热搜: 城镇化 融通领先成长混合(LOF)A 大成创新成长混合(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF)

2007年05月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519994 长信金利趋势股票 2.4662 2.13%
580002 东吴双动力混合A 1.7265 2.04%
206001 鹏华弘泰A 2.9123 1.66%
519993 长信增利动态策略混合 1.9627 1.66%
519181 万家和谐增长混合A 1.7256 1.64%
040005 华安宏利混合A 2.4509 1.60%
320003 诺安先锋混合A 1.6598 1.57%
160605 鹏华中国50混合 1.6150 1.44%
217001 招商安泰偏股混合 2.2449 1.42%
159901 易方达深证100ETF 3.8890 1.41%
161604 融通深证100指数A 1.5350 1.39%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.1930 1.37%
519996 长信银利精选股票 1.5014 1.36%
070002 嘉实增长混合 3.4970 1.33%
270001 广发聚富混合 1.9791 1.33%
040001 华安创新混合 3.0810 1.28%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2981 1.26%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.5390 1.26%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2510 1.26%
450002 国富弹性市值混合A 1.5086 1.21%
483003 工银精选平衡混合 1.7781 1.21%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4768 1.20%
233001 大摩基础行业混合 2.0523 1.20%
410001 华富竞争力优选混合A 1.8288 1.20%
090006 大成2020生命周期混合A 1.7170 1.18%
481004 工银稳健成长混合A 1.4884 1.18%
000011 华夏大盘精选混合A 5.0150 1.17%
162202 宏利周期混合 1.3862 1.15%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4079 1.13%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3786 1.13%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.6461 1.13%
400003 东方精选混合 2.3570 1.12%
560002 益民红利成长混合 1.9425 1.10%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2738 1.08%
070010 嘉实主题混合 1.7990 1.07%
200007 长城安心回报混合A 1.5613 1.05%
375010 摩根中国优势混合A 4.0972 1.05%
410003 华富成长趋势混合A 1.0911 1.05%
257020 国联安精选混合 1.5720 1.03%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.3815 1.02%
163804 中银收益混合A 1.8401 1.02%
217002 招商安泰平衡混合 1.7567 1.02%
050001 博时价值增长混合 1.3180 1.00%
217005 招商先锋混合 1.3874 1.00%
530001 建信恒久价值混合 1.2448 1.00%
519300 大成沪深300指数A 1.2723 0.99%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.1640 0.98%
202003 南方绩优成长混合A 1.9048 0.98%
310358 申万菱信新经济混合A 1.7292 0.97%
320005 诺安价值增长混合A 1.6580 0.97%
340001 兴全可转债混合 1.6358 0.96%
288001 华夏经典混合 1.7556 0.95%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.5070 0.94%
398001 中海优质成长混合 1.8085 0.93%
519008 汇添富优势精选混合 3.3094 0.93%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0601 0.93%
162203 宏利稳定混合 1.2863 0.91%
510081 长盛动态精选混合 1.1609 0.91%
519005 海富通股票混合 1.3320 0.91%
150103 银河银泰混合 2.5771 0.90%
519100 长盛中证A100指数 1.5719 0.90%
070003 嘉实稳健混合 1.9420 0.88%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3640 0.88%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.8406 0.88%
100022 富国天瑞强势混合A 1.7388 0.87%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.6004 0.87%
070011 嘉实策略混合 1.2930 0.86%
481001 工银核心价值混合A 2.7874 0.86%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.8899 0.85%
530005 建信优化配置混合A 1.3115 0.85%
040002 华安中国A股增强指数 3.3510 0.84%
002011 华夏红利混合 2.0700 0.83%
519017 大成积极成长混合A 1.3350 0.83%
090004 大成精选增值混合A 1.4096 0.82%
162201 宏利成长混合 1.6069 0.82%
519087 新华优选分红混合A 1.2872 0.82%
166001 中欧新趋势混合A 1.2577 0.81%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.6758 0.81%
373010 摩根双息平衡混合A 1.5945 0.81%
161601 融通新蓝筹混合 1.3751 0.78%
288002 华夏收入混合 1.8412 0.78%
519180 万家180指数A 1.8239 0.78%
519688 交银精选混合 1.2538 0.78%
510180 华安上证180ETF 8.3230 0.77%
519692 交银成长混合A 1.9874 0.77%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8915 0.76%
110009 易方达价值精选混合 2.2279 0.74%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4940 0.74%
050004 博时精选混合A 1.3647 0.72%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9947 0.71%
112002 易方达策略成长二号混合 2.2690 0.71%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2371 0.71%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3030 0.70%
020005 国泰金马稳健混合A 3.3680 0.69%
110005 易方达积极成长混合 1.2871 0.69%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3200 0.69%
202101 南方宝元债券A 1.9828 0.69%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0974 0.69%
