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2007年06月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161609 融通动力先锋混合A/B 2.0230 2.74%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1683 2.45%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4655 2.43%
050004 博时精选混合A 1.5309 2.33%
240004 华宝动力组合混合A 2.0382 2.33%
510050 华夏上证50ETF 3.0540 2.10%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4020 1.96%
000001 华夏成长混合 1.7260 1.89%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3836 1.89%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7120 1.87%
040005 华安宏利混合A 2.8067 1.86%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.2790 1.83%
378010 摩根成长先锋混合A 2.3474 1.83%
050001 博时价值增长混合 1.4690 1.80%
290002 泰信先行策略混合 2.0372 1.75%
375010 摩根中国优势混合A 4.4891 1.72%
110003 易方达上证50增强A 1.2692 1.71%
519100 长盛中证A100指数 1.7288 1.66%
320005 诺安价值增长混合A 1.8956 1.65%
240005 华宝多策略增长A 3.2388 1.57%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.2080 1.56%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.8497 1.56%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5900 1.53%
519008 汇添富优势精选混合 3.8118 1.51%
320001 诺安平衡混合A 1.4501 1.50%
373010 摩根双息平衡混合A 1.7752 1.50%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.5280 1.49%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.2949 1.47%
340006 兴全全球视野股票 2.7693 1.43%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6283 1.42%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3204 1.41%
510180 华安上证180ETF 9.0620 1.40%
000021 华夏优势增长混合 1.8290 1.39%
519087 新华优选分红混合A 1.3840 1.38%
530003 建信优选成长混合A 2.0988 1.37%
110002 易方达策略成长混合 4.2650 1.35%
270006 广发策略优选混合 2.3226 1.33%
450003 国富潜力组合混合A 1.3321 1.32%
180012 银华富裕主题混合A 1.1866 1.30%
590001 中邮核心优选混合A 2.0324 1.30%
519180 万家180指数A 2.0134 1.28%
240002 华宝宝康配置混合 1.6863 1.26%
519018 汇添富均衡增长混合 2.3316 1.26%
550001 中信保诚四季红混合A 1.4031 1.26%
090006 大成2020生命周期混合A 1.9400 1.25%
240009 华宝先进成长混合 2.3752 1.24%
270005 广发聚丰混合A 3.4789 1.24%
519029 华夏稳增混合 1.6460 1.23%
210001 金鹰成份优选混合 1.3048 1.22%
162208 宏利首选企业股票A 1.6182 1.21%
420001 天弘精选混合A 1.6325 1.20%
070011 嘉实策略混合 1.4400 1.19%
100026 富国天合稳健优选混合 1.9450 1.19%
162204 宏利行业精选混合A 4.2251 1.19%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4698 1.18%
260101 景顺长城优选混合 1.3258 1.18%
377010 摩根阿尔法混合A 4.6178 1.18%
398021 中海能源策略混合 1.2669 1.18%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4952 1.17%
519035 富国天博创新主题混合 1.0962 1.17%
162203 宏利稳定混合 1.4244 1.16%
020003 国泰金龙行业混合 2.4700 1.15%
050008 博时第三产业混合 1.1410 1.15%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.8831 1.14%
090004 大成精选增值混合A 1.6065 1.13%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.4941 1.13%
112002 易方达策略成长二号混合 2.5340 1.12%
213003 宝盈策略增长混合 1.4480 1.12%
240001 华宝宝康消费品 1.3290 1.12%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.3557 1.11%
180010 银华优质增长混合 2.7939 1.10%
519003 海富通收益增长混合 1.5820 1.09%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6460 1.08%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1181 1.08%
166001 中欧新趋势混合A 1.4010 1.08%
002021 华夏回报二号混合 1.4140 1.07%
020001 国泰金鹰增长混合 2.6340 1.07%
163803 中银持续增长混合A 2.4988 1.07%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.0093 1.07%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5644 1.06%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.9755 1.06%
410003 华富成长趋势混合A 1.1229 1.04%
580002 东吴双动力混合A 1.8608 1.03%
050201 博时价值增长贰号混合 1.5780 1.02%
570001 诺德价值优势混合 1.1314 1.02%
310358 申万菱信新经济混合A 1.8778 1.01%
090001 大成价值增长混合A 1.5676 1.00%
202001 南方稳健成长混合 1.3598 1.00%
040002 华安中国A股增强指数 3.5190 0.98%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3207 0.98%
180003 银华-道琼斯88指数 1.7638 0.98%
110005 易方达积极成长混合 1.4155 0.97%
160603 鹏华普天收益混合 1.6730 0.97%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.6280 0.97%
070002 嘉实增长混合 3.9900 0.96%
270002 广发稳健增长混合A 1.7963 0.96%
519688 交银精选混合 1.4138 0.96%
110009 易方达价值精选混合 2.5315 0.95%
