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2006年12月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.1350 3.28%
159902 华夏中小企业100ETF 1.1840 2.78%
000011 华夏大盘精选混合A 2.2550 1.90%
257020 国联安精选混合 1.6670 1.89%
160605 鹏华中国50混合 2.0460 1.74%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2517 1.51%
162201 宏利成长混合 1.8910 1.47%
560002 益民红利成长混合 1.1262 1.41%
270005 广发聚丰混合A 2.1115 1.35%
510081 长盛动态精选混合 1.6781 1.33%
202001 南方稳健成长混合 1.9207 1.28%
159901 易方达深证100ETF 1.9150 1.27%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.3540 1.27%
519087 新华优选分红混合A 1.5144 1.25%
210001 金鹰成份优选混合 1.3778 1.23%
090004 大成精选增值混合A 1.9300 1.22%
519008 汇添富优势精选混合 2.4056 1.20%
151001 银河稳健混合 1.9234 1.19%
519001 银华价值优选混合 2.1942 1.17%
161604 融通深证100指数A 1.3080 1.16%
420001 天弘精选混合A 1.2751 1.16%
320003 诺安先锋混合A 2.0209 1.14%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.5651 1.12%
162204 宏利行业精选混合A 2.4396 1.11%
163804 中银收益混合A 1.1203 1.10%
270001 广发聚富混合 1.9745 1.09%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1875 1.08%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0577 1.06%
360001 光大保德信量化股票A 1.7618 1.06%
240004 华宝动力组合混合A 2.0764 1.05%
519018 汇添富均衡增长混合 1.4682 1.05%
020005 国泰金马稳健混合A 1.9520 1.04%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1823 1.04%
110002 易方达策略成长混合 2.3640 1.03%
160603 鹏华普天收益混合 1.8640 1.03%
240002 华宝宝康配置混合 2.1546 1.03%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.3166 1.00%
040001 华安创新混合 1.9460 0.99%
240009 华宝先进成长混合 1.1428 0.98%
257010 国联安小盘精选混合 1.4790 0.96%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.5053 0.96%
150103 银河银泰混合 1.7586 0.95%
590001 中邮核心优选混合A 1.2671 0.92%
040002 华安中国A股增强指数 1.7910 0.90%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1759 0.90%
163803 中银持续增长混合A 1.2871 0.89%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.3712 0.88%
050007 博时平衡配置混合 1.2780 0.87%
110005 易方达积极成长混合 2.1573 0.87%
161606 融通行业景气混合A 1.7340 0.87%
270002 广发稳健增长混合A 1.1340 0.86%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2214 0.86%
519300 大成沪深300指数A 1.5969 0.85%
100020 富国天益价值混合A 1.4829 0.84%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9290 0.82%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1667 0.82%
040004 华安宝利配置混合 1.1270 0.81%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.9260 0.81%
206001 鹏华弘泰A 1.8833 0.80%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6520 0.79%
202003 南方绩优成长混合A 1.1431 0.79%
519013 海富通风格优势混合 1.2720 0.79%
519029 华夏稳增混合 1.2760 0.79%
519690 交银稳健配置混合 1.4706 0.79%
519996 长信银利精选股票 1.4713 0.79%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.9034 0.78%
110009 易方达价值精选混合 1.4090 0.77%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3410 0.77%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3157 0.77%
217005 招商先锋混合 1.2084 0.77%
377010 摩根阿尔法混合A 2.5862 0.77%
002001 华夏回报混合A 1.4610 0.76%
002021 华夏回报二号混合 1.3310 0.76%
180010 银华优质增长混合 1.4913 0.76%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0793 0.75%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8605 0.74%
200006 长城消费增值混合A 1.4973 0.74%
519688 交银精选混合 2.1100 0.74%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0954 0.73%
162202 宏利周期混合 2.2071 0.72%
398011 中海分红增利混合 1.1120 0.72%
233001 大摩基础行业混合 1.1320 0.71%
519011 海富通精选混合 1.9518 0.71%
040005 华安宏利混合A 1.3727 0.70%
090001 大成价值增长混合A 2.0524 0.70%
350001 天治财富增长混合 1.6136 0.70%
360005 光大保德信红利混合A 1.4877 0.69%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0817 0.69%
162203 宏利稳定混合 2.2139 0.68%
320005 诺安价值增长混合A 1.0850 0.68%
240001 华宝宝康消费品 2.1062 0.67%
240008 华宝收益增长混合A 1.3945 0.67%
375010 摩根中国优势混合A 2.2391 0.67%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2441 0.66%
050004 博时精选混合A 1.9034 0.65%
519003 海富通收益增长混合 1.5780 0.64%
240005 华宝多策略增长A 1.6845 0.63%
290002 泰信先行策略混合 1.8124 0.63%
400003 东方精选混合 1.1971 0.62%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8982 0.59%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8532 0.59%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0467 0.59%
483003 工银精选平衡混合 1.2888 0.59%
