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2007年04月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6300 2.39%
400001 东方龙混合 1.2941 2.17%
020005 国泰金马稳健混合A 3.1200 1.83%
580002 东吴双动力混合A 1.4730 1.65%
161601 融通新蓝筹混合 1.2468 1.63%
161604 融通深证100指数A 1.3710 1.63%
288002 华夏收入混合 1.6791 1.63%
159901 易方达深证100ETF 3.4270 1.60%
290002 泰信先行策略混合 1.6065 1.59%
350001 天治财富增长混合 1.3141 1.45%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.2435 1.44%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1970 1.44%
400003 东方精选混合 2.1098 1.43%
519087 新华优选分红混合A 1.2144 1.42%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.8658 1.41%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2423 1.39%
398001 中海优质成长混合 1.6606 1.39%
110009 易方达价值精选混合 2.0048 1.38%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3290 1.35%
162203 宏利稳定混合 1.2041 1.33%
290004 泰信优质生活混合 1.4905 1.33%
350002 天治低碳经济混合 2.1756 1.31%
040005 华安宏利混合A 2.2338 1.30%
050004 博时精选混合A 1.2691 1.30%
110002 易方达策略成长混合 3.5210 1.29%
202001 南方稳健成长混合 1.1715 1.29%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1469 1.28%
519007 海富通强化回报混合 1.7460 1.28%
151001 银河稳健混合 1.5272 1.27%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1960 1.27%
050002 博时沪深300指数A 2.3510 1.25%
070003 嘉实稳健混合 1.7850 1.25%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3750 1.25%
050001 博时价值增长混合 1.2200 1.24%
160603 鹏华普天收益混合 1.3840 1.24%
162208 宏利首选企业股票A 1.3225 1.22%
320001 诺安平衡混合A 1.2423 1.21%
519300 大成沪深300指数A 1.1649 1.21%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3510 1.20%
360006 光大新增长混合A 1.9282 1.20%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.2868 1.19%
000011 华夏大盘精选混合A 4.4500 1.16%
020003 国泰金龙行业混合 2.0900 1.16%
040002 华安中国A股增强指数 3.0460 1.16%
519029 华夏稳增混合 1.3180 1.15%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2390 1.14%
070010 嘉实主题混合 1.6070 1.13%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3604 1.11%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2403 1.10%
200006 长城消费增值混合A 1.3624 1.10%
510180 华安上证180ETF 7.7080 1.09%
000001 华夏成长混合 1.4030 1.08%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.4964 1.07%
161606 融通行业景气混合A 1.2410 1.06%
000021 华夏优势增长混合 1.4640 1.04%
213003 宝盈策略增长混合 1.1857 1.04%
360005 光大保德信红利混合A 2.4583 1.04%
519003 海富通收益增长混合 1.3650 1.04%
162204 宏利行业精选混合A 3.3474 1.03%
002001 华夏回报混合A 1.5820 1.02%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4860 1.02%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6945 1.01%
260101 景顺长城优选混合 1.1548 1.01%
519100 长盛中证A100指数 1.4597 1.01%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2100 1.00%
180001 银华优势企业混合 1.5001 1.00%
110001 易方达平稳增长混合 1.4340 0.99%
090004 大成精选增值混合A 1.2836 0.98%
257030 国联安优势混合 1.2310 0.98%
519181 万家和谐增长混合A 1.5594 0.98%
420001 天弘精选混合A 1.4505 0.97%
163804 中银收益混合A 1.7069 0.95%
110003 易方达上证50增强A 2.5576 0.93%
519180 万家180指数A 1.6886 0.92%
590001 中邮核心优选混合A 1.7486 0.91%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.9180 0.89%
180012 银华富裕主题混合A 1.6241 0.89%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.5344 0.89%
320005 诺安价值增长混合A 1.5356 0.89%
530005 建信优化配置混合A 1.1922 0.89%
100020 富国天益价值混合A 2.0937 0.88%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3378 0.87%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0319 0.87%
288001 华夏经典混合 2.0730 0.86%
398021 中海能源策略混合 1.1448 0.86%
519996 长信银利精选股票 1.3422 0.86%
090006 大成2020生命周期混合A 1.5380 0.85%
100026 富国天合稳健优选混合 1.5709 0.85%
378010 摩根成长先锋混合A 1.9234 0.84%
002021 华夏回报二号混合 1.4500 0.83%
240005 华宝多策略增长A 2.6106 0.83%
519994 长信金利趋势股票 2.1418 0.83%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4117 0.82%
257010 国联安小盘精选混合 2.3460 0.82%
519005 海富通股票混合 1.2330 0.82%
530001 建信恒久价值混合 1.1522 0.82%
270006 广发策略优选混合 2.0081 0.81%
180010 银华优质增长混合 2.1475 0.80%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.5675 0.80%
