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2007年06月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202003 南方绩优成长混合A 2.2622 3.63%
510050 华夏上证50ETF 3.0270 3.54%
257020 国联安精选混合 1.6090 3.47%
090006 大成2020生命周期混合A 1.9220 3.44%
257030 国联安优势混合 1.4240 3.41%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5695 3.40%
519018 汇添富均衡增长混合 2.3406 3.36%
580002 东吴双动力混合A 1.7812 3.34%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.1781 3.31%
519005 海富通股票混合 1.4660 3.31%
161606 融通行业景气混合A 1.4710 3.30%
040005 华安宏利混合A 2.7894 3.26%
519017 大成积极成长混合A 1.4600 3.25%
519008 汇添富优势精选混合 3.8310 3.23%
000021 华夏优势增长混合 1.7970 3.22%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3020 3.18%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.4460 3.16%
110003 易方达上证50增强A 1.2587 3.15%
519029 华夏稳增混合 1.5900 3.11%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.6360 3.09%
159901 易方达深证100ETF 4.2500 3.08%
100020 富国天益价值混合A 2.5808 3.07%
180010 银华优质增长混合 2.7747 3.07%
519035 富国天博创新主题混合 1.1001 3.07%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3150 3.02%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5998 3.01%
360006 光大新增长混合A 2.3584 3.00%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4452 2.99%
270005 广发聚丰混合A 3.4436 2.97%
240008 华宝收益增长混合A 2.8716 2.95%
510180 华安上证180ETF 8.8540 2.94%
040002 华安中国A股增强指数 3.4470 2.93%
100026 富国天合稳健优选混合 1.9449 2.93%
240005 华宝多策略增长A 3.2018 2.93%
270006 广发策略优选混合 2.2951 2.91%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3553 2.91%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.2900 2.88%
377010 摩根阿尔法混合A 4.5713 2.87%
519180 万家180指数A 1.9768 2.87%
519300 大成沪深300指数A 1.3378 2.87%
610001 信澳领先增长混合A 1.4221 2.87%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.8550 2.86%
519181 万家和谐增长混合A 1.7869 2.85%
161604 融通深证100指数A 1.6650 2.84%
162208 宏利首选企业股票A 1.5895 2.84%
398001 中海优质成长混合 1.9539 2.83%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.8825 2.82%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.5740 2.81%
217009 招商核心价值混合 1.2781 2.81%
519013 海富通风格优势混合 1.5030 2.80%
519100 长盛中证A100指数 1.6965 2.79%
020001 国泰金鹰增长混合 2.5900 2.78%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3036 2.78%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.0106 2.78%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.1890 2.77%
110002 易方达策略成长混合 4.2030 2.76%
290004 泰信优质生活混合 1.5841 2.76%
162204 宏利行业精选混合A 4.1815 2.75%
519087 新华优选分红混合A 1.3654 2.75%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7130 2.74%
410003 华富成长趋势混合A 1.0907 2.74%
519688 交银精选混合 1.4001 2.74%
240001 华宝宝康消费品 1.3198 2.73%
400001 东方龙混合 1.4479 2.72%
160603 鹏华普天收益混合 1.6300 2.71%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.5020 2.71%
519692 交银成长混合A 2.2326 2.70%
002021 华夏回报二号混合 1.2610 2.69%
378010 摩根成长先锋混合A 2.3362 2.69%
450002 国富弹性市值混合A 1.6463 2.69%
180012 银华富裕主题混合A 1.1744 2.68%
398021 中海能源策略混合 1.2439 2.68%
000001 华夏成长混合 1.6940 2.67%
110010 易方达价值成长混合 1.2333 2.66%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5367 2.66%
002011 华夏红利混合 2.2060 2.65%
481004 工银稳健成长混合A 1.6476 2.64%
110005 易方达积极成长混合 1.3934 2.63%
233001 大摩基础行业混合 1.9476 2.63%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.3331 2.63%
050008 博时第三产业混合 1.1410 2.61%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3634 2.61%
202001 南方稳健成长混合 1.3433 2.61%
270002 广发稳健增长混合A 1.7759 2.61%
070011 嘉实策略混合 1.4230 2.60%
360001 光大保德信量化股票A 1.1517 2.60%
530003 建信优选成长混合A 2.0550 2.60%
519007 海富通强化回报混合 1.6320 2.58%
090004 大成精选增值混合A 1.5845 2.57%
070010 嘉实主题混合 1.8840 2.56%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4450 2.56%
257010 国联安小盘精选混合 2.9220 2.56%
519001 银华价值优选混合 1.2136 2.55%
310358 申万菱信新经济混合A 1.8305 2.54%
340006 兴全全球视野股票 2.7375 2.54%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1597 2.52%
020003 国泰金龙行业混合 2.4480 2.51%
450003 国富潜力组合混合A 1.3066 2.51%
163804 中银收益混合A 1.9769 2.50%
050002 博时沪深300指数A 1.0690 2.49%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0690 2.49%
