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2006年11月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110002 易方达策略成长混合 1.8020 4.37%
162204 宏利行业精选混合A 1.8582 4.08%
110005 易方达积极成长混合 1.7710 4.01%
375010 摩根中国优势混合A 1.7698 3.70%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1115 3.69%
151001 银河稳健混合 1.5753 3.65%
159901 易方达深证100ETF 1.4980 3.60%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6902 3.55%
481001 工银核心价值混合A 1.6693 3.55%
161604 融通深证100指数A 1.0710 3.48%
180010 银华优质增长混合 1.1606 3.47%
519001 银华价值优选混合 1.7463 3.38%
519008 汇添富优势精选混合 1.8801 3.38%
150103 银河银泰混合 1.4372 3.34%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5940 3.31%
161601 融通新蓝筹混合 1.3949 3.30%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1420 3.25%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1350 3.22%
050001 博时价值增长混合 1.6610 3.17%
400003 东方精选混合 1.1777 3.15%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.4760 3.14%
090006 大成2020生命周期混合A 1.1190 3.13%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1520 3.13%
519087 新华优选分红混合A 1.1581 3.13%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4984 3.12%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5136 3.08%
270005 广发聚丰混合A 1.7278 3.04%
162201 宏利成长混合 1.6484 3.03%
090004 大成精选增值混合A 1.4516 3.00%
100020 富国天益价值混合A 1.1288 3.00%
217005 招商先锋混合 1.5111 2.99%
519005 海富通股票混合 1.5940 2.97%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0770 2.96%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5933 2.95%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.1040 2.94%
020001 国泰金鹰增长混合 1.6500 2.93%
162202 宏利周期混合 1.7580 2.88%
090001 大成价值增长混合A 1.6742 2.86%
510050 华夏上证50ETF 1.3290 2.85%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1355 2.83%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0920 2.82%
519688 交银精选混合 1.6825 2.82%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7415 2.80%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.5208 2.80%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2311 2.78%
110001 易方达平稳增长混合 1.6750 2.77%
519029 华夏稳增混合 1.0400 2.77%
110003 易方达上证50增强A 1.3052 2.76%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1278 2.76%
160605 鹏华中国50混合 1.5760 2.74%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.5091 2.73%
050004 博时精选混合A 1.5712 2.72%
450002 国富弹性市值混合A 1.1826 2.72%
260101 景顺长城优选混合 1.7924 2.71%
110009 易方达价值精选混合 1.1401 2.70%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7500 2.70%
320003 诺安先锋混合A 1.6205 2.70%
050002 博时沪深300指数A 1.4510 2.69%
240004 华宝动力组合混合A 1.6619 2.69%
290002 泰信先行策略混合 1.4558 2.68%
360005 光大保德信红利混合A 1.1893 2.68%
040001 华安创新混合 1.5780 2.67%
217001 招商安泰偏股混合 1.5127 2.65%
288002 华夏收入混合 1.7111 2.65%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5960 2.64%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3990 2.64%
519300 大成沪深300指数A 1.2749 2.63%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6211 2.61%
070010 嘉实主题混合 1.2230 2.60%
519994 长信金利趋势股票 1.0918 2.60%
240002 华宝宝康配置混合 1.7583 2.58%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1230 2.56%
162203 宏利稳定混合 1.7845 2.56%
000001 华夏成长混合 1.3680 2.55%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2941 2.55%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0835 2.55%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8128 2.52%
519011 海富通精选混合 1.6155 2.51%
510180 华安上证180ETF 3.6270 2.49%
519690 交银稳健配置混合 1.1742 2.49%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.7414 2.48%
200006 长城消费增值混合A 1.1836 2.46%
240005 华宝多策略增长A 1.3522 2.46%
519180 万家180指数A 1.3211 2.46%
510081 长盛动态精选混合 1.3482 2.45%
040002 华安中国A股增强指数 1.4270 2.44%
320001 诺安平衡混合A 1.6438 2.44%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2461 2.43%
002001 华夏回报混合A 1.3180 2.41%
159902 华夏中小企业100ETF 0.9800 2.40%
519007 海富通强化回报混合 1.0700 2.39%
590001 中邮核心优选混合A 1.0768 2.39%
180001 银华优势企业混合 1.5397 2.38%
270001 广发聚富混合 1.6069 2.36%
398001 中海优质成长混合 1.5425 2.36%
070002 嘉实增长混合 1.8690 2.35%
240008 华宝收益增长混合A 1.1078 2.35%
420001 天弘精选混合A 1.0726 2.35%
202001 南方稳健成长混合 1.5548 2.34%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.1449 2.34%
