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2007年07月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159901 易方达深证100ETF 3.9840 5.15%
000011 华夏大盘精选混合A 4.7230 5.05%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1480 5.00%
375010 摩根中国优势混合A 4.0450 4.90%
580002 东吴双动力混合A 1.6566 4.89%
290004 泰信优质生活混合 1.4498 4.88%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.8580 4.85%
519300 大成沪深300指数A 1.2323 4.74%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2471 4.66%
510050 华夏上证50ETF 2.8440 4.64%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4490 4.62%
590001 中邮核心优选混合A 1.7100 4.61%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.5655 4.56%
400001 东方龙混合 1.3136 4.56%
519994 长信金利趋势股票 2.3408 4.55%
290002 泰信先行策略混合 1.8534 4.51%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1260 4.47%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5200 4.47%
161604 融通深证100指数A 1.5270 4.45%
510180 华安上证180ETF 8.1920 4.45%
040002 华安中国A股增强指数 3.2040 4.40%
162204 宏利行业精选混合A 3.8615 4.40%
519100 长盛中证A100指数 1.5829 4.36%
070011 嘉实策略混合 1.3190 4.35%
090006 大成2020生命周期混合A 1.7880 4.32%
519029 华夏稳增混合 1.4830 4.29%
519180 万家180指数A 1.8304 4.28%
002011 华夏红利混合 2.0750 4.27%
519017 大成积极成长混合A 1.3500 4.25%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.3881 4.21%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4941 4.21%
162208 宏利首选企业股票A 1.4651 4.19%
270005 广发聚丰混合A 3.2241 4.19%
481004 工银稳健成长混合A 1.5285 4.18%
519005 海富通股票混合 1.3720 4.18%
161606 融通行业景气混合A 1.3740 4.17%
160605 鹏华中国50混合 1.5810 4.15%
257020 国联安精选混合 1.4860 4.13%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.3180 4.11%
519087 新华优选分红混合A 1.2675 4.11%
530005 建信优化配置混合A 1.2964 4.10%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2504 4.10%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.0390 4.08%
090004 大成精选增值混合A 1.4574 4.07%
519013 海富通风格优势混合 1.4060 4.07%
450002 国富弹性市值混合A 1.5495 4.06%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.1896 4.04%
610001 信澳领先增长混合A 1.3316 4.02%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.3070 4.01%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3490 4.01%
040005 华安宏利混合A 2.5950 4.00%
100020 富国天益价值混合A 2.3755 3.99%
166001 中欧新趋势混合A 1.2902 3.99%
180010 银华优质增长混合 2.5877 3.98%
378010 摩根成长先锋混合A 2.2005 3.98%
000021 华夏优势增长混合 1.6760 3.97%
100022 富国天瑞强势混合A 1.7987 3.97%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2670 3.97%
360001 光大保德信量化股票A 1.0909 3.93%
360005 光大保德信红利混合A 2.6917 3.93%
519692 交银成长混合A 2.0818 3.93%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4633 3.92%
100026 富国天合稳健优选混合 1.7991 3.90%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3389 3.90%
270006 广发策略优选混合 2.1425 3.90%
398021 中海能源策略混合 1.1488 3.90%
530003 建信优选成长混合A 1.9000 3.89%
180012 银华富裕主题混合A 1.0930 3.88%
233001 大摩基础行业混合 1.7957 3.88%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2158 3.87%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2940 3.85%
163804 中银收益混合A 1.8413 3.85%
398001 中海优质成长混合 1.7746 3.85%
519996 长信银利精选股票 1.4878 3.85%
257030 国联安优势混合 1.3260 3.84%
050002 博时沪深300指数A 1.0040 3.83%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9973 3.81%
530001 建信恒久价值混合 1.2744 3.81%
560002 益民红利成长混合 1.8979 3.81%
070010 嘉实主题混合 1.5290 3.80%
310358 申万菱信新经济混合A 1.6916 3.80%
110010 易方达价值成长混合 1.1515 3.79%
481001 工银核心价值混合A 2.9677 3.79%
320005 诺安价值增长混合A 1.7578 3.78%
519181 万家和谐增长混合A 1.7025 3.76%
240005 华宝多策略增长A 3.1008 3.75%
519018 汇添富均衡增长混合 2.1867 3.75%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.1360 3.74%
112002 易方达策略成长二号混合 2.3390 3.73%
160603 鹏华普天收益混合 1.5290 3.73%
040007 华安中小盘成长混合 1.1313 3.72%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.3120 3.72%
163803 中银持续增长混合A 2.2529 3.71%
450003 国富潜力组合混合A 1.2289 3.71%
110003 易方达上证50增强A 1.0411 3.70%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4640 3.68%
519690 交银稳健配置混合 2.3278 3.68%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0160 3.67%
110002 易方达策略成长混合 3.9120 3.66%
410003 华富成长趋势混合A 1.0223 3.65%