375010 摩根中国优势混合A 4.3655 2.49%
002001 华夏回报混合A 1.4900 2.48%
040001 华安创新混合 3.4300 2.48%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.9870 2.48%
519003 海富通收益增长混合 1.5680 2.48%
200007 长城安心回报混合A 1.7235 2.47%
360005 光大保德信红利混合A 2.8762 2.47%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.4490 2.47%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0547 2.46%
166001 中欧新趋势混合A 1.3668 2.45%
160605 鹏华中国50混合 1.7180 2.44%
320005 诺安价值增长混合A 1.9005 2.44%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1391 2.43%
217005 招商先锋混合 1.5196 2.43%
288001 华夏经典混合 1.9116 2.43%
590001 中邮核心优选混合A 1.9579 2.43%
260101 景顺长城优选混合 1.3181 2.42%
530005 建信优化配置混合A 1.4101 2.42%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1070 2.41%
150103 银河银泰混合 2.7446 2.40%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1080 2.40%
040007 华安中小盘成长混合 1.2032 2.39%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6203 2.39%
110009 易方达价值精选混合 2.4778 2.38%
151001 银河稳健混合 1.1810 2.38%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1813 2.38%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4974 2.38%
420001 天弘精选混合A 1.5857 2.38%
519994 长信金利趋势股票 2.5157 2.38%
050001 博时价值增长混合 1.4710 2.37%
050201 博时价值增长贰号混合 1.5560 2.37%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4333 2.37%
202005 南方成份精选混合A 1.0746 2.37%
270001 广发聚富混合 1.9028 2.37%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.5110 2.36%
519015 海富通精选贰号混合 1.1750 2.35%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.8576 2.35%
217001 招商安泰偏股混合 2.3977 2.33%
100022 富国天瑞强势混合A 1.8522 2.32%
112002 易方达策略成长二号混合 2.5090 2.32%
373010 摩根双息平衡混合A 1.7620 2.31%
530001 建信恒久价值混合 1.3634 2.31%
240004 华宝动力组合混合A 2.0090 2.30%
400003 东方精选混合 0.9592 2.30%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3460 2.28%
240009 华宝先进成长混合 2.3303 2.28%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1820 2.27%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0906 2.26%
163803 中银持续增长混合A 2.4240 2.26%
519690 交银稳健配置混合 2.4885 2.26%
040004 华安宝利配置混合 1.5930 2.25%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.0366 2.25%
519996 长信银利精选股票 1.6071 2.23%
213003 宝盈策略增长混合 1.4152 2.22%
290002 泰信先行策略混合 1.9822 2.22%
110001 易方达平稳增长混合 1.6240 2.20%
000011 华夏大盘精选混合A 5.0940 2.19%
090001 大成价值增长混合A 1.5179 2.18%
206001 鹏华弘泰A 3.1944 2.18%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.4687 2.18%
519011 海富通精选混合 3.4625 2.18%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.2502 2.17%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5550 2.16%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0880 2.16%
070003 嘉实稳健混合 1.0450 2.15%
240002 华宝宝康配置混合 1.6660 2.13%
288002 华夏收入混合 1.9729 2.13%
483003 工银精选平衡混合 1.1109 2.12%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4799 2.09%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4526 2.09%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9850 2.07%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1132 2.06%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.4420 2.05%
020005 国泰金马稳健混合A 3.4970 2.04%
350001 天治财富增长混合 1.4285 2.04%
350002 天治低碳经济混合 2.5075 2.03%
162201 宏利成长混合 1.7664 2.02%
398011 中海分红增利混合 1.1011 2.01%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4248 1.98%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1830 1.98%
570001 诺德价值优势混合 1.0993 1.97%
560002 益民红利成长混合 2.0784 1.95%
161601 融通新蓝筹混合 1.4952 1.94%
162203 宏利稳定混合 1.3988 1.92%
210001 金鹰成份优选混合 1.2819 1.92%
510081 长盛动态精选混合 1.1452 1.92%
180001 银华优势企业混合 1.0916 1.91%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3956 1.90%
481001 工银核心价值混合A 3.1762 1.88%
255010 国联安稳健混合A 2.5890 1.85%
080001 长盛成长价值混合A 1.4380 1.84%
162202 宏利周期混合 1.5118 1.84%
050007 博时平衡配置混合 1.0560 1.83%
050004 博时精选混合A 1.5068 1.82%
450001 国富中国收益混合A 1.0866 1.79%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3780 1.77%
320001 诺安平衡混合A 1.4402 1.72%
217002 招商安泰平衡混合 1.8467 1.70%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4540 1.61%