热搜: 非上市公司 中海优质成长混合 光大优势配置混合A 嘉实海外中国股票混合

2007年06月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 3.0710 3.80%
560002 益民红利成长混合 2.1410 3.53%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.2976 3.43%
510180 华安上证180ETF 9.1310 3.30%
519994 长信金利趋势股票 2.6329 3.28%
050004 博时精选混合A 1.4921 3.27%
240008 华宝收益增长混合A 2.9304 3.27%
090006 大成2020生命周期混合A 1.9640 3.26%
519005 海富通股票混合 1.5110 3.21%
000011 华夏大盘精选混合A 5.3540 3.20%
110003 易方达上证50增强A 1.2775 3.18%
163803 中银持续增长混合A 2.5183 3.18%
590001 中邮核心优选混合A 2.0554 3.17%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.5497 3.16%
519017 大成积极成长混合A 1.5020 3.16%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1157 3.08%
320003 诺安先锋混合A 1.8211 3.07%
050008 博时第三产业混合 1.1450 3.06%
519300 大成沪深300指数A 1.3922 3.06%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5825 3.05%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.3010 3.05%
519013 海富通风格优势混合 1.5530 3.05%
040002 华安中国A股增强指数 3.5380 3.03%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.7000 3.03%
360001 光大保德信量化股票A 1.1796 3.01%
519180 万家180指数A 2.0262 2.99%
519003 海富通收益增长混合 1.5930 2.97%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6370 2.96%
161606 融通行业景气混合A 1.4950 2.96%
519087 新华优选分红混合A 1.3981 2.96%
519181 万家和谐增长混合A 1.8175 2.96%
610001 信澳领先增长混合A 1.4553 2.96%
410003 华富成长趋势混合A 1.1284 2.93%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5900 2.91%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7450 2.91%
519100 长盛中证A100指数 1.7225 2.91%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1370 2.90%
570001 诺德价值优势混合 1.1286 2.81%
160605 鹏华中国50混合 1.7960 2.80%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3210 2.77%
050001 博时价值增长混合 1.4500 2.76%
070010 嘉实主题混合 1.9750 2.76%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.0100 2.76%
360005 光大保德信红利混合A 2.9687 2.76%
002011 华夏红利混合 2.2540 2.73%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3907 2.73%
040005 华安宏利混合A 2.7978 2.72%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.5847 2.71%
481004 工银稳健成长混合A 1.6879 2.71%
519690 交银稳健配置混合 2.5881 2.71%
159901 易方达深证100ETF 4.4090 2.70%
257020 国联安精选混合 1.6740 2.70%
398011 中海分红增利混合 1.1277 2.69%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3707 2.68%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.6340 2.68%
398001 中海优质成长混合 2.0110 2.66%
040001 华安创新混合 3.4900 2.65%
050201 博时价值增长贰号混合 1.5870 2.65%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3323 2.65%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.9789 2.65%
375010 摩根中国优势混合A 4.4944 2.63%
050002 博时沪深300指数A 1.0980 2.62%
202005 南方成份精选混合A 1.0918 2.62%
450003 国富潜力组合混合A 1.3300 2.62%
519018 汇添富均衡增长混合 2.3363 2.62%
100020 富国天益价值混合A 2.5905 2.60%
161604 融通深证100指数A 1.7430 2.59%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6473 2.58%
166001 中欧新趋势混合A 1.4056 2.58%
450002 国富弹性市值混合A 1.6949 2.58%
070003 嘉实稳健混合 1.1160 2.57%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4500 2.57%
233001 大摩基础行业混合 2.0489 2.57%
112002 易方达策略成长二号混合 2.5360 2.55%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5793 2.55%
180012 银华富裕主题混合A 1.1838 2.55%
288002 华夏收入混合 2.0324 2.53%
240001 华宝宝康消费品 1.3345 2.52%
340006 兴全全球视野股票 2.7614 2.52%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3890 2.51%
290002 泰信先行策略混合 2.0533 2.51%
270005 广发聚丰混合A 3.5067 2.49%
519692 交银成长混合A 2.2781 2.48%
400001 东方龙混合 1.5506 2.47%
310328 申万菱信新动力混合A 1.2220 2.45%
090001 大成价值增长混合A 1.5693 2.44%
090004 大成精选增值混合A 1.6052 2.44%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4820 2.44%
519008 汇添富优势精选混合 3.8319 2.44%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.2047 2.43%
100026 富国天合稳健优选混合 1.9554 2.42%
377010 摩根阿尔法混合A 4.6250 2.42%
150103 银河银泰混合 2.8244 2.41%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.8819 2.41%
110005 易方达积极成长混合 1.4242 2.39%
180003 银华-道琼斯88指数 1.7773 2.39%
180010 银华优质增长混合 2.7949 2.38%
213003 宝盈策略增长混合 1.4465 2.38%