530003 建信优选成长混合A 1.7298 0.69%
257030 国联安优势混合 1.3400 0.68%
450003 国富潜力组合混合A 1.2076 0.68%
510050 华夏上证50ETF 2.8140 0.68%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.8000 0.67%
290004 泰信优质生活混合 1.4313 0.67%
420001 天弘精选混合A 1.5323 0.65%
519015 海富通精选贰号混合 1.0790 0.65%
180001 银华优势企业混合 1.6148 0.64%
360006 光大新增长混合A 2.1267 0.64%
378010 摩根成长先锋混合A 2.1065 0.64%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.6948 0.64%
519690 交银稳健配置混合 2.2869 0.64%
040007 华安中小盘成长混合 1.0841 0.63%
163803 中银持续增长混合A 2.1767 0.63%
519029 华夏稳增混合 1.4710 0.62%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4743 0.61%
162208 宏利首选企业股票A 1.4514 0.61%
180003 银华-道琼斯88指数 1.5586 0.61%
090001 大成价值增长混合A 1.4354 0.60%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5160 0.60%
020001 国泰金鹰增长混合 2.3700 0.59%
398021 中海能源策略混合 1.2372 0.59%
610001 信澳领先增长混合A 1.2812 0.59%
110010 易方达价值成长混合 1.1519 0.56%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2900 0.55%
210001 金鹰成份优选混合 1.1931 0.55%
240008 华宝收益增长混合A 2.5393 0.55%
020003 国泰金龙行业混合 2.2300 0.54%
100026 富国天合稳健优选混合 1.6620 0.54%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2410 0.54%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.0420 0.54%
400001 东方龙混合 1.4311 0.54%
161606 融通行业景气混合A 1.3350 0.53%
161902 万家增强收益债券C 1.3120 0.53%
519011 海富通精选混合 3.1786 0.53%
040004 华安宝利配置混合 1.7730 0.51%
257010 国联安小盘精选混合 2.5820 0.51%
320001 诺安平衡混合A 1.3132 0.51%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3074 0.50%
050201 博时价值增长贰号混合 1.4280 0.49%
110002 易方达策略成长混合 3.9010 0.49%
240004 华宝动力组合混合A 1.7029 0.49%
270005 广发聚丰混合A 3.4344 0.48%
519003 海富通收益增长混合 1.4520 0.48%
270006 广发策略优选混合 2.2643 0.47%
519001 银华价值优选混合 1.0525 0.47%
360001 光大保德信量化股票A 1.0504 0.46%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1790 0.45%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.2210 0.45%
519013 海富通风格优势混合 1.3440 0.45%
290002 泰信先行策略混合 1.7940 0.44%
450001 国富中国收益混合A 1.0248 0.44%
000021 华夏优势增长混合 1.6290 0.43%
080001 长盛成长价值混合A 1.3960 0.43%
377010 摩根阿尔法混合A 4.1276 0.43%
121003 国投瑞银核心企业混合 2.3162 0.42%
519007 海富通强化回报混合 1.9190 0.42%
110003 易方达上证50增强A 1.1566 0.41%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.9520 0.41%
240009 华宝先进成长混合 2.0454 0.41%
002001 华夏回报混合A 1.7590 0.40%
213003 宝盈策略增长混合 1.2723 0.40%
050002 博时沪深300指数A 1.0170 0.39%
050007 博时平衡配置混合 2.0450 0.39%
217009 招商核心价值混合 1.1613 0.39%
050008 博时第三产业混合 1.0450 0.38%
151001 银河稳健混合 1.1074 0.37%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0163 0.36%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3495 0.36%
162204 宏利行业精选混合A 3.7678 0.35%
398011 中海分红增利混合 1.0477 0.35%
121001 国投瑞银融华债券 1.2512 0.34%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0307 0.34%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3342 0.34%
110001 易方达平稳增长混合 1.5460 0.32%
240005 华宝多策略增长A 2.8282 0.32%
360005 光大保德信红利混合A 2.6999 0.32%
162205 宏利风险预算混合 1.3539 0.30%
240001 华宝宝康消费品 1.1768 0.30%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4530 0.28%
202001 南方稳健成长混合 1.2209 0.28%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2383 0.28%
160603 鹏华普天收益混合 1.4900 0.27%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1762 0.27%
100018 富国天利增长债券A 1.2441 0.26%
180012 银华富裕主题混合A 1.0613 0.25%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3443 0.23%
260101 景顺长城优选混合 1.2242 0.23%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7681 0.22%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0150 0.20%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4357 0.19%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.7685 0.15%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9980 0.15%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0627 0.14%
202005 南方成份精选混合A 1.0013 0.13%
240002 华宝宝康配置混合 1.4994 0.13%
253010 国联安安心成长混合 1.5810 0.13%
350001 天治财富增长混合 1.4184 0.13%
002021 华夏回报二号混合 1.6110 0.12%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4340 0.12%
590001 中邮核心优选混合A 1.9443 0.12%