510050 华夏上证50ETF 2.6540 0.80%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1585 0.80%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2308 0.79%
112002 易方达策略成长二号混合 2.0610 0.78%
150103 银河银泰混合 2.3353 0.78%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4232 0.77%
310358 申万菱信新经济混合A 1.5890 0.77%
050007 博时平衡配置混合 1.8530 0.76%
162201 宏利成长混合 1.4929 0.76%
375010 摩根中国优势混合A 3.6821 0.76%
160605 鹏华中国50混合 1.4720 0.75%
610001 信澳领先增长混合A 1.1762 0.75%
020001 国泰金鹰增长混合 2.2060 0.73%
110005 易方达积极成长混合 1.2400 0.73%
270001 广发聚富混合 1.7811 0.73%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.6477 0.72%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.1070 0.72%
519001 银华价值优选混合 3.1434 0.71%
002011 华夏红利混合 1.8600 0.70%
162202 宏利周期混合 1.2726 0.70%
340001 兴全可转债混合 1.5251 0.69%
050201 博时价值增长贰号混合 1.3350 0.68%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0610 0.68%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1711 0.68%
270002 广发稳健增长混合A 1.5632 0.68%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1175 0.68%
040004 华安宝利配置混合 1.6480 0.67%
070011 嘉实策略混合 1.2030 0.67%
090001 大成价值增长混合A 1.3070 0.67%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.8180 0.66%
360001 光大保德信量化股票A 2.7106 0.66%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.0010 0.65%
377010 摩根阿尔法混合A 3.8209 0.65%
519008 汇添富优势精选混合 3.0117 0.65%
519018 汇添富均衡增长混合 1.8612 0.65%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3352 0.64%
257020 国联安精选混合 1.4220 0.64%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 2.2240 0.63%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4309 0.63%
320003 诺安先锋混合A 1.5003 0.63%
373010 摩根双息平衡混合A 1.4878 0.63%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.9200 0.62%
080001 长盛成长价值混合A 1.3090 0.61%
450003 国富潜力组合混合A 1.1271 0.61%
240008 华宝收益增长混合A 2.3589 0.60%
398011 中海分红增利混合 1.1279 0.60%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1479 0.59%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.7025 0.59%
519011 海富通精选混合 3.0009 0.59%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.7977 0.58%
450002 国富弹性市值混合A 1.3648 0.57%
519017 大成积极成长混合A 1.2250 0.57%
255010 国联安稳健混合A 2.3500 0.56%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2176 0.55%
151002 银河收益混合 1.3965 0.55%
163803 中银持续增长混合A 2.0190 0.55%
519013 海富通风格优势混合 1.2710 0.55%
070001 嘉实成长收益混合A 1.2623 0.54%
162205 宏利风险预算混合 1.2773 0.54%
519690 交银稳健配置混合 2.0480 0.54%
560002 益民红利成长混合 1.7747 0.54%
100018 富国天利增长债券A 1.2222 0.53%
217002 招商安泰平衡混合 1.6468 0.53%
519688 交银精选混合 1.1642 0.53%
206001 鹏华弘泰A 2.7004 0.52%
100022 富国天瑞强势混合A 1.6596 0.51%
270005 广发聚丰混合A 3.0865 0.50%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0890 0.47%
040001 华安创新混合 2.8540 0.46%
217001 招商安泰偏股混合 2.0557 0.46%
233001 大摩基础行业混合 1.9277 0.46%
210001 金鹰成份优选混合 1.1156 0.44%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8694 0.44%
040007 华安中小盘成长混合 1.0195 0.43%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1040 0.43%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.7251 0.42%
519692 交银成长混合A 1.8232 0.42%
070002 嘉实增长混合 3.1890 0.41%
483003 工银精选平衡混合 1.6251 0.41%
121003 国投瑞银核心企业混合 2.1356 0.40%
240004 华宝动力组合混合A 1.5486 0.40%
166001 中欧新趋势混合A 1.1728 0.39%
217203 招商安泰债券B 1.1714 0.39%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0210 0.39%
217003 招商安泰债券A 1.1757 0.38%
240001 华宝宝康消费品 1.0959 0.38%
410001 华富竞争力优选混合A 1.6427 0.38%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6635 0.38%
202101 南方宝元债券A 1.8821 0.37%
530003 建信优选成长混合A 1.5585 0.37%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.1680 0.35%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2742 0.35%
070005 嘉实债券A 1.2080 0.33%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9010 0.32%
217008 招商安本增利债券C 1.1064 0.31%
240009 华宝先进成长混合 1.8487 0.31%
510081 长盛动态精选混合 1.0935 0.31%
519015 海富通精选贰号混合 1.0400 0.29%
481004 工银稳健成长混合A 1.3743 0.27%
217005 招商先锋混合 1.2776 0.26%
240003 华宝宝康债券A 1.1775 0.26%