110010 易方达价值成长混合 1.2640 2.36%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0764 2.36%
270002 广发稳健增长混合A 1.7971 2.36%
163804 中银收益混合A 2.0654 2.35%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4930 2.33%
200007 长城安心回报混合A 1.7282 2.33%
320005 诺安价值增长混合A 1.8794 2.33%
257010 国联安小盘精选混合 2.9940 2.32%
519688 交银精选混合 1.4144 2.32%
398021 中海能源策略混合 1.2709 2.31%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.2200 2.30%
530001 建信恒久价值混合 1.4021 2.30%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.8316 2.30%
217009 招商核心价值混合 1.3063 2.29%
270006 广发策略优选混合 2.2859 2.29%
519996 长信银利精选股票 1.6463 2.29%
483003 工银精选平衡混合 1.1354 2.28%
519035 富国天博创新主题混合 1.1015 2.28%
240004 华宝动力组合混合A 1.9760 2.27%
360006 光大新增长混合A 2.3913 2.27%
530005 建信优化配置混合A 1.4579 2.27%
070011 嘉实策略混合 1.4470 2.26%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6719 2.26%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.5300 2.26%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4978 2.25%
530003 建信优选成长混合A 2.0995 2.25%
110002 易方达策略成长混合 4.2390 2.24%
310358 申万菱信新经济混合A 1.8835 2.23%
040007 华安中小盘成长混合 1.2160 2.22%
161601 融通新蓝筹混合 1.5092 2.21%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.5090 2.20%
260101 景顺长城优选混合 1.3333 2.20%
580002 东吴双动力混合A 1.8574 2.20%
240005 华宝多策略增长A 3.2094 2.18%
257030 国联安优势混合 1.4560 2.18%
160603 鹏华普天收益混合 1.6920 2.17%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.0212 2.17%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1486 2.16%
202003 南方绩优成长混合A 2.2686 2.16%
200006 长城消费增值混合A 1.7140 2.15%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1497 2.15%
020003 国泰金龙行业混合 2.4840 2.14%
350002 天治低碳经济混合 2.5647 2.14%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1192 2.13%
519011 海富通精选混合 3.5641 2.13%
519015 海富通精选贰号混合 1.1970 2.13%
000021 华夏优势增长混合 1.8300 2.12%
040004 华安宝利配置混合 1.6420 2.11%
378010 摩根成长先锋混合A 2.2974 2.11%
519029 华夏稳增混合 1.6460 2.11%
270001 广发聚富混合 1.9328 2.10%
519993 长信增利动态策略混合 2.1579 2.10%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1300 2.08%
377020 摩根内需动力混合A 1.1183 2.07%
110009 易方达价值精选混合 2.5388 2.05%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 2.3430 2.05%
162204 宏利行业精选混合A 4.2470 2.05%
202001 南方稳健成长混合 1.3815 2.05%
240009 华宝先进成长混合 2.3578 2.05%
151001 银河稳健混合 1.2220 2.04%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1917 2.04%
110001 易方达平稳增长混合 1.6600 2.03%
180001 银华优势企业混合 1.1165 2.03%
255010 国联安稳健混合A 2.6650 2.03%
050007 博时平衡配置混合 1.0680 2.01%
519007 海富通强化回报混合 1.6820 2.01%
020001 国泰金鹰增长混合 2.6480 2.00%
373010 摩根双息平衡混合A 1.7619 2.00%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5491 1.99%
290004 泰信优质生活混合 1.6502 1.97%
217001 招商安泰偏股混合 2.4322 1.96%
320001 诺安平衡混合A 1.4363 1.95%
400003 东方精选混合 2.7069 1.95%
481001 工银核心价值混合A 3.2438 1.95%
210001 金鹰成份优选混合 1.2946 1.94%
100022 富国天瑞强势混合A 1.9247 1.92%
288001 华夏经典混合 1.9590 1.90%
420001 天弘精选混合A 1.6428 1.87%
000001 华夏成长混合 1.7000 1.86%
002001 华夏回报混合A 1.5880 1.86%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6110 1.86%
162208 宏利首选企业股票A 1.6180 1.84%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.5011 1.81%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4667 1.80%
206001 鹏华弘泰A 3.2464 1.80%
450001 国富中国收益混合A 1.0877 1.80%
510081 长盛动态精选混合 1.1723 1.80%
162203 宏利稳定混合 1.4159 1.78%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.3504 1.76%
550001 中信保诚四季红混合A 1.4045 1.76%
020005 国泰金马稳健混合A 3.6700 1.75%
162202 宏利周期混合 1.5169 1.75%
240002 华宝宝康配置混合 1.6715 1.73%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.4778 1.70%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1000 1.66%
080001 长盛成长价值混合A 1.5010 1.62%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0990 1.61%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.0530 1.61%
002021 华夏回报二号混合 1.4010 1.60%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4684 1.59%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1840 1.58%
070002 嘉实增长混合 3.9890 1.55%