热搜: 股市出现 兴全趋势投资混合(LOF) 银华富裕主题混合A 华安策略优选混合A

2007年05月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519035 富国天博创新主题混合 2.6051 3.33%
519018 汇添富均衡增长混合 1.9864 3.14%
100026 富国天合稳健优选混合 1.6382 3.10%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1380 3.09%
290002 泰信先行策略混合 1.7365 3.04%
180010 银华优质增长混合 2.3080 3.02%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3141 2.95%
481001 工银核心价值混合A 2.7232 2.93%
519008 汇添富优势精选混合 3.1845 2.86%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.8825 2.82%
040005 华安宏利混合A 2.3664 2.81%
100020 富国天益价值混合A 2.1993 2.75%
090001 大成价值增长混合A 1.4045 2.72%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.3422 2.71%
202003 南方绩优成长混合A 1.8937 2.71%
270005 广发聚丰混合A 3.3019 2.66%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1982 2.66%
400001 东方龙混合 1.3962 2.65%
519690 交银稳健配置混合 2.2312 2.65%
200006 长城消费增值混合A 1.4560 2.64%
519692 交银成长混合A 1.9374 2.63%
483003 工银精选平衡混合 1.7390 2.58%
161601 融通新蓝筹混合 1.3405 2.56%
110002 易方达策略成长混合 3.7980 2.54%
159901 易方达深证100ETF 3.7580 2.54%
240004 华宝动力组合混合A 1.6650 2.54%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.5931 2.54%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.1120 2.52%
519029 华夏稳增混合 1.4330 2.50%
161604 融通深证100指数A 1.4900 2.48%
180003 银华-道琼斯88指数 1.5272 2.48%
481004 工银稳健成长混合A 1.4517 2.48%
580002 东吴双动力混合A 1.6460 2.47%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7750 2.42%
160605 鹏华中国50混合 1.5710 2.41%
519994 长信金利趋势股票 2.3414 2.39%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2492 2.38%
112002 易方达策略成长二号混合 2.2100 2.36%
519087 新华优选分红混合A 1.2412 2.36%
270006 广发策略优选混合 2.2187 2.35%
519005 海富通股票混合 1.3040 2.35%
110009 易方达价值精选混合 2.1785 2.29%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4310 2.29%
202005 南方成份精选混合A 3.2261 2.29%
288002 华夏收入混合 1.7864 2.29%
090004 大成精选增值混合A 1.3781 2.28%
161606 融通行业景气混合A 1.3010 2.28%
519003 海富通收益增长混合 1.4360 2.28%
530003 建信优选成长混合A 1.6911 2.28%
000021 华夏优势增长混合 1.5800 2.27%
310358 申万菱信新经济混合A 1.6870 2.27%
519993 长信增利动态策略混合 1.8671 2.27%
040001 华安创新混合 3.0430 2.25%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2285 2.25%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3495 2.23%
162208 宏利首选企业股票A 1.3979 2.22%
240005 华宝多策略增长A 2.7687 2.22%
340006 兴全全球视野股票 2.5045 2.22%
519001 银华价值优选混合 1.0256 2.22%
110005 易方达积极成长混合 1.2583 2.21%
519181 万家和谐增长混合A 1.6569 2.21%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2082 2.20%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2750 2.16%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.6144 2.16%
270002 广发稳健增长混合A 1.7106 2.15%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0322 2.15%
020001 国泰金鹰增长混合 2.3460 2.13%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1552 2.13%
240009 华宝先进成长混合 1.9924 2.12%
257010 国联安小盘精选混合 2.5500 2.12%
070003 嘉实稳健混合 1.8930 2.10%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3049 2.10%
180001 银华优势企业混合 1.5772 2.10%
240008 华宝收益增长混合A 2.5027 2.10%
040002 华安中国A股增强指数 3.2670 2.09%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3002 2.09%
162204 宏利行业精选混合A 3.6248 2.08%
090006 大成2020生命周期混合A 1.6770 2.07%
000001 华夏成长混合 1.4900 2.05%
217009 招商核心价值混合 1.1354 2.05%
519688 交银精选混合 1.2269 2.05%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5000 2.04%
163804 中银收益混合A 1.7922 2.03%
121003 国投瑞银核心企业混合 2.2467 2.01%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4730 2.01%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2710 2.01%
450002 国富弹性市值混合A 1.4561 2.01%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.5168 2.00%
519300 大成沪深300指数A 1.2440 1.99%
530005 建信优化配置混合A 1.2733 1.99%
400003 东方精选混合 2.2827 1.98%
360006 光大新增长混合A 2.0773 1.97%
020003 国泰金龙行业混合 2.1870 1.96%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1504 1.96%
375010 摩根中国优势混合A 4.0446 1.96%
257020 国联安精选混合 1.5170 1.95%
151001 银河稳健混合 1.6325 1.94%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.8008 1.93%