161606 融通行业景气混合A 1.4840 0.95%
320003 诺安先锋混合A 1.8219 0.95%
519017 大成积极成长混合A 1.4900 0.95%
519300 大成沪深300指数A 1.3843 0.95%
002011 华夏红利混合 2.2470 0.94%
519005 海富通股票混合 1.5000 0.94%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6280 0.93%
161601 融通新蓝筹混合 1.5150 0.92%
070003 嘉实稳健混合 1.1070 0.91%
217001 招商安泰偏股混合 2.4178 0.91%
159901 易方达深证100ETF 4.4390 0.89%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0224 0.89%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4601 0.86%
162201 宏利成长混合 1.7747 0.85%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1391 0.85%
519692 交银成长混合A 2.2758 0.84%
050002 博时沪深300指数A 1.0930 0.83%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3929 0.83%
080001 长盛成长价值混合A 1.4810 0.82%
610001 信澳领先增长混合A 1.4427 0.82%
020005 国泰金马稳健混合A 3.6130 0.81%
100020 富国天益价值混合A 2.5528 0.79%
110001 易方达平稳增长混合 1.6550 0.79%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0672 0.78%
202005 南方成份精选混合A 1.0786 0.78%
519001 银华价值优选混合 1.2082 0.78%
217005 招商先锋混合 1.5319 0.76%
240008 华宝收益增长混合A 2.9052 0.76%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.5291 0.75%
350002 天治低碳经济混合 2.5625 0.75%
481001 工银核心价值混合A 3.2328 0.75%
360006 光大新增长混合A 2.3824 0.74%
002001 华夏回报混合A 1.5190 0.73%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0865 0.73%
151001 银河稳健混合 1.2083 0.73%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5416 0.73%
202003 南方绩优成长混合A 2.2525 0.73%
217009 招商核心价值混合 1.2895 0.73%
270001 广发聚富混合 1.9458 0.72%
481004 工银稳健成长混合A 1.6822 0.72%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1170 0.72%
290004 泰信优质生活混合 1.6475 0.70%
310328 申万菱信新动力混合A 1.2149 0.70%
483003 工银精选平衡混合 1.1305 0.70%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.0524 0.68%
257010 国联安小盘精选混合 2.9820 0.68%
288002 华夏收入混合 2.0256 0.67%
050007 博时平衡配置混合 1.0650 0.66%
110010 易方达价值成长混合 1.2525 0.66%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0063 0.66%
377020 摩根内需动力混合A 1.1114 0.65%
161604 融通深证100指数A 1.7390 0.64%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6521 0.63%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.1869 0.62%
217002 招商安泰平衡混合 1.8542 0.62%
257030 国联安优势混合 1.4550 0.62%
450002 国富弹性市值混合A 1.6760 0.62%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.6780 0.60%
519007 海富通强化回报混合 1.6700 0.60%
000011 华夏大盘精选混合A 5.3090 0.59%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1860 0.59%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4739 0.59%
519015 海富通精选贰号混合 1.1860 0.59%
206001 鹏华弘泰A 3.2335 0.58%
519690 交银稳健配置混合 2.5734 0.58%
200007 长城安心回报混合A 1.7026 0.57%
200006 长城消费增值混合A 1.7147 0.56%
360001 光大保德信量化股票A 1.1752 0.56%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4740 0.55%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0900 0.55%
253010 国联安安心成长混合 1.6410 0.55%
519013 海富通风格优势混合 1.5310 0.53%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 2.3200 0.52%
350001 天治财富增长混合 1.4543 0.50%
398011 中海分红增利混合 1.1131 0.50%
180001 银华优势企业混合 1.1034 0.49%
450001 国富中国收益混合A 1.0871 0.49%
040007 华安中小盘成长混合 1.2039 0.48%
360005 光大保德信红利混合A 2.9439 0.48%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1744 0.48%
163804 中银收益混合A 2.0315 0.47%
400001 东方龙混合 1.5231 0.47%
255010 国联安稳健混合A 2.6400 0.46%
519994 长信金利趋势股票 2.6090 0.46%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1210 0.45%
398001 中海优质成长混合 1.9690 0.45%
519011 海富通精选混合 3.5246 0.45%
100022 富国天瑞强势混合A 1.9008 0.44%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.4860 0.44%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2681 0.44%
162205 宏利风险预算混合 1.4555 0.43%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1351 0.42%
121001 国投瑞银融华债券 1.3152 0.33%
560002 益民红利成长混合 2.1239 0.33%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5580 0.31%
340001 兴全可转债混合 1.5385 0.31%
257020 国联安精选混合 1.6610 0.30%
519181 万家和谐增长混合A 1.8215 0.30%
160605 鹏华中国50混合 1.7750 0.28%
530001 建信恒久价值混合 1.3842 0.28%
202101 南方宝元债券A 1.0953 0.27%
400003 东方精选混合 0.9902 0.27%