热搜: 000008 景顺长城资源垄断混合 博时价值增长混合 华安策略优选混合A

2007年05月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100020 富国天益价值混合A 2.3635 4.83%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.0830 4.62%
100026 富国天合稳健优选混合 1.7718 4.46%
162208 宏利首选企业股票A 1.5132 4.42%
481001 工银核心价值混合A 2.9281 4.42%
162204 宏利行业精选混合A 3.9932 4.35%
519001 银华价值优选混合 1.1306 4.33%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4277 4.20%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.4060 4.19%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4080 4.09%
530003 建信优选成长混合A 1.8204 4.04%
100022 富国天瑞强势混合A 1.7705 3.95%
519688 交银精选混合 1.3201 3.95%
510050 华夏上证50ETF 2.8820 3.91%
200007 长城安心回报混合A 1.6172 3.89%
070001 嘉实成长收益混合A 1.3788 3.79%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.1813 3.75%
070011 嘉实策略混合 1.3330 3.74%
200006 长城消费增值混合A 1.5755 3.74%
202003 南方绩优成长混合A 2.0456 3.70%
398001 中海优质成长混合 1.8530 3.70%
180003 银华-道琼斯88指数 1.6506 3.66%
519008 汇添富优势精选混合 3.4521 3.66%
180010 银华优质增长混合 2.5522 3.64%
481004 工银稳健成长混合A 1.5411 3.60%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3670 3.48%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.0085 3.47%
320005 诺安价值增长混合A 1.7429 3.47%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4300 3.46%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.0260 3.42%
040005 华安宏利混合A 2.4978 3.41%
610001 信澳领先增长混合A 1.3445 3.38%
450002 国富弹性市值混合A 1.5820 3.36%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2213 3.35%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.4144 3.34%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1504 3.31%
519692 交银成长混合A 2.0748 3.31%
519018 汇添富均衡增长混合 2.1250 3.25%
002001 华夏回报混合A 1.8580 3.22%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3676 3.19%
240004 华宝动力组合混合A 1.7884 3.18%
162202 宏利周期混合 1.4142 3.16%
162203 宏利稳定混合 1.3445 3.15%
530001 建信恒久价值混合 1.3027 3.13%
050001 博时价值增长混合 1.3560 3.12%
213003 宝盈策略增长混合 1.3240 3.11%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3204 3.08%
270002 广发稳健增长混合A 1.6488 3.06%
519017 大成积极成长混合A 1.3850 3.05%
040001 华安创新混合 3.2860 2.98%
519690 交银稳健配置混合 2.3898 2.97%
110003 易方达上证50增强A 1.1773 2.96%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.9314 2.96%
090006 大成2020生命周期混合A 1.7490 2.94%
217005 招商先锋混合 1.4453 2.93%
020001 国泰金鹰增长混合 2.4460 2.90%
180012 银华富裕主题混合A 1.0874 2.89%
002011 华夏红利混合 2.1160 2.87%
002021 华夏回报二号混合 1.6860 2.87%
240005 华宝多策略增长A 2.9503 2.87%
519100 长盛中证A100指数 1.6158 2.85%
377010 摩根阿尔法混合A 4.2318 2.84%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.1090 2.83%
530005 建信优化配置混合A 1.3625 2.80%
040004 华安宝利配置混合 1.8420 2.79%
020003 国泰金龙行业混合 2.2740 2.76%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.2050 2.75%
161606 融通行业景气混合A 1.3810 2.75%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9593 2.74%
090004 大成精选增值混合A 1.4595 2.72%
210001 金鹰成份优选混合 1.2294 2.72%
270005 广发聚丰混合A 3.3327 2.72%
240009 华宝先进成长混合 2.1201 2.71%
519005 海富通股票混合 1.3630 2.71%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3503 2.70%
040007 华安中小盘成长混合 1.1134 2.67%
162201 宏利成长混合 1.6456 2.65%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.7500 2.65%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.8169 2.64%
240008 华宝收益增长混合A 2.6386 2.63%
320001 诺安平衡混合A 1.3635 2.63%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3730 2.62%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.2730 2.62%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2113 2.62%
450003 国富潜力组合混合A 1.2385 2.60%
070002 嘉实增长混合 3.6070 2.59%
050201 博时价值增长贰号混合 1.4860 2.55%
360006 光大新增长混合A 2.1961 2.54%
360001 光大保德信量化股票A 1.0638 2.53%
110010 易方达价值成长混合 1.1665 2.51%
112002 易方达策略成长二号混合 2.3060 2.49%
519015 海富通精选贰号混合 1.1130 2.49%
320003 诺安先锋混合A 1.6607 2.47%
050008 博时第三产业混合 1.0820 2.46%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2632 2.46%
162205 宏利风险预算混合 1.4055 2.46%
110009 易方达价值精选混合 2.3032 2.44%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4371 2.39%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0292 2.38%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0704 2.37%
