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2007年03月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
420001 天弘精选混合A 1.2270 3.59%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5430 3.00%
002021 华夏回报二号混合 1.2990 2.69%
519018 汇添富均衡增长混合 1.6607 2.61%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1642 2.60%
270005 广发聚丰混合A 2.5632 2.54%
519692 交银成长混合A 1.4943 2.50%
162204 宏利行业精选混合A 2.8263 2.48%
519008 汇添富优势精选混合 2.6096 2.48%
000021 华夏优势增长混合 1.1700 2.45%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.7530 2.45%
162208 宏利首选企业股票A 1.1795 2.45%
270006 广发策略优选混合 1.7022 2.42%
375010 摩根中国优势混合A 2.9378 2.40%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5428 2.40%
112002 易方达策略成长二号混合 1.7990 2.39%
340006 兴全全球视野股票 1.7939 2.36%
159902 华夏中小企业100ETF 1.6580 2.35%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3390 2.32%
519001 银华价值优选混合 2.6619 2.30%
519087 新华优选分红混合A 1.0215 2.29%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5495 2.28%
510050 华夏上证50ETF 2.1110 2.27%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4988 2.26%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5120 2.23%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.2992 2.21%
240008 华宝收益增长混合A 1.8777 2.21%
240009 华宝先进成长混合 1.4865 2.18%
162202 宏利周期混合 1.0635 2.17%
180010 银华优质增长混合 1.8071 2.14%
560002 益民红利成长混合 1.3723 2.14%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.3490 2.13%
162201 宏利成长混合 1.2889 2.10%
180012 银华富裕主题混合A 1.3544 2.08%
200006 长城消费增值混合A 1.1325 2.08%
360001 光大保德信量化股票A 2.2564 2.07%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1939 2.05%
288002 华夏收入混合 1.3031 2.05%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5470 2.04%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5644 2.02%
020005 国泰金马稳健混合A 2.4980 2.00%
070010 嘉实主题混合 1.8360 2.00%
110003 易方达上证50增强A 2.0466 2.00%
519100 长盛中证A100指数 1.1707 1.98%
000001 华夏成长混合 1.1370 1.97%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2491 1.97%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3263 1.96%
110009 易方达价值精选混合 1.7238 1.96%
160605 鹏华中国50混合 1.1430 1.96%
110002 易方达策略成长混合 2.9230 1.95%
270002 广发稳健增长混合A 1.3219 1.95%
320005 诺安价值增长混合A 1.2536 1.95%
400003 东方精选混合 1.5845 1.95%
580002 东吴双动力混合A 1.1741 1.95%
450002 国富弹性市值混合A 1.0579 1.94%
519690 交银稳健配置混合 1.6887 1.94%
217001 招商安泰偏股混合 2.3264 1.92%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6590 1.92%
320001 诺安平衡混合A 1.0551 1.92%
159901 易方达深证100ETF 2.5570 1.91%
050002 博时沪深300指数A 2.3060 1.90%
200007 长城安心回报混合A 1.3351 1.90%
373010 摩根双息平衡混合A 1.2597 1.90%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7260 1.89%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2990 1.88%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.7368 1.87%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3864 1.87%
161604 融通深证100指数A 1.2030 1.86%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2580 1.86%
240005 华宝多策略增长A 2.1462 1.86%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2831 1.85%
020001 国泰金鹰增长混合 2.3820 1.84%
050007 博时平衡配置混合 1.6010 1.84%
210001 金鹰成份优选混合 1.8862 1.84%
202003 南方绩优成长混合A 1.3990 1.83%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4318 1.83%
320003 诺安先锋混合A 1.2209 1.83%
350002 天治低碳经济混合 1.8784 1.83%
360006 光大新增长混合A 1.5993 1.82%
530001 建信恒久价值混合 1.7904 1.82%
040002 华安中国A股增强指数 2.3660 1.81%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3238 1.80%
240002 华宝宝康配置混合 1.1869 1.80%
519181 万家和谐增长混合A 1.2750 1.80%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3958 1.79%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.5820 1.79%
040005 华安宏利混合A 1.8552 1.78%
519180 万家180指数A 1.3489 1.77%
519300 大成沪深300指数A 2.1278 1.76%
217005 招商先锋混合 1.0907 1.75%
240004 华宝动力组合混合A 1.2724 1.75%
002001 华夏回报混合A 1.3540 1.73%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0610 1.73%
510180 华安上证180ETF 6.0020 1.73%
270001 广发聚富混合 1.5230 1.72%
100020 富国天益价值混合A 1.8531 1.71%
290004 泰信优质生活混合 1.1200 1.70%
360005 光大保德信红利混合A 2.0389 1.69%