002011 华夏红利混合 1.2300 2.33%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0540 2.33%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1098 2.32%
398011 中海分红增利混合 1.0559 2.32%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3809 2.30%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5238 2.30%
100022 富国天瑞强势混合A 1.7163 2.29%
270002 广发稳健增长混合A 1.6565 2.29%
270006 广发策略优选混合 1.1209 2.29%
350002 天治低碳经济混合 1.2545 2.27%
000011 华夏大盘精选混合A 1.8520 2.26%
240001 华宝宝康消费品 1.7342 2.26%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3670 2.24%
530001 建信恒久价值混合 1.2656 2.24%
360006 光大新增长混合A 1.0483 2.23%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3787 2.23%
360001 光大保德信量化股票A 1.4464 2.22%
377010 摩根阿尔法混合A 2.0696 2.22%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.8436 2.21%
206001 鹏华弘泰A 1.5772 2.19%
519013 海富通风格优势混合 1.0260 2.19%
400001 东方龙混合 1.2148 2.15%
519996 长信银利精选股票 1.1592 2.15%
210001 金鹰成份优选混合 1.2290 2.11%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4950 2.11%
483003 工银精选平衡混合 1.0760 2.09%
288001 华夏经典混合 1.4680 2.08%
519003 海富通收益增长混合 1.3240 2.08%
040004 华安宝利配置混合 1.7300 2.06%
070003 嘉实稳健混合 1.0400 2.06%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0916 2.03%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3170 2.01%
002021 华夏回报二号混合 1.0770 1.99%
020003 国泰金龙行业混合 1.5930 1.98%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.6906 1.97%
255010 国联安稳健混合A 1.3650 1.94%
530003 建信优选成长混合A 1.0619 1.94%
040005 华安宏利混合A 1.0798 1.93%
160603 鹏华普天收益混合 1.4780 1.93%
257010 国联安小盘精选混合 1.3720 1.93%
340006 兴全全球视野股票 1.1013 1.87%
217002 招商安泰平衡混合 1.3377 1.86%
080001 长盛成长价值混合A 1.6170 1.83%
350001 天治财富增长混合 1.3601 1.80%
200007 长城安心回报混合A 1.0969 1.79%
050007 博时平衡配置混合 1.0980 1.76%
202101 南方宝元债券A 1.3167 1.75%
450001 国富中国收益混合A 1.2682 1.70%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1852 1.69%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0690 1.62%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3330 1.60%
163803 中银持续增长混合A 1.0625 1.59%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0496 1.56%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6135 1.55%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3837 1.42%
257020 国联安精选混合 1.4420 1.41%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3970 1.37%
161606 融通行业景气混合A 1.4290 1.35%
121001 国投瑞银融华债券 1.3523 1.33%
233001 大摩基础行业混合 1.1708 1.16%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5066 1.02%
340001 兴全可转债混合 1.1253 1.00%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0463 0.93%
151002 银河收益混合 1.1943 0.81%
163804 中银收益混合A 1.0158 0.64%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0509 0.54%
161902 万家增强收益债券C 1.1126 0.49%
253010 国联安安心成长混合 1.2370 0.49%
162205 宏利风险预算混合 1.2757 0.46%
100018 富国天利增长债券A 1.1101 0.36%
001003 华夏债券C 1.0310 0.19%
240003 华宝宝康债券A 1.0407 0.18%
090002 大成债券A/B 1.0126 0.16%
092002 大成债券C 1.0095 0.16%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0082 0.11%
001001 华夏债券A/B 1.0330 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0470 0.10%
070005 嘉实债券A 1.1010 0.09%
217008 招商安本增利债券C 1.0185 0.09%
202102 南方多利增强债券C 1.0083 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0020 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0012 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.3680 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0980 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0018 0.00%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0000 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0009 0.00%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0000 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0290 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0270 0.00%
202003 南方绩优成长混合A 1.0000 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0006 0.00%
320004 诺安优化收益债券C 1.0025 0.00%
519100 长盛中证A100指数 1.0000 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0038 0.00%
519993 长信增利动态策略混合 0.9959 0.00%
560002 益民红利成长混合 1.0000 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.0300 -0.04%
217203 招商安泰债券B 1.0279 -0.04%