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2007年04月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1050 5.86%
070010 嘉实主题混合 1.5680 5.23%
290004 泰信优质生活混合 1.4747 4.83%
510050 华夏上证50ETF 2.6050 4.75%
400001 东方龙混合 1.2697 4.67%
450002 国富弹性市值混合A 1.3401 4.59%
257030 国联安优势混合 1.2120 4.57%
580002 东吴双动力混合A 1.4339 4.25%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3520 4.08%
159901 易方达深证100ETF 3.3780 4.07%
288002 华夏收入混合 1.6441 4.07%
510180 华安上证180ETF 7.5670 4.07%
290002 泰信先行策略混合 1.5708 3.99%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.2675 3.96%
519692 交银成长混合A 1.8045 3.96%
150103 银河银泰混合 2.3247 3.94%
040002 华安中国A股增强指数 2.9930 3.92%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3162 3.92%
410001 华富竞争力优选混合A 1.6071 3.91%
519993 长信增利动态策略混合 1.7661 3.91%
519021 国泰金鼎价值混合 1.6520 3.90%
090006 大成2020生命周期混合A 1.4980 3.88%
519017 大成积极成长混合A 1.2060 3.88%
002011 华夏红利混合 1.8500 3.87%
160605 鹏华中国50混合 1.4520 3.86%
519100 长盛中证A100指数 1.4331 3.82%
519690 交银稳健配置混合 2.0321 3.80%
398001 中海优质成长混合 1.6407 3.78%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4600 3.77%
257020 国联安精选混合 1.4050 3.77%
377010 摩根阿尔法混合A 3.7998 3.75%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2270 3.72%
020003 国泰金龙行业混合 2.0690 3.71%
481004 工银稳健成长混合A 1.3697 3.71%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2060 3.70%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6752 3.70%
110003 易方达上证50增强A 2.5165 3.66%
000001 华夏成长混合 1.3910 3.65%
519180 万家180指数A 1.6648 3.64%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3148 3.61%
519994 长信金利趋势股票 2.1157 3.60%
110009 易方达价值精选混合 1.9799 3.59%
000021 华夏优势增长混合 1.4540 3.56%
360005 光大保德信红利混合A 2.4442 3.56%
375010 摩根中国优势混合A 3.6617 3.56%
163803 中银持续增长混合A 2.0148 3.55%
162208 宏利首选企业股票A 1.3169 3.54%
020005 国泰金马稳健混合A 3.1080 3.53%
240004 华宝动力组合混合A 1.5324 3.53%
378010 摩根成长先锋混合A 1.8984 3.53%
530005 建信优化配置混合A 1.1794 3.52%
110005 易方达积极成长混合 1.2247 3.50%
519300 大成沪深300指数A 1.1470 3.50%
240005 华宝多策略增长A 2.5881 3.49%
240009 华宝先进成长混合 1.8372 3.47%
519181 万家和谐增长混合A 1.5378 3.47%
257010 国联安小盘精选混合 2.3350 3.46%
610001 信澳领先增长混合A 1.1650 3.46%
050004 博时精选混合A 1.2529 3.44%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3941 3.44%
288001 华夏经典混合 2.0532 3.44%
310358 申万菱信新经济混合A 1.5678 3.43%
360006 光大新增长混合A 1.9194 3.43%
519029 华夏稳增混合 1.2960 3.43%
090004 大成精选增值混合A 1.2687 3.42%
161604 融通深证100指数A 1.4530 3.42%
233001 大摩基础行业混合 1.9044 3.38%
050002 博时沪深300指数A 2.3120 3.35%
161606 融通行业景气混合A 1.2330 3.35%
270006 广发策略优选混合 2.0155 3.33%
519688 交银精选混合 1.1509 3.32%
530001 建信恒久价值混合 1.1406 3.30%
590001 中邮核心优选混合A 1.7196 3.30%
270002 广发稳健增长混合A 1.5590 3.29%
450003 国富潜力组合混合A 1.1187 3.29%
112002 易方达策略成长二号混合 2.1430 3.28%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3448 3.28%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.8720 3.27%
162204 宏利行业精选混合A 3.3011 3.26%
373010 摩根双息平衡混合A 1.4856 3.26%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8605 3.26%
050008 博时第三产业混合 2.2310 3.24%
162203 宏利稳定混合 1.1862 3.24%
400003 东方精选混合 2.0869 3.24%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3420 3.23%
320003 诺安先锋混合A 1.4911 3.23%
350002 天治低碳经济混合 2.3645 3.23%
240008 华宝收益增长混合A 2.3373 3.18%
121003 国投瑞银核心企业混合 2.1300 3.16%
320005 诺安价值增长混合A 1.5342 3.16%
530003 建信优选成长混合A 1.5543 3.16%
519087 新华优选分红混合A 1.2583 3.15%
163804 中银收益混合A 1.6852 3.12%
206001 鹏华弘泰A 2.6698 3.12%
100022 富国天瑞强势混合A 1.6639 3.11%
151001 银河稳健混合 1.5145 3.11%
180012 银华富裕主题混合A 1.6203 3.11%
050201 博时价值增长贰号混合 1.3310 3.10%
090001 大成价值增长混合A 1.2945 3.09%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8990 3.09%
340001 兴全可转债混合 1.5570 3.06%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0914 3.05%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.1060 3.03%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.2303 3.03%
481001 工银核心价值混合A 2.5952 3.02%
