%
000011 华夏大盘精选混合A 4.8260 3.65%
020005 国泰金马稳健混合A 3.3270 3.61%
160605 鹏华中国50混合 1.6060 3.61%
360001 光大保德信量化股票A 1.0649 3.61%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2821 3.60%
040005 华安宏利混合A 2.4872 3.59%
257030 国联安优势混合 1.3300 3.50%
350002 天治低碳经济混合 2.3705 3.50%
100022 富国天瑞强势混合A 1.7804 3.49%
163803 中银持续增长混合A 2.2199 3.48%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1173 3.48%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.3160 3.46%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5230 3.46%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.6738 3.46%
398011 中海分红增利混合 1.0272 3.42%
000021 华夏优势增长混合 1.6670 3.41%
112002 易方达策略成长二号混合 2.2810 3.40%
410001 华富竞争力优选混合A 1.7486 3.39%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2705 3.39%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.6857 3.37%
161604 融通深证100指数A 1.5680 3.36%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.5916 3.34%
450002 国富弹性市值混合A 1.5626 3.34%
519993 长信增利动态策略混合 1.9406 3.32%
090004 大成精选增值混合A 1.4432 3.31%
151001 银河稳健混合 1.1237 3.31%
288002 华夏收入混合 1.8584 3.31%
519300 大成沪深300指数A 1.2534 3.31%
070002 嘉实增长混合 3.6670 3.27%
159901 易方达深证100ETF 3.9540 3.24%
162208 宏利首选企业股票A 1.4914 3.24%
040002 华安中国A股增强指数 3.3570 3.23%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4790 3.21%
510180 华安上证180ETF 8.2440 3.20%
510050 华夏上证50ETF 2.7990 3.19%
162204 宏利行业精选混合A 3.9403 3.17%
163804 中银收益混合A 1.8685 3.16%
070011 嘉实策略混合 1.3090 3.15%
519005 海富通股票混合 1.3420 3.15%
519180 万家180指数A 1.8417 3.15%
110009 易方达价值精选混合 2.3173 3.14%
150103 银河银泰混合 2.5938 3.14%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3570 3.12%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4231 3.12%
481001 工银核心价值混合A 2.9151 3.11%
161606 融通行业景气混合A 1.3650 3.10%
340006 兴全全球视野股票 2.5366 3.10%
100026 富国天合稳健优选混合 1.7444 3.08%
020001 国泰金鹰增长混合 2.4230 3.06%
160603 鹏华普天收益混合 1.5530 3.05%
002011 华夏红利混合 2.0670 3.04%
200007 长城安心回报混合A 1.5898 3.03%
570001 诺德价值优势混合 1.0569 3.03%
162202 宏利周期混合 1.4080 3.00%
360006 光大新增长混合A 2.1694 3.00%
530003 建信优选成长混合A 1.9091 2.99%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.1412 2.99%
040004 华安宝利配置混合 1.5010 2.97%
481004 工银稳健成长混合A 1.5175 2.96%
090001 大成价值增长混合A 1.4542 2.94%
110005 易方达积极成长混合 1.2973 2.94%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3368 2.94%
519017 大成积极成长混合A 1.3670 2.94%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.1060 2.93%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3393 2.92%
180012 银华富裕主题混合A 1.0845 2.92%
240008 华宝收益增长混合A 2.5984 2.92%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4265 2.91%
320003 诺安先锋混合A 1.6354 2.91%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.2740 2.90%
530001 建信恒久价值混合 1.2736 2.90%
206001 鹏华弘泰A 2.9735 2.89%
360005 光大保德信红利混合A 2.7237 2.89%
002001 华夏回报混合A 1.8780 2.85%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4430 2.85%
530005 建信优化配置混合A 1.3226 2.84%
519013 海富通风格优势混合 1.3820 2.83%
100020 富国天益价值混合A 2.3085 2.82%
240009 华宝先进成长混合 2.1098 2.80%
519996 长信银利精选股票 1.5054 2.79%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2082 2.77%
110002 易方达策略成长混合 3.8840 2.75%
110010 易方达价值成长混合 1.1505 2.75%
217005 招商先锋混合 1.4175 2.75%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5344 2.74%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2375 2.72%
240005 华宝多策略增长A 2.9328 2.71%
610001 信澳领先增长混合A 1.3157 2.69%
162201 宏利成长混合 1.6400 2.66%
110003 易方达上证50增强A 1.1624 2.65%
