热搜: 出资额 景顺长城新兴成长混合A 易方达价值成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2007年04月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0000 3.90%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1723 3.36%
350001 天治财富增长混合 1.1825 3.08%
350002 天治低碳经济混合 2.1335 2.99%
070003 嘉实稳健混合 1.6370 2.96%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7240 2.91%
400001 东方龙混合 1.1522 2.88%
161606 融通行业景气混合A 1.1150 2.77%
590001 中邮核心优选混合A 1.6621 2.69%
290002 泰信先行策略混合 1.3851 2.62%
519993 长信增利动态策略混合 1.6104 2.61%
340006 兴全全球视野股票 2.0495 2.59%
288002 华夏收入混合 1.4769 2.56%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9505 2.50%
161604 融通深证100指数A 1.2970 2.45%
510050 华夏上证50ETF 2.3980 2.43%
400003 东方精选混合 1.9169 2.41%
202001 南方稳健成长混合 1.2362 2.38%
375010 摩根中国优势混合A 3.2319 2.35%
240009 华宝先进成长混合 1.6455 2.33%
000001 华夏成长混合 1.2520 2.29%
112002 易方达策略成长二号混合 1.9470 2.26%
159901 易方达深证100ETF 2.9450 2.26%
090002 大成债券A/B 1.0196 2.24%
110002 易方达策略成长混合 3.1910 2.24%
519007 海富通强化回报混合 1.6060 2.23%
519994 长信金利趋势股票 1.9100 2.20%
020003 国泰金龙行业混合 1.8650 2.19%
519013 海富通风格优势混合 1.1750 2.17%
020005 国泰金马稳健混合A 2.7920 2.16%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4640 2.16%
580002 东吴双动力混合A 1.2838 2.14%
510180 华安上证180ETF 6.8380 2.09%
378010 摩根成长先锋混合A 1.7100 2.05%
610001 信澳领先增长混合A 1.0797 2.05%
000021 华夏优势增长混合 1.3000 2.04%
151001 银河稳健混合 1.3742 2.03%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2080 2.03%
290004 泰信优质生活混合 1.2691 2.03%
519003 海富通收益增长混合 1.2560 2.03%
110009 易方达价值精选混合 1.8061 2.02%
519029 华夏稳增混合 1.1600 2.02%
150103 银河银泰混合 2.0744 2.00%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.4265 1.97%
100022 富国天瑞强势混合A 1.5103 1.95%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.4365 1.94%
110001 易方达平稳增长混合 1.3190 1.93%
450002 国富弹性市值混合A 1.1903 1.93%
050002 博时沪深300指数A 2.1200 1.92%
163804 中银收益混合A 1.5883 1.92%
510081 长盛动态精选混合 1.7431 1.92%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5457 1.88%
373010 摩根双息平衡混合A 1.3376 1.87%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0940 1.86%
180001 银华优势企业混合 1.4017 1.84%
240002 华宝宝康配置混合 1.2899 1.84%
110003 易方达上证50增强A 2.3240 1.83%
519100 长盛中证A100指数 1.3189 1.83%
110005 易方达积极成长混合 1.1135 1.82%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.9326 1.82%
377010 摩根阿尔法混合A 3.4230 1.82%
519996 长信银利精选股票 1.2148 1.82%
519005 海富通股票混合 1.1250 1.81%
519300 大成沪深300指数A 1.6810 1.80%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5739 1.79%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.1185 1.79%
090004 大成精选增值混合A 1.1680 1.78%
233001 大摩基础行业混合 1.6842 1.78%
240004 华宝动力组合混合A 1.3963 1.78%
080001 长盛成长价值混合A 1.2160 1.76%
519017 大成积极成长混合A 1.1070 1.75%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2076 1.74%
090001 大成价值增长混合A 1.1802 1.72%
090006 大成2020生命周期混合A 1.3620 1.72%
040002 华安中国A股增强指数 2.6780 1.71%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1920 1.71%
320003 诺安先锋混合A 1.3509 1.71%
310358 申万菱信新经济混合A 1.4054 1.69%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.3422 1.69%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0920 1.68%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3310 1.68%
070010 嘉实主题混合 1.4060 1.66%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.9199 1.66%
200006 长城消费增值混合A 1.2710 1.66%
519690 交银稳健配置混合 1.8263 1.66%
530003 建信优选成长混合A 1.4002 1.65%
050201 博时价值增长贰号混合 1.2410 1.64%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.6000 1.64%
162208 宏利首选企业股票A 1.2112 1.64%
519011 海富通精选混合 2.7685 1.64%
320001 诺安平衡混合A 1.1692 1.63%
070002 嘉实增长混合 2.9740 1.61%
162204 宏利行业精选混合A 3.0488 1.61%
420001 天弘精选混合A 1.3102 1.61%
002011 华夏红利混合 1.6530 1.60%
050004 博时精选混合A 1.1351 1.58%
240008 华宝收益增长混合A 2.1027 1.58%
257030 国联安优势混合 1.0920 1.58%
320005 诺安价值增长混合A 1.3980 1.58%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1630 1.55%
519180 万家180指数A 1.5156 1.55%
270005 广发聚丰混合A 2.8251 1.54%
519692 交银成长混合A 1.6203 1.54%