050001 博时价值增长混合 2.0640 0.58%
070003 嘉实稳健混合 1.2240 0.58%
519180 万家180指数A 1.6333 0.58%
161601 融通新蓝筹混合 1.7203 0.57%
530001 建信恒久价值混合 1.4822 0.57%
070010 嘉实主题混合 1.4720 0.55%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1585 0.55%
340001 兴全可转债混合 1.1944 0.55%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.6270 0.54%
510180 华安上证180ETF 4.4930 0.54%
020003 国泰金龙行业混合 1.9080 0.53%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.4578 0.53%
162205 宏利风险预算混合 1.4050 0.51%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0672 0.50%
320001 诺安平衡混合A 1.8948 0.50%
340006 兴全全球视野股票 1.3346 0.50%
373010 摩根双息平衡混合A 1.3142 0.50%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.8837 0.49%
519005 海富通股票混合 1.0210 0.49%
270006 广发策略优选混合 1.3915 0.48%
350002 天治低碳经济混合 1.5079 0.48%
519007 海富通强化回报混合 1.0530 0.48%
519993 长信增利动态策略混合 1.1150 0.48%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0334 0.47%
360006 光大新增长混合A 1.3162 0.47%
002011 华夏红利混合 1.1200 0.45%
050002 博时沪深300指数A 1.8030 0.45%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.8360 0.44%
288002 华夏收入混合 2.1332 0.43%
000001 华夏成长混合 1.7030 0.41%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6880 0.41%
288001 华夏经典混合 1.7633 0.41%
110001 易方达平稳增长混合 1.0310 0.39%
050201 博时价值增长贰号混合 1.3210 0.38%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0590 0.38%
070002 嘉实增长混合 2.2350 0.36%
519692 交银成长混合A 1.2581 0.36%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1141 0.35%
020001 国泰金鹰增长混合 2.0570 0.34%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1850 0.34%
200007 长城安心回报混合A 1.1031 0.33%
240003 华宝宝康债券A 1.0737 0.33%
398001 中海优质成长混合 1.0794 0.33%
100022 富国天瑞强势混合A 2.1235 0.32%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5790 0.32%
255010 国联安稳健混合A 1.6310 0.31%
519994 长信金利趋势股票 1.3445 0.31%
180001 银华优势企业混合 1.0830 0.30%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.6532 0.29%
290004 泰信优质生活混合 1.0144 0.29%
000021 华夏优势增长混合 1.0710 0.28%
530003 建信优选成长混合A 1.2896 0.28%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0769 0.27%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2100 0.27%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1640 0.26%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3720 0.26%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2060 0.25%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2260 0.25%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1254 0.24%
450002 国富弹性市值混合A 1.4499 0.24%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3990 0.21%
217003 招商安泰债券A 1.0424 0.21%
217203 招商安泰债券B 1.0400 0.21%
202101 南方宝元债券A 1.4886 0.19%
217002 招商安泰平衡混合 1.5575 0.18%
161902 万家增强收益债券C 1.1471 0.17%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4630 0.14%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0667 0.14%
400001 东方龙混合 1.2317 0.12%
001003 华夏债券C 1.0540 0.10%
481001 工银核心价值混合A 2.0734 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0570 0.09%
020002 国泰金龙债券A 1.1120 0.09%
161603 融通债券A/B 1.0630 0.09%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1178 0.09%
090002 大成债券A/B 1.0238 0.08%
092002 大成债券C 1.0202 0.08%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2250 0.08%
100018 富国天利增长债券A 1.1349 0.07%
202102 南方多利增强债券C 1.0082 0.07%
260101 景顺长城优选混合 2.2013 0.07%
162208 宏利首选企业股票A 1.0406 0.06%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2566 0.06%
121001 国投瑞银融华债券 1.5496 0.04%
050006 博时稳定价值债券B 1.0018 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0021 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0013 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0028 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0047 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.7030 0.00%
080001 长盛成长价值混合A 1.8460 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0010 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0410 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0380 0.00%
180012 银华富裕主题混合A 1.0955 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.0890 0.00%
510050 华夏上证50ETF 1.6150 0.00%