519035 富国天博创新主题混合 1.0345 3.65%
217009 招商核心价值混合 1.1915 3.64%
360006 光大新增长混合A 2.2059 3.63%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.7397 3.63%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.1621 3.62%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1022 3.61%
288002 华夏收入混合 1.8726 3.60%
202001 南方稳健成长混合 1.2900 3.59%
519003 海富通收益增长混合 1.4720 3.59%
110005 易方达积极成长混合 1.3065 3.58%
161601 融通新蓝筹混合 1.4160 3.58%
110009 易方达价值精选混合 2.3103 3.57%
000001 华夏成长混合 1.5990 3.56%
240008 华宝收益增长混合A 2.7078 3.56%
202003 南方绩优成长混合A 2.1289 3.55%
350002 天治低碳经济混合 2.3174 3.55%
377010 摩根阿尔法混合A 4.3932 3.52%
090001 大成价值增长混合A 1.4265 3.50%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9761 3.50%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.0781 3.49%
162201 宏利成长混合 1.6466 3.49%
020001 国泰金鹰增长混合 2.5290 3.48%
020005 国泰金马稳健混合A 3.3630 3.45%
020003 国泰金龙行业混合 2.4380 3.44%
519007 海富通强化回报混合 1.5380 3.43%
151001 银河稳健混合 1.0986 3.42%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2477 3.40%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4569 3.39%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4076 3.39%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0839 3.39%
206001 鹏华弘泰A 3.0096 3.38%
519001 银华价值优选混合 1.1484 3.38%
570001 诺德价值优势混合 1.0336 3.38%
162203 宏利稳定混合 1.3050 3.37%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9911 3.36%
373010 摩根双息平衡混合A 1.6632 3.36%
213003 宝盈策略增长混合 1.3161 3.35%
519688 交银精选混合 1.3261 3.34%
400003 东方精选混合 0.8849 3.33%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0875 3.33%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4082 3.32%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1250 3.31%
200007 长城安心回报混合A 1.6284 3.31%
519008 汇添富优势精选混合 3.6789 3.31%
320001 诺安平衡混合A 1.3546 3.30%
240004 华宝动力组合混合A 1.9149 3.29%
050004 博时精选混合A 1.4470 3.27%
050201 博时价值增长贰号混合 1.4540 3.27%
398011 中海分红增利混合 1.0336 3.26%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0530 3.24%
420001 天弘精选混合A 1.4869 3.24%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0530 3.24%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1017 3.23%
180001 银华优势企业混合 1.0421 3.23%
150103 银河银泰混合 2.5712 3.20%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.9153 3.20%
202005 南方成份精选混合A 1.0208 3.18%
217001 招商安泰偏股混合 2.2396 3.17%
260101 景顺长城优选混合 1.2372 3.16%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.7512 3.16%
519015 海富通精选贰号混合 1.1090 3.16%
050008 博时第三产业混合 1.0840 3.14%
217005 招商先锋混合 1.4244 3.11%
162202 宏利周期混合 1.4058 3.09%
288001 华夏经典混合 1.8255 3.08%
070002 嘉实增长混合 3.6880 3.07%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5829 3.07%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.9051 3.05%
270001 广发聚富混合 1.8044 3.05%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3585 3.03%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3024 3.01%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9755 2.99%
050001 博时价值增长混合 1.3910 2.96%
210001 金鹰成份优选混合 1.2181 2.95%
340006 兴全全球视野股票 2.5801 2.95%
270002 广发稳健增长混合A 1.6919 2.94%
483003 工银精选平衡混合 0.9741 2.94%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0366 2.92%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0436 2.92%
040001 华安创新混合 3.2300 2.87%
240009 华宝先进成长混合 2.2151 2.84%
519011 海富通精选混合 0.9905 2.83%
240001 华宝宝康消费品 1.2610 2.82%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2810 2.81%
257010 国联安小盘精选混合 2.7450 2.81%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0420 2.76%
002021 华夏回报二号混合 1.1570 2.75%
510081 长盛动态精选混合 1.1314 2.75%
110001 易方达平稳增长混合 1.5500 2.72%
450001 国富中国收益混合A 1.0569 2.72%
002001 华夏回报混合A 1.4630 2.67%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9483 2.67%
519993 长信增利动态策略混合 0.9744 2.65%
255010 国联安稳健混合A 2.4370 2.61%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9960 2.57%
050007 博时平衡配置混合 1.0060 2.55%
070003 嘉实稳健混合 1.0100 2.54%
320003 诺安先锋混合A 0.9924 2.52%
040004 华安宝利配置混合 1.4890 2.41%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0343 2.37%