020001 国泰金鹰增长混合 2.1970 3.00%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2310 3.00%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.7792 3.00%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4266 3.00%
519996 长信银利精选股票 1.3468 3.00%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1625 2.99%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.4921 2.98%
040004 华安宝利配置混合 1.6290 2.97%
050001 博时价值增长混合 1.2140 2.97%
213003 宝盈策略增长混合 1.1697 2.97%
040005 华安宏利混合A 2.2278 2.96%
240002 华宝宝康配置混合 1.4116 2.96%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.8710 2.92%
519001 银华价值优选混合 3.1017 2.92%
519008 汇添富优势精选混合 3.0069 2.92%
160603 鹏华普天收益混合 1.3790 2.91%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.8050 2.91%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3090 2.91%
340006 兴全全球视野股票 2.2635 2.90%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1740 2.89%
217001 招商安泰偏股混合 2.0521 2.87%
420001 天弘精选混合A 1.4357 2.87%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.5515 2.87%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.0830 2.86%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5890 2.85%
350001 天治财富增长混合 1.2986 2.83%
560002 益民红利成长混合 1.7326 2.81%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.5189 2.79%
000011 华夏大盘精选混合A 4.3940 2.78%
080001 长盛成长价值混合A 1.2950 2.78%
110002 易方达策略成长混合 3.4920 2.77%
519005 海富通股票混合 1.2260 2.77%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2078 2.75%
050007 博时平衡配置混合 1.8390 2.74%
180010 银华优质增长混合 2.1249 2.73%
070001 嘉实成长收益混合A 1.2483 2.72%
070003 嘉实稳健混合 1.7740 2.72%
255010 国联安稳健混合A 2.3400 2.72%
100026 富国天合稳健优选混合 1.5576 2.71%
398021 中海能源策略混合 1.1347 2.70%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1470 2.69%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1394 2.69%
519013 海富通风格优势混合 1.2650 2.68%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2255 2.64%
162202 宏利周期混合 1.2677 2.63%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.8401 2.61%
519007 海富通强化回报混合 1.7330 2.61%
360001 光大保德信量化股票A 2.6727 2.60%
217005 招商先锋混合 1.2676 2.59%
270001 广发聚富混合 1.7868 2.58%
519003 海富通收益增长混合 1.3580 2.57%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1455 2.57%
002021 华夏回报二号混合 1.4420 2.56%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.1360 2.55%
320001 诺安平衡混合A 1.2409 2.55%
180001 银华优势企业混合 1.4966 2.53%
260101 景顺长城优选混合 1.1380 2.49%
483003 工银精选平衡混合 1.6193 2.48%
161601 融通新蓝筹混合 1.2219 2.45%
253010 国联安安心成长混合 1.4710 2.44%
162201 宏利成长混合 1.4985 2.43%
002001 华夏回报混合A 1.5680 2.42%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1012 2.39%
398011 中海分红增利混合 1.1141 2.38%
110001 易方达平稳增长混合 1.4240 2.37%
202003 南方绩优成长混合A 1.7244 2.37%
070011 嘉实策略混合 1.1960 2.31%
162205 宏利风险预算混合 1.2568 2.31%
519018 汇添富均衡增长混合 1.8623 2.27%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2327 2.26%
270005 广发聚丰混合A 3.1040 2.24%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0710 2.22%
217009 招商核心价值混合 1.0752 2.22%
166001 中欧新趋势混合A 1.1674 2.20%
240001 华宝宝康消费品 1.0896 2.20%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1128 2.17%
200006 长城消费增值混合A 1.3481 2.15%
519011 海富通精选混合 2.9912 2.14%
040001 华安创新混合 2.8760 2.06%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.7175 2.04%
450001 国富中国收益混合A 1.7227 2.01%
217002 招商安泰平衡混合 1.6425 1.97%
210001 金鹰成份优选混合 1.1080 1.96%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.6350 1.96%
070002 嘉实增长混合 3.1940 1.91%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.6952 1.90%
121001 国投瑞银融华债券 1.1945 1.84%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2658 1.83%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4296 1.75%
200007 长城安心回报混合A 1.4733 1.71%
100020 富国天益价值混合A 2.0922 1.68%
519015 海富通精选贰号混合 1.0340 1.57%
510081 长盛动态精选混合 1.0939 1.56%
202001 南方稳健成长混合 1.2926 1.54%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6622 1.42%