热搜: 李小羽 景顺长城资源垄断混合 博时价值增长贰号混合 大成蓝筹稳健混合A

2007年03月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
400001 东方龙混合 1.0777 2.75%
519994 长信金利趋势股票 1.8182 2.62%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4570 2.37%
257020 国联安精选混合 1.1850 2.24%
290002 泰信先行策略混合 1.2493 2.23%
160605 鹏华中国50混合 1.1990 2.13%
519993 长信增利动态策略混合 1.5122 2.11%
163803 中银持续增长混合A 1.7039 2.09%
590001 中邮核心优选混合A 1.4872 2.02%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3263 1.99%
290004 泰信优质生活混合 1.1587 1.94%
320003 诺安先锋混合A 1.2674 1.94%
350002 天治低碳经济混合 1.9201 1.94%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0469 1.93%
002011 华夏红利混合 1.5620 1.89%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2775 1.87%
150103 银河银泰混合 1.9358 1.85%
163804 中银收益混合A 1.4871 1.85%
240009 华宝先进成长混合 1.5136 1.82%
159902 华夏中小企业100ETF 1.7600 1.79%
159901 易方达深证100ETF 2.6820 1.78%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9979 1.77%
020005 国泰金马稳健混合A 2.5510 1.76%
202003 南方绩优成长混合A 1.4431 1.74%
090004 大成精选增值混合A 1.0815 1.72%
510050 华夏上证50ETF 2.2050 1.70%
070002 嘉实增长混合 2.7810 1.68%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8000 1.68%
020003 国泰金龙行业混合 2.3780 1.67%
450002 国富弹性市值混合A 1.0927 1.67%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1060 1.65%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6130 1.64%
560002 益民红利成长混合 1.4357 1.64%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4381 1.63%
161604 融通深证100指数A 1.2560 1.62%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1975 1.62%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.8024 1.62%
040002 华安中国A股增强指数 2.4730 1.60%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.4100 1.60%
510180 华安上证180ETF 6.2450 1.59%
000001 华夏成长混合 1.1540 1.58%
510081 长盛动态精选混合 1.6210 1.57%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5936 1.57%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.6897 1.56%
310358 申万菱信新经济混合A 1.3247 1.56%
519996 长信银利精选股票 1.1111 1.56%
340001 兴全可转债混合 1.3584 1.55%
310328 申万菱信新动力混合A 1.6338 1.54%
090006 大成2020生命周期混合A 1.2590 1.53%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4435 1.53%
210001 金鹰成份优选混合 1.9640 1.52%
519300 大成沪深300指数A 2.2117 1.51%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0170 1.50%
481001 工银核心价值混合A 2.2577 1.50%
530001 建信恒久价值混合 1.8584 1.50%
519180 万家180指数A 1.3976 1.49%
350001 天治财富增长混合 1.0872 1.47%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0408 1.45%
519100 长盛中证A100指数 1.2155 1.44%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0329 1.42%
519181 万家和谐增长混合A 1.3115 1.42%
110001 易方达平稳增长混合 1.2430 1.39%
110009 易方达价值精选混合 1.7542 1.39%
375010 摩根中国优势混合A 2.9458 1.39%
151001 银河稳健混合 1.2565 1.38%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3330 1.37%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6145 1.37%
162201 宏利成长混合 1.3079 1.36%
481004 工银稳健成长混合A 1.1512 1.36%
000021 华夏优势增长混合 1.2040 1.35%
050001 博时价值增长混合 1.0490 1.35%
090001 大成价值增长混合A 1.0922 1.35%
213003 宝盈策略增长混合 1.0211 1.35%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5869 1.35%
233001 大摩基础行业混合 1.5835 1.34%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3548 1.33%
050002 博时沪深300指数A 2.3810 1.32%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1471 1.32%
162204 宏利行业精选混合A 2.8476 1.32%
240002 华宝宝康配置混合 1.2047 1.32%
240008 华宝收益增长混合A 1.9236 1.32%
519029 华夏稳增混合 1.0820 1.31%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7890 1.30%
530003 建信优选成长混合A 1.3061 1.30%
519003 海富通收益增长混合 1.1780 1.29%
000011 华夏大盘精选混合A 3.6260 1.28%
161606 融通行业景气混合A 1.0270 1.28%
202001 南方稳健成长混合 1.0953 1.27%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3966 1.27%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.7877 1.26%
420001 天弘精选混合A 1.2358 1.26%
240005 华宝多策略增长A 2.1698 1.25%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5520 1.24%
483003 工银精选平衡混合 1.4488 1.24%
240004 华宝动力组合混合A 1.3049 1.23%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2639 1.23%
070003 嘉实稳健混合 1.4990 1.22%
110003 易方达上证50增强A 2.1250 1.22%
