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2006年12月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202001 南方稳健成长 1.7836 4.36%
110003 易方达上证50增强A 1.4854 3.41%
320003 诺安先锋混合A 1.8832 3.25%
070010 嘉实主题精选 1.3700 3.24%
200007 长城安心回报 1.2451 3.22%
519180 万家180 1.5106 3.13%
161607 融通巨潮100 1.2230 2.86%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.5260 2.83%
519300 大成沪深300指数 1.4695 2.78%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3370 2.77%
320001 诺安平衡 1.8484 2.73%
050002 博时沪深300 1.6620 2.72%
040002 华安中国A股增强 1.6500 2.68%
200001 长城久恒平衡 1.4800 2.64%
202002 南方稳健成长贰号 1.2756 2.59%
050201 博时价值增长二号 1.2320 2.58%
210001 金鹰成份优选 1.3456 2.58%
050001 博时价值增长 1.8860 2.56%
200002 长城久泰沪深300 1.7521 2.56%
398001 中海优质成长 1.7310 2.52%
260109 景顺长城内需贰号混合 1.1880 2.50%
360005 光大红利 1.3971 2.46%
510081 长盛动态精选 1.5326 2.46%
260104 景顺长城内需增长 2.4820 2.44%
070003 嘉实稳健混合 1.1380 2.43%
400001 东方龙混合 1.1490 2.43%
410001 华富竞争力优选 1.0815 2.41%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.5265 2.40%
160505 博时主题行业 1.8291 2.37%
090004 大成精选增值 1.7400 2.35%
590001 中邮核心优选 1.2349 2.33%
090006 大成2020生命周期 1.2470 2.30%
161604 融通深证100 1.2090 2.28%
020005 国泰金马稳健 1.8020 2.27%
100022 富国天瑞强势混合 1.9730 2.27%
340006 兴全全球视野 1.2383 2.27%
121003 国投瑞银核心企业 1.2881 2.25%
110009 易方达价值精选 1.3103 2.24%
163803 中银持续增长混合A 1.1935 2.24%
112002 易方达策略成长二号 1.2840 2.23%
160607 鹏华价值优势 1.2810 2.23%
070006 嘉实服务增值行业 1.6590 2.22%
240008 华宝收益增长 1.2758 2.22%
375010 摩根中国优势混合A 2.0549 2.22%
240005 华宝多策略增长 1.5434 2.20%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4316 2.14%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.4060 2.11%
377010 上投阿尔法 2.3940 2.10%
040005 华安宏利 1.2802 2.07%
519007 海富通强化回报 1.1810 2.07%
160105 南方积极配置 1.7182 2.06%
350001 天治财富增长 1.5198 2.06%
420001 天弘精选 1.2046 2.04%
519996 长信银利精选股票 1.3396 2.04%
240004 华宝动力组合混合A 1.9234 2.03%
350002 天治品质优选 1.4216 2.03%
100016 富国天源平衡 1.5691 2.00%
163302 大摩资源优选 1.3352 1.99%
240002 华宝宝康灵活配置 2.0028 1.97%
260101 景顺长城优选混合 2.0512 1.94%
519005 海富通股票混合 1.8430 1.94%
050004 博时精选 1.7783 1.91%
161609 融通动力先锋 1.0650 1.91%
450002 国富弹性市值 1.3527 1.91%
020001 国泰金鹰增长 1.8760 1.90%
530003 建信优选成长 1.1937 1.86%
020003 国泰金龙行业精选 1.7660 1.85%
150103 银河银泰理财 1.6335 1.85%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.1440 1.85%
260103 景顺长城动力平衡 1.1229 1.85%
213002 宝盈泛沿海增长 1.6872 1.84%
519013 海富通风格优势 1.1610 1.84%
519018 汇添富均衡增长 1.3042 1.83%
519087 新华优选分红 1.3360 1.82%
160605 鹏华中国50 1.8610 1.81%
519690 交银稳健配置 1.3327 1.81%
310328 申万新动力 1.7769 1.80%
519994 长信金利趋势股票 1.2659 1.80%
270006 广发策略优选 1.2841 1.78%
163503 天治核心成长 1.5803 1.76%
519011 海富通精选混合 1.8120 1.76%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.1650 1.75%
288001 华夏经典配置 1.6757 1.75%
519692 交银成长 1.1523 1.74%
240001 华宝宝康消费品 1.9309 1.72%
161606 融通行业景气 1.6130 1.70%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.7184 1.68%
213001 宝盈鸿利收益 1.7107 1.68%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7627 1.67%
161601 融通新蓝筹 1.5724 1.66%
373010 摩根双息平衡混合A 1.2231 1.66%
530001 建信恒久价值 1.4448 1.64%
202201 南方避险 1.5559 1.63%
233001 大摩基础行业 1.1546 1.63%
519993 长信增利动态策略 1.1064 1.63%
180010 银华优质增长 1.3391 1.61%
000011 华夏大盘精选混合A 2.0980 1.60%