050001 博时价值增长混合 1.1280 1.53%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.1260 1.50%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.9190 1.50%
360005 光大保德信红利混合A 2.2131 1.50%
530005 建信优化配置混合A 1.0884 1.50%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4219 1.49%
310328 申万菱信新动力混合A 1.7111 1.49%
002021 华夏回报二号混合 1.3680 1.48%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.9270 1.47%
260101 景顺长城优选混合 1.0619 1.47%
050007 博时平衡配置混合 1.7320 1.46%
160603 鹏华普天收益混合 1.2480 1.46%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2750 1.44%
240005 华宝多策略增长A 2.3391 1.44%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2097 1.42%
163803 中银持续增长混合A 1.8259 1.41%
340001 兴全可转债混合 1.4050 1.41%
410001 华富竞争力优选混合A 1.4745 1.40%
257010 国联安小盘精选混合 2.1080 1.39%
180012 银华富裕主题混合A 1.4804 1.38%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0590 1.38%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7080 1.37%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.7031 1.36%
040004 华安宝利配置混合 1.5030 1.35%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0000 1.35%
270006 广发策略优选混合 1.8455 1.35%
270002 广发稳健增长混合A 1.4468 1.31%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7180 1.30%
481004 工银稳健成长混合A 1.2306 1.30%
519181 万家和谐增长混合A 1.3926 1.29%
206001 鹏华弘泰A 2.5113 1.28%
202003 南方绩优成长混合A 1.5682 1.27%
530001 建信恒久价值混合 1.0340 1.27%
560002 益民红利成长混合 1.5345 1.27%
002001 华夏回报混合A 1.4460 1.26%
070011 嘉实策略混合 1.1290 1.26%
160605 鹏华中国50混合 1.2860 1.26%
519688 交银精选混合 1.0596 1.26%
000011 华夏大盘精选混合A 3.8900 1.25%
161601 融通新蓝筹混合 1.1236 1.25%
398021 中海能源策略混合 1.0535 1.24%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.6510 1.23%
519001 银华价值优选混合 2.8856 1.23%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0603 1.21%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1252 1.20%
519008 汇添富优势精选混合 2.7489 1.19%
360006 光大新增长混合A 1.7552 1.16%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1103 1.14%
159902 华夏中小企业100ETF 1.8660 1.14%
020001 国泰金鹰增长混合 2.0120 1.11%
217009 招商核心价值混合 1.0114 1.10%
519087 新华优选分红混合A 1.1145 1.10%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0669 1.09%
213003 宝盈策略增长混合 1.0811 1.09%
450003 国富潜力组合混合A 1.0398 1.09%
162205 宏利风险预算混合 1.1781 1.08%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7043 1.07%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1273 1.06%
161603 融通债券A/B 1.1410 1.06%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5990 1.05%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3109 1.04%
180010 银华优质增长混合 1.9668 1.04%
217001 招商安泰偏股混合 2.4795 1.04%
360001 光大保德信量化股票A 2.4859 1.04%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5300 1.00%
040005 华安宏利混合A 1.9998 0.99%
255010 国联安稳健混合A 2.1630 0.98%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2018 0.98%
162201 宏利成长混合 1.3906 0.97%
257020 国联安精选混合 1.2480 0.97%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.8790 0.97%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0345 0.96%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3707 0.96%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1950 0.95%
162203 宏利稳定混合 1.1021 0.94%
162202 宏利周期混合 1.1588 0.93%
270001 广发聚富混合 1.6531 0.93%
398001 中海优质成长混合 1.4758 0.92%
100026 富国天合稳健优选混合 1.4423 0.91%
217002 招商安泰平衡混合 1.9670 0.86%
217005 招商先锋混合 1.1758 0.86%
288001 华夏经典混合 1.8839 0.78%
398011 中海分红增利混合 1.1438 0.78%
121001 国投瑞银融华债券 1.1399 0.75%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3291 0.75%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.6211 0.75%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1030 0.73%
519018 汇添富均衡增长混合 1.7597 0.73%
240001 华宝宝康消费品 1.0314 0.69%
100020 富国天益价值混合A 1.9706 0.68%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1486 0.68%
200007 长城安心回报混合A 1.4024 0.67%
481001 工银核心价值混合A 2.3837 0.67%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1620 0.67%
070005 嘉实债券A 1.1640 0.60%
202101 南方宝元债券A 1.7511 0.59%
040001 华安创新混合 2.5480 0.55%