热搜: 二手车 长信金利趋势混合A 广发聚丰混合A 大成2020生命周期混合A

2007年02月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519994 长信金利趋势股票 1.5009 0.67%
510081 长盛动态精选混合 2.0027 0.65%
070002 嘉实增长混合 2.5660 0.55%
162201 宏利成长混合 1.1889 0.55%
163803 中银持续增长混合A 1.5308 0.53%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5013 0.48%
519011 海富通精选混合 2.2673 0.45%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1430 0.44%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1856 0.44%
519993 长信增利动态策略混合 1.2890 0.41%
519007 海富通强化回报混合 1.2690 0.40%
519003 海富通收益增长混合 1.0130 0.30%
070005 嘉实债券A 1.0890 0.28%
050001 博时价值增长混合 2.2730 0.26%
240003 华宝宝康债券A 1.1197 0.26%
151002 银河收益混合 1.3754 0.25%
000011 华夏大盘精选混合A 2.7210 0.22%
100018 富国天利增长债券A 1.1332 0.20%
121001 国投瑞银融华债券 1.0053 0.20%
160602 鹏华普天债券A 1.0110 0.20%
160608 鹏华普天债券B 1.0080 0.20%
288002 华夏收入混合 1.1634 0.20%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3110 0.19%
340001 兴全可转债混合 1.1873 0.19%
560002 益民红利成长混合 1.3130 0.17%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0358 0.15%
050007 博时平衡配置混合 1.4220 0.14%
210001 金鹰成份优选混合 1.6086 0.11%
160605 鹏华中国50混合 1.0350 0.10%
519013 海富通风格优势混合 0.9860 0.10%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.7962 0.08%
090002 大成债券A/B 1.0256 0.06%
092002 大成债券C 1.0210 0.06%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1659 0.03%
050006 博时稳定价值债券B 1.0014 0.02%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0008 0.02%
320004 诺安优化收益债券C 1.0050 0.02%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0060 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0009 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0006 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0012 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.0280 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0680 0.00%
001003 华夏债券C 1.0640 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.1290 0.00%
213003 宝盈策略增长混合 0.9905 0.00%
217001 招商安泰偏股混合 2.0988 0.00%
257020 国联安精选混合 0.9850 0.00%
360005 光大保德信红利混合A 1.7058 -0.01%
202102 南方多利增强债券C 1.0062 -0.03%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1444 -0.03%
217008 招商安本增利债券C 1.0662 -0.05%
217003 招商安泰债券A 1.0965 -0.06%
217203 招商安泰债券B 1.0935 -0.06%
288001 华夏经典混合 1.9663 -0.06%
206001 鹏华弘泰A 2.1463 -0.08%
020005 国泰金马稳健混合A 2.2000 -0.09%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.8576 -0.09%
240009 华宝先进成长混合 1.2977 -0.09%
163804 中银收益混合A 1.3078 -0.11%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.5898 -0.11%
257010 国联安小盘精选混合 1.6760 -0.12%
519181 万家和谐增长混合A 1.2097 -0.12%
161902 万家增强收益债券C 1.1958 -0.13%
217002 招商安泰平衡混合 1.7511 -0.13%
320003 诺安先锋混合A 1.0730 -0.15%
398001 中海优质成长混合 1.1963 -0.15%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2272 -0.15%
398011 中海分红增利混合 0.9786 -0.16%
240002 华宝宝康配置混合 1.0807 -0.18%
151001 银河稳健混合 2.1574 -0.22%
050004 博时精选混合A 0.9735 -0.25%
090006 大成2020生命周期混合A 1.1580 -0.26%
159901 易方达深证100ETF 2.2010 -0.27%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9993 -0.27%
020003 国泰金龙行业混合 2.1170 -0.28%
161604 融通深证100指数A 1.0510 -0.28%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1234 -0.28%
162205 宏利风险预算混合 1.0471 -0.29%
160603 鹏华普天收益混合 0.9920 -0.30%
040001 华安创新混合 2.2820 -0.31%
202001 南方稳健成长混合 1.0089 -0.31%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0763 -0.32%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2044 -0.34%
110001 易方达平稳增长混合 1.1360 -0.35%
310328 申万菱信新动力混合A 1.3770 -0.35%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1591 -0.36%
161603 融通债券A/B 1.0890 -0.37%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1231 -0.37%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1631 -0.42%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3141 -0.43%
481004 工银稳健成长混合A 1.0593 -0.43%
002011 华夏红利混合 1.3280 -0.45%
202003 南方绩优成长混合A 1.2921 -0.45%
159902 华夏中小企业100ETF 1.4720 -0.47%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0200 -0.49%
080001 长盛成长价值混合A 1.0110 -0.49%
162202 宏利周期混合 0.9896 -0.50%
233001 大摩基础行业混合 1.2815 -0.50%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2938 -0.51%
