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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-01 | 每份份额折算1.01896份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.03143份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.01382份 |
| 2017-05-09 | 每份份额折算0.62754份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600760 | 中航沈飞 | 8.40% | 0.76% |
| 600893 | 航发动力 | 5.95% | 4.35% |
| 002179 | 中航光电 | 5.55% | 1.06% |
| 000768 | 中航西飞 | 3.95% | 1.27% |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.41% | 1.37% |
| 300395 | 菲利华 | 3.35% | 0.15% |
| 600879 | 航天电子 | 3.26% | 0.65% |
| 600372 | 中航机载 | 3.23% | 2.16% |
| 688122 | 西部超导 | 3.13% | 3.98% |
| 302132 | 中航成飞 | 2.81% | 1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光伏ETF基金 | 0.6915 | 4.14% |
| 科创新能 | 1.5740 | 4.11% |
| 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 1.1939 | 4.09% |
| 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 1.1914 | 4.09% |
| 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A | 1.3239 | 4.05% |
| 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C | 1.3219 | 4.05% |
| 创业板新能源ETF鹏华 | 1.6395 | 3.50% |
| 碳中和ETF基金 | 0.8498 | 3.01% |
| 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.8855 | 2.94% |
| 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.8779 | 2.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金沪深300指数增强Y | 2.0184 | 100.00% |
| 光伏龙头 | 0.7522 | 5.04% |
| 南方中证光伏产业指数发起A | 1.2169 | 4.17% |
| 南方中证光伏产业指数发起C | 1.2121 | 4.17% |
| 科创新源 | 1.0758 | 4.17% |
| 光伏E | 1.1863 | 4.16% |
| 华夏中证光伏产业指数发起式A | 0.6613 | 4.16% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.7838 | 4.15% |
| 华夏中证光伏产业指数发起式C | 0.6545 | 4.15% |
| 广发中证光伏产业指数F | 0.7839 | 4.15% |