040004 华安宝利配置混合 1.3950 1.68%
050201 博时价值增长贰号混合 1.1100 1.65%
150103 银河银泰混合 1.8870 1.65%
519029 华夏稳增混合 1.0520 1.64%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3704 1.62%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0740 1.61%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1177 1.61%
002011 华夏红利混合 1.5200 1.60%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.0879 1.60%
110001 易方达平稳增长混合 1.2130 1.59%
090004 大成精选增值混合A 1.0511 1.57%
000011 华夏大盘精选混合A 3.4470 1.56%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0684 1.55%
257020 国联安精选混合 1.1170 1.55%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9930 1.53%
070003 嘉实稳健混合 1.4620 1.53%
110005 易方达积极成长混合 1.0094 1.51%
260101 景顺长城优选混合 2.1176 1.51%
510081 长盛动态精选混合 1.5660 1.48%
090001 大成价值增长混合A 1.0661 1.46%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4867 1.46%
519688 交银精选混合 0.9782 1.46%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5512 1.45%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2543 1.44%
160603 鹏华普天收益混合 1.1360 1.43%
400001 东方龙混合 1.0294 1.43%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2338 1.42%
163804 中银收益混合A 1.4215 1.41%
217002 招商安泰平衡混合 1.8771 1.40%
050001 博时价值增长混合 1.0220 1.39%
530003 建信优选成长混合A 1.2733 1.39%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3607 1.39%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0360 1.37%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0521 1.37%
162203 宏利稳定混合 1.0268 1.36%
288001 华夏经典混合 2.2184 1.36%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0261 1.35%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0048 1.35%
100022 富国天瑞强势混合A 1.3678 1.33%
310358 申万菱信新经济混合A 1.2778 1.33%
519013 海富通风格优势混合 1.0640 1.33%
020003 国泰金龙行业混合 2.3320 1.30%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7323 1.30%
206001 鹏华弘泰A 2.3576 1.29%
257010 国联安小盘精选混合 1.8900 1.29%
151001 银河稳健混合 1.2141 1.28%
233001 大摩基础行业混合 1.5368 1.28%
255010 国联安稳健混合A 1.9960 1.27%
590001 中邮核心优选混合A 1.4150 1.27%
050004 博时精选混合A 1.0238 1.24%
240001 华宝宝康消费品 2.4478 1.24%
398001 中海优质成长混合 1.3352 1.24%
481004 工银稳健成长混合A 1.1211 1.23%
519996 长信银利精选股票 1.0819 1.23%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9920 1.22%
519994 长信金利趋势股票 1.7551 1.22%
519017 大成积极成长混合A 1.0020 1.21%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5240 1.18%
350001 天治财富增长混合 1.0714 1.17%
450001 国富中国收益混合A 1.5602 1.17%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0253 1.16%
253010 国联安安心成长混合 1.3130 1.16%
090006 大成2020生命周期混合A 1.2350 1.15%
519003 海富通收益增长混合 1.1560 1.14%
202001 南方稳健成长混合 1.0704 1.13%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1625 1.11%
257030 国联安优势混合 0.9990 1.11%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9724 1.08%
213003 宝盈策略增长混合 0.9937 1.06%
519005 海富通股票混合 1.2430 1.06%
398011 中海分红增利混合 1.0583 1.04%
519007 海富通强化回报混合 1.4640 1.04%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5065 1.02%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9345 1.00%
161601 融通新蓝筹混合 2.1593 1.00%
519011 海富通精选混合 2.5763 0.97%
180001 银华优势企业混合 1.2868 0.93%
202101 南方宝元债券A 1.6586 0.92%
290002 泰信先行策略混合 1.1977 0.92%
121001 国投瑞银融华债券 1.0832 0.90%
162205 宏利风险预算混合 1.1087 0.90%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0025 0.87%
519993 长信增利动态策略混合 1.4800 0.87%
070002 嘉实增长混合 2.7110 0.86%
070011 嘉实策略混合 1.0610 0.86%
340001 兴全可转债混合 1.3182 0.86%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0876 0.82%
481001 工银核心价值混合A 2.2183 0.79%
530005 建信优化配置混合A 1.0155 0.78%
163803 中银持续增长混合A 1.6255 0.76%
080001 长盛成长价值混合A 1.0860 0.74%
040001 华安创新混合 2.3990 0.63%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3034 0.60%
483003 工银精选平衡混合 1.4161 0.57%
217003 招商安泰债券A 1.1325 0.55%
217203 招商安泰债券B 1.1288 0.55%
161606 融通行业景气混合A 1.0000 0.50%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1329 0.43%
161902 万家增强收益债券C 1.2331 0.31%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1139 0.23%
217008 招商安本增利债券C 1.0660 0.19%
100018 富国天利增长债券A 1.2021 0.18%