070001 嘉实成长收益 1.9301 1.60%
040001 华安创新 1.7860 1.59%
288002 华夏收入 1.9634 1.59%
540001 汇丰晋信2016周期 1.2753 1.59%
519688 交银精选混合 1.8963 1.57%
080001 长盛成长价值 1.7530 1.56%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1893 1.53%
378010 上投成长先锋 1.1327 1.52%
398011 中海分红增利 1.1312 1.52%
519003 海富通收益增长 1.4720 1.52%
519008 汇添富优势精选混合 2.1633 1.52%
540002 汇丰晋信龙腾 1.1401 1.50%
000001 华夏成长混合 1.5670 1.49%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6369 1.49%
002011 华夏红利 1.3840 1.47%
360001 光大量化核心 1.6409 1.47%
050007 博时平衡配置混合 1.2000 1.44%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1300 1.43%
200006 长城消费增值 1.3682 1.43%
002021 华夏回报二号混合 1.2110 1.42%
202101 南方宝元债券 1.4263 1.42%
040004 华安宝利配置 2.0100 1.41%
090001 大成价值增长 1.8838 1.41%
100020 富国天益价值混合A 1.3316 1.40%
560002 益民红利成长 1.0555 1.40%
290002 泰信先行策略 1.6762 1.39%
217001 招商安泰股票 1.7287 1.38%
180003 银华道琼斯88 1.2959 1.36%
400003 东方精选 1.1161 1.36%
206001 鹏华行业成长 1.7734 1.35%
360006 光大新增长混合A 1.2020 1.35%
483003 工银精选平衡 1.1951 1.35%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.3946 1.35%
217005 招商先锋 1.1230 1.33%
340001 兴全可转债 1.1698 1.32%
519029 华夏稳增混合 1.1620 1.31%
161605 融通蓝筹成长 1.5570 1.30%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0378 1.27%
162202 泰达宏利周期 2.0188 1.26%
255010 国联安稳健 1.5250 1.26%
162607 景顺长城资源垄断 1.1300 1.25%
160603 鹏华普天收益 1.7350 1.23%
161706 招商优质成长 1.7513 1.21%
070002 嘉实增长 2.0410 1.14%
163804 中银收益 1.0747 1.14%
270001 广发聚富 1.8651 1.14%
450001 国富中国收益 1.3640 1.07%
151001 银河稳健 1.7919 1.06%
002001 华夏回报混合A 1.4080 1.04%
110002 易方达策略成长 2.1340 1.04%
217002 招商安泰平衡 1.4725 1.01%
481001 工银核心价值混合A 1.8928 1.00%
519001 银华价值优选混合 2.0058 0.98%
151002 银河收益债券 1.2586 0.97%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.8644 0.97%
100026 富国天合稳健优选 1.0501 0.95%
253010 国联安安心成长混合 1.3000 0.93%
270005 广发聚丰 1.9687 0.93%
162207 泰达宏利效率优选 1.2496 0.90%
110005 易方达积极成长 1.9536 0.87%
257010 国联安德盛小盘精选 1.3850 0.85%
270002 广发稳健增长 1.9000 0.84%
162204 泰达宏利精选 2.1700 0.81%
121001 国投瑞银融华债券 1.4409 0.78%
162201 泰达宏利成长 1.7993 0.77%
310308 申万盛利精选 1.5001 0.76%
162205 泰达宏利风险预算 1.3429 0.64%
180001 银华优势企业 1.7040 0.64%
070005 嘉实债券 1.0740 0.56%
162203 泰达宏利稳定 2.0106 0.53%
510080 长盛全债指数强债 1.0803 0.49%
257020 国联安德盛精选 1.5280 0.46%
161902 万家增强债券 1.1456 0.45%
310318 申万菱信沪深300增强 1.1150 0.45%
240003 华宝宝康债券 1.0622 0.42%
100018 富国天利增长债券 1.1081 0.38%
160106 南方高增长 1.0743 0.36%
180002 银华保本增值 1.1351 0.32%
217003 招商安泰债券A 1.0366 0.31%
217203 招商安泰债券B 1.0343 0.30%
110001 易方达平稳增长 1.8250 0.22%
001001 华夏债券A/B 1.0420 0.19%
001003 华夏债券C 1.0390 0.19%
020002 国泰金龙债券A 1.1080 0.18%
217008 招商安本增利债券 1.0270 0.17%
288102 中信稳定双利债券 1.0178 0.15%
090002 大成债券A/B 1.0183 0.08%
092002 大成债券C 1.0150 0.08%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0029 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0009 0.01%
070009 嘉实超短债债券 1.0008 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0003 0.01%
110008 易方达稳健债券B 1.0004 0.01%
290003 泰信双息双利债券 1.0016 0.01%
320004 诺安优化债券 1.0037 0.01%
000004 中海可转债C 1.5670 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0360 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0330 0.00%
161603 融通债券A 1.0600 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0087 0.00%