151001 银河稳健混合 1.1357 2.35%
519035 富国天博创新主题混合 1.0181 2.35%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5330 2.34%
202005 南方成份精选混合A 1.0120 2.32%
288002 华夏收入混合 1.9137 2.32%
000021 华夏优势增长混合 1.6840 2.31%
519003 海富通收益增长混合 1.4640 2.31%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4550 2.30%
270006 广发策略优选混合 2.1535 2.30%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0474 2.29%
257010 国联安小盘精选混合 2.6910 2.28%
000001 华夏成长混合 1.5920 2.25%
483003 工银精选平衡混合 1.0135 2.25%
260101 景顺长城优选混合 1.2452 2.23%
166001 中欧新趋势混合A 1.2835 2.21%
217009 招商核心价值混合 1.1943 2.19%
240001 华宝宝康消费品 1.2188 2.19%
360005 光大保德信红利混合A 2.7517 2.17%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5218 2.14%
110002 易方达策略成长混合 4.0130 2.11%
240002 华宝宝康配置混合 1.5401 2.11%
206001 鹏华弘泰A 2.9839 2.10%
340006 兴全全球视野股票 2.5933 2.10%
288001 华夏经典混合 1.8246 2.09%
050002 博时沪深300指数A 1.0310 2.08%
519013 海富通风格优势混合 1.3820 2.07%
040002 华安中国A股增强指数 3.4240 2.06%
519180 万家180指数A 1.8632 2.05%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9942 2.04%
110005 易方达积极成长混合 1.3172 2.03%
150103 银河银泰混合 2.6585 2.01%
070010 嘉实主题混合 1.8430 1.94%
510180 华安上证180ETF 8.4780 1.94%
310358 申万菱信新经济混合A 1.7673 1.93%
519011 海富通精选混合 3.2480 1.90%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0230 1.89%
519996 长信银利精选股票 1.5393 1.89%
270001 广发聚富混合 2.0204 1.88%
398021 中海能源策略混合 1.2662 1.88%
163803 中银持续增长混合A 2.1690 1.85%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0470 1.85%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8167 1.83%
090001 大成价值增长混合A 1.4659 1.82%
217001 招商安泰偏股混合 2.3006 1.81%
378010 摩根成长先锋混合A 2.1362 1.80%
590001 中邮核心优选混合A 1.8596 1.73%
050007 博时平衡配置混合 1.0070 1.72%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0853 1.70%
160605 鹏华中国50混合 1.6350 1.62%
519007 海富通强化回报混合 1.9390 1.62%
202101 南方宝元债券A 2.0368 1.61%
373010 摩根双息平衡混合A 1.6128 1.59%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.6896 1.59%
050004 博时精选混合A 1.3790 1.55%
110001 易方达平稳增长混合 1.5750 1.55%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3966 1.53%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.8720 1.52%
410003 华富成长趋势混合A 1.0888 1.52%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.6829 1.47%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4548 1.44%
163804 中银收益混合A 1.8809 1.41%
398011 中海分红增利混合 1.0373 1.36%
450001 国富中国收益混合A 1.0442 1.33%
159901 易方达深证100ETF 4.0260 1.31%
070003 嘉实稳健混合 1.0130 1.30%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3210 1.30%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.7206 1.25%
560002 益民红利成长混合 1.9722 1.23%
217002 招商安泰平衡混合 1.7835 1.21%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0310 1.18%
400003 东方精选混合 2.4678 1.17%
121001 国投瑞银融华债券 1.2656 1.09%
160603 鹏华普天收益混合 1.5750 1.09%
519300 大成沪深300指数A 1.2926 1.09%
180001 银华优势企业混合 1.0370 1.08%
161601 融通新蓝筹混合 1.4204 1.07%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.5300 1.06%
340001 兴全可转债混合 1.5836 1.03%
253010 国联安安心成长混合 1.5920 1.02%
020005 国泰金马稳健混合A 3.3500 0.99%
161604 融通深证100指数A 1.5840 0.96%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2918 0.94%
519029 华夏稳增混合 1.5130 0.93%
255010 国联安稳健混合A 2.5230 0.88%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.5450 0.88%
290002 泰信先行策略混合 1.8723 0.85%
000011 华夏大盘精选混合A 4.9640 0.81%
580002 东吴双动力混合A 1.7478 0.77%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2540 0.76%
257030 国联安优势混合 1.3660 0.74%
202001 南方稳健成长混合 1.2510 0.70%
519087 新华优选分红混合A 1.3039 0.52%
080001 长盛成长价值混合A 1.4420 0.49%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3915 0.49%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4803 0.49%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2503 0.49%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3394 0.41%
519993 长信增利动态策略混合 1.9740 0.36%
217008 招商安本增利债券C 1.1187 0.34%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4607 0.29%