450003 国富潜力组合混合A 1.1847 1.92%
002001 华夏回报混合A 1.7130 1.90%
020005 国泰金马稳健混合A 3.2690 1.90%
217005 招商先锋混合 1.3400 1.90%
070010 嘉实主题混合 1.7260 1.89%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.9400 1.89%
002011 华夏红利混合 2.0070 1.88%
002021 华夏回报二号混合 1.5680 1.88%
150103 银河银泰混合 2.5125 1.88%
233001 大摩基础行业混合 2.0046 1.88%
560002 益民红利成长混合 1.8834 1.87%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2772 1.86%
162202 宏利周期混合 1.3177 1.86%
410001 华富竞争力优选混合A 1.7922 1.86%
610001 信澳领先增长混合A 1.2492 1.86%
070002 嘉实增长混合 3.3520 1.85%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.4600 1.85%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3308 1.84%
519013 海富通风格优势混合 1.3300 1.84%
510180 华安上证180ETF 8.2230 1.83%
519100 长盛中证A100指数 1.5509 1.83%
519180 万家180指数A 1.7954 1.83%
590001 中邮核心优选混合A 1.9152 1.83%
163803 中银持续增长混合A 2.1323 1.81%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2920 1.81%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4026 1.81%
240001 华宝宝康消费品 1.1563 1.81%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.1180 1.80%
257030 国联安优势混合 1.3030 1.80%
100022 富国天瑞强势混合A 1.6974 1.79%
320001 诺安平衡混合A 1.2858 1.78%
519011 海富通精选混合 3.1428 1.78%
519017 大成积极成长混合A 1.3160 1.78%
519996 长信银利精选股票 1.4564 1.78%
255010 国联安稳健混合A 2.4880 1.76%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.2030 1.76%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.6625 1.76%
180012 银华富裕主题混合A 1.0473 1.75%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.7428 1.75%
378010 摩根成长先锋混合A 2.0697 1.75%
110001 易方达平稳增长混合 1.5160 1.74%
270001 广发聚富混合 1.9119 1.73%
320005 诺安价值增长混合A 1.6229 1.73%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9786 1.72%
160603 鹏华普天收益混合 1.4780 1.72%
530001 建信恒久价值混合 1.2098 1.72%
240002 华宝宝康配置混合 1.4728 1.71%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4624 1.70%
398001 中海优质成长混合 1.7605 1.70%
510050 华夏上证50ETF 2.8050 1.70%
373010 摩根双息平衡混合A 1.5713 1.68%
050201 博时价值增长贰号混合 1.3990 1.67%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.0240 1.66%
290004 泰信优质生活混合 1.3950 1.65%
377010 摩根阿尔法混合A 4.0689 1.65%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3921 1.64%
050007 博时平衡配置混合 1.9980 1.63%
070001 嘉实成长收益混合A 1.3228 1.61%
360005 光大保德信红利混合A 2.6352 1.60%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3150 1.59%
210001 金鹰成份优选混合 1.1681 1.58%
050004 博时精选混合A 1.3426 1.56%
080001 长盛成长价值混合A 1.3640 1.56%
200007 长城安心回报混合A 1.5319 1.56%
206001 鹏华弘泰A 2.8493 1.56%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4317 1.55%
320003 诺安先锋混合A 1.6004 1.55%
217001 招商安泰偏股混合 2.1787 1.54%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9830 1.54%
398021 中海能源策略混合 1.2241 1.53%
040004 华安宝利配置混合 1.7370 1.52%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0176 1.52%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0714 1.52%
350002 天治低碳经济混合 2.3089 1.52%
288001 华夏经典混合 2.1720 1.51%
350001 天治财富增长混合 1.3809 1.51%
519007 海富通强化回报混合 1.8860 1.51%
340001 兴全可转债混合 1.6173 1.50%
420001 天弘精选混合A 1.5160 1.50%
050001 博时价值增长混合 1.2990 1.48%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4451 1.47%
519015 海富通精选贰号混合 1.0660 1.43%
162201 宏利成长混合 1.5589 1.39%
202101 南方宝元债券A 1.9737 1.38%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8546 1.37%
213003 宝盈策略增长混合 1.2555 1.36%
040007 华安中小盘成长混合 1.0619 1.32%
166001 中欧新趋势混合A 1.2352 1.32%
070011 嘉实策略混合 1.2620 1.28%
110003 易方达上证50增强A 2.7042 1.28%
000011 华夏大盘精选混合A 4.8970 1.24%
260101 景顺长城优选混合 1.2074 1.22%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0050 1.21%
202001 南方稳健成长混合 1.2220 1.21%
110010 易方达价值成长混合 1.1276 1.18%
360001 光大保德信量化股票A 1.0249 1.15%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3798 1.14%
510081 长盛动态精选混合 1.1293 1.13%
151002 银河收益混合 1.4477 1.12%
050008 博时第三产业混合 1.0380 1.07%
162203 宏利稳定混合 1.2532 1.07%
121001 国投瑞银融华债券 1.2351 1.05%