180003 银华-道琼斯88指数 1.6375 2.65%
240004 华宝动力组合混合A 1.7801 2.65%
350001 天治财富增长混合 1.3833 2.64%
450003 国富潜力组合混合A 1.2170 2.64%
202003 南方绩优成长混合A 2.0403 2.63%
420001 天弘精选混合A 1.5324 2.63%
519001 银华价值优选混合 1.1074 2.63%
519181 万家和谐增长混合A 1.6468 2.63%
270006 广发策略优选混合 2.1223 2.62%
040007 华安中小盘成长混合 1.1043 2.61%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.9974 2.59%
166001 中欧新趋势混合A 1.2785 2.58%
288001 华夏经典混合 1.8021 2.58%
519007 海富通强化回报混合 1.9100 2.58%
002021 华夏回报二号混合 1.6840 2.56%
483003 工银精选平衡混合 1.0351 2.56%
210001 金鹰成份优选混合 1.2065 2.55%
240002 华宝宝康配置混合 1.5205 2.54%
519003 海富通收益增长混合 1.4510 2.54%
519100 长盛中证A100指数 1.5772 2.54%
040001 华安创新混合 3.2010 2.53%
090006 大成2020生命周期混合A 1.7860 2.53%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.2670 2.53%
233001 大摩基础行业混合 1.8696 2.52%
200006 长城消费增值混合A 1.5714 2.50%
270005 广发聚丰混合A 3.3030 2.49%
519692 交银成长混合A 2.0432 2.49%
020003 国泰金龙行业混合 2.2710 2.48%
180010 银华优质增长混合 2.5146 2.48%
217009 招商核心价值混合 1.1834 2.48%
519690 交银稳健配置混合 2.3433 2.48%
519011 海富通精选混合 3.2711 2.47%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.0430 2.46%
510081 长盛动态精选混合 1.1074 2.46%
240001 华宝宝康消费品 1.2209 2.45%
050002 博时沪深300指数A 1.0090 2.44%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3445 2.44%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.0130 2.44%
373010 摩根双息平衡混合A 1.6334 2.44%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0514 2.43%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9897 2.43%
378010 摩根成长先锋混合A 2.1244 2.43%
213003 宝盈策略增长混合 1.3239 2.41%
162203 宏利稳定混合 1.3342 2.39%
070001 嘉实成长收益混合A 1.3678 2.38%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3032 2.38%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0370 2.37%
270001 广发聚富混合 2.0143 2.37%
519688 交银精选混合 1.2978 2.37%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3380 2.36%
080001 长盛成长价值混合A 1.3920 2.35%
217001 招商安泰偏股混合 2.2546 2.35%
255010 国联安稳健混合A 2.4590 2.33%
260101 景顺长城优选混合 1.2334 2.33%
202001 南方稳健成长混合 1.2640 2.32%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0611 2.31%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3839 2.31%
519018 汇添富均衡增长混合 2.0946 2.28%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2022 2.28%
110001 易方达平稳增长混合 1.5430 2.25%
161601 融通新蓝筹混合 1.4040 2.25%
180001 银华优势企业混合 1.0511 2.24%
050201 博时价值增长贰号混合 1.4730 2.22%
202005 南方成份精选混合A 1.0074 2.22%
377010 摩根阿尔法混合A 4.1752 2.22%
519015 海富通精选贰号混合 1.1110 2.21%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.7210 2.20%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0264 2.17%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0440 2.15%
162205 宏利风险预算混合 1.3800 2.14%
519008 汇添富优势精选混合 3.4505 2.13%
320005 诺安价值增长混合A 1.7116 2.11%
050001 博时价值增长混合 1.3610 2.10%
000001 华夏成长混合 1.5690 2.08%
050004 博时精选混合A 1.3678 2.08%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.9063 2.08%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.8631 2.08%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.8810 2.06%
257010 国联安小盘精选混合 2.7200 2.06%
410003 华富成长趋势混合A 1.0596 2.02%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4325 1.96%
050008 博时第三产业混合 1.0630 1.92%
519035 富国天博创新主题混合 1.0124 1.87%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9416 1.78%
070003 嘉实稳健混合 1.0370 1.77%
217002 招商安泰平衡混合 1.7597 1.76%
450001 国富中国收益混合A 1.0277 1.74%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0727 1.73%
050007 博时平衡配置混合 1.0080 1.72%