202101 南方宝元债券A 1.5809 -0.52%
483003 工银精选平衡混合 1.3655 -0.53%
090001 大成价值增长混合A 0.9673 -0.54%
519996 长信银利精选股票 1.0078 -0.55%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9370 -0.56%
002001 华夏回报混合A 1.3710 -0.58%
481001 工银核心价值混合A 2.1767 -0.58%
519029 华夏稳增混合 0.9940 -0.60%
530003 建信优选成长混合A 1.1595 -0.60%
400001 东方龙混合 0.9513 -0.61%
590001 中邮核心优选混合A 1.4453 -0.61%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3667 -0.63%
240001 华宝宝康消费品 2.3547 -0.63%
100022 富国天瑞强势混合A 1.2629 -0.65%
180001 银华优势企业混合 1.1833 -0.65%
360001 光大保德信量化股票A 2.0231 -0.65%
240008 华宝收益增长混合A 1.6738 -0.68%
255010 国联安稳健混合A 1.8600 -0.69%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9435 -0.72%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0260 -0.73%
350001 天治财富增长混合 1.0041 -0.75%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.6755 -0.76%
320001 诺安平衡混合A 0.9866 -0.77%
040005 华安宏利混合A 1.5751 -0.79%
310358 申万菱信新经济混合A 1.1493 -0.79%
519005 海富通股票混合 1.1230 -0.80%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.8126 -0.82%
580002 东吴双动力混合A 1.0902 -0.83%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9470 -0.84%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.1050 -0.85%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1940 -0.85%
070011 嘉实策略混合 1.0200 -0.87%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4204 -0.88%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9970 -0.89%
350002 天治低碳经济混合 1.6743 -0.90%
110009 易方达价值精选混合 1.5509 -0.91%
217005 招商先锋混合 1.0036 -0.93%
150103 银河银泰混合 1.6806 -0.94%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9091 -0.95%
000001 华夏成长混合 1.0280 -0.96%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4584 -0.96%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4169 -0.96%
375010 摩根中国优势混合A 2.4853 -1.00%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0072 -1.01%
340006 兴全全球视野股票 1.5314 -1.01%
161606 融通行业景气混合A 1.9420 -1.02%
240004 华宝动力组合混合A 1.1560 -1.02%
360006 光大新增长混合A 1.3962 -1.04%
290002 泰信先行策略混合 1.0942 -1.05%
320005 诺安价值增长混合A 1.2476 -1.05%
270001 广发聚富混合 1.3904 -1.07%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4094 -1.08%
253010 国联安安心成长混合 1.1700 -1.10%
519688 交银精选混合 0.9298 -1.10%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1803 -1.11%
373010 摩根双息平衡混合A 1.2951 -1.12%
530001 建信恒久价值混合 1.6409 -1.16%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0882 -1.17%
040002 华安中国A股增强指数 2.0810 -1.19%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4090 -1.19%
110005 易方达积极成长混合 2.4961 -1.21%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.2259 -1.22%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9600 -1.23%
400003 东方精选混合 1.3469 -1.25%
519300 大成沪深300指数A 1.8467 -1.25%
161601 融通新蓝筹混合 1.9625 -1.32%
290004 泰信优质生活混合 1.0241 -1.32%
112002 易方达策略成长二号混合 1.6350 -1.33%
450002 国富弹性市值混合A 0.9711 -1.36%
040004 华安宝利配置混合 1.2920 -1.37%
110002 易方达策略成长混合 2.7520 -1.40%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1132 -1.40%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9630 -1.43%
240005 华宝多策略增长A 1.9539 -1.44%
519001 银华价值优选混合 2.5353 -1.45%
090004 大成精选增值混合A 1.1139 -1.46%
519180 万家180指数A 1.1814 -1.49%
002021 华夏回报二号混合 1.3130 -1.50%
162208 宏利首选企业股票A 1.0998 -1.50%
200006 长城消费增值混合A 1.0706 -1.51%
519008 汇添富优势精选混合 2.6625 -1.51%
519100 长盛中证A100指数 1.1133 -1.51%
270002 广发稳健增长混合A 1.1991 -1.52%
260101 景顺长城优选混合 1.9868 -1.53%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.5960 -1.54%
450001 国富中国收益混合A 1.5053 -1.54%
000021 华夏优势增长混合 1.1330 -1.56%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3072 -1.56%
162203 宏利稳定混合 1.0728 -1.56%
270005 广发聚丰混合A 2.3213 -1.56%
180012 银华富裕主题混合A 1.2752 -1.57%
050002 博时沪深300指数A 2.0560 -1.58%
070010 嘉实主题混合 1.6070 -1.59%
270006 广发策略优选混合 1.5461 -1.61%
200007 长城安心回报混合A 1.2235 -1.62%
162204 宏利行业精选混合A 2.6919 -1.65%
420001 天弘精选混合A 1.1381 -1.66%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2960 -1.67%
180010 银华优质增长混合 1.7299 -1.68%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.3533 -1.80%