112002 易方达策略成长二号混合 1.7990 1.22%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.8190 1.22%
200007 长城安心回报混合A 1.3894 1.22%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.7310 1.22%
519087 新华优选分红混合A 1.0454 1.21%
519013 海富通风格优势混合 1.0960 1.20%
519692 交银成长混合A 1.5285 1.20%
257030 国联安优势混合 1.0240 1.19%
519690 交银稳健配置混合 1.7156 1.19%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4193 1.18%
360005 光大保德信红利混合A 2.0648 1.18%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3164 1.18%
519017 大成积极成长混合A 1.0290 1.18%
020001 国泰金鹰增长混合 2.4260 1.17%
070010 嘉实主题混合 1.9010 1.17%
110002 易方达策略成长混合 2.9480 1.17%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3110 1.16%
202101 南方宝元债券A 1.6871 1.16%
519005 海富通股票混合 1.0490 1.16%
050004 博时精选混合A 1.0509 1.15%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2194 1.14%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0640 1.14%
360001 光大保德信量化股票A 2.3113 1.14%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6040 1.13%
217005 招商先锋混合 1.1148 1.12%
398001 中海优质成长混合 1.4120 1.12%
110005 易方达积极成长混合 1.0325 1.10%
217001 招商安泰偏股混合 2.3816 1.10%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3681 1.09%
180012 银华富裕主题混合A 1.3754 1.09%
270001 广发聚富混合 1.5609 1.09%
360006 光大新增长混合A 1.6541 1.09%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5319 1.08%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2013 1.08%
288001 华夏经典混合 1.7724 1.07%
050201 博时价值增长贰号混合 1.1390 1.06%
320005 诺安价值增长混合A 1.2917 1.05%
160603 鹏华普天收益混合 1.1710 1.04%
288002 华夏收入混合 1.3390 1.03%
340006 兴全全球视野股票 1.8644 1.03%
270002 广发稳健增长混合A 1.3377 1.02%
519007 海富通强化回报混合 1.4910 1.02%
519011 海富通精选混合 2.6113 1.02%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1020 1.01%
206001 鹏华弘泰A 2.4012 1.01%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0768 1.01%
180010 银华优质增长混合 1.8204 1.00%
040001 华安创新混合 2.4480 0.99%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1555 0.99%
270006 广发策略优选混合 1.7188 0.99%
519688 交银精选混合 1.0006 0.99%
257010 国联安小盘精选混合 1.9540 0.98%
240001 华宝宝康消费品 1.0000 0.97%
373010 摩根双息平衡混合A 1.2431 0.96%
530005 建信优化配置混合A 1.0335 0.96%
398011 中海分红增利混合 1.1001 0.95%
519001 银华价值优选混合 2.6682 0.95%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0521 0.94%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.2004 0.94%
255010 国联安稳健混合A 2.0430 0.94%
580002 东吴双动力混合A 1.1908 0.93%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0230 0.89%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5416 0.87%
040004 华安宝利配置混合 1.4290 0.85%
400003 东方精选混合 1.7511 0.85%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0756 0.84%
610001 信澳领先增长混合A 1.0144 0.84%
162205 宏利风险预算混合 1.1273 0.82%
200006 长城消费增值混合A 1.1683 0.81%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4502 0.81%
121001 国投瑞银融华债券 1.1015 0.80%
070011 嘉实策略混合 1.0790 0.75%
002001 华夏回报混合A 1.3620 0.74%
080001 长盛成长价值混合A 1.1150 0.72%
180001 银华优势企业混合 1.3044 0.72%
217002 招商安泰平衡混合 1.9100 0.72%
040005 华安宏利混合A 1.8913 0.69%
270005 广发聚丰混合A 2.5884 0.69%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0109 0.67%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0134 0.67%
162208 宏利首选企业股票A 1.1804 0.67%
320001 诺安平衡混合A 1.0734 0.66%
161601 融通新蓝筹混合 1.0379 0.65%
260101 景顺长城优选混合 1.0040 0.65%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.0219 0.63%
002021 华夏回报二号混合 1.2960 0.62%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5306 0.62%
217003 招商安泰债券A 1.1361 0.58%
217203 招商安泰债券B 1.1323 0.58%
162202 宏利周期混合 1.0783 0.57%
050007 博时平衡配置混合 1.6150 0.56%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1087 0.53%
253010 国联安安心成长混合 1.3390 0.53%
450001 国富中国收益混合A 1.5954 0.49%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2999 0.47%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1271 0.45%
070005 嘉实债券A 1.1360 0.44%
519008 汇添富优势精选混合 2.6516 0.44%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1478 0.42%
151002 银河收益混合 1.4589 0.40%
100018 富国天利增长债券A 1.2129 0.38%
519018 汇添富均衡增长混合 1.6599 0.37%