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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.01382份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.03143份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.03077份 |
| 2017-05-09 | 每份份额折算0.62754份 |
| 2015-12-01 | 每份份额折算1.00178份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000066 | 中国长城 | 6.1500% | 1.3645% |
| 600893 | 航发动力 | 5.6000% | 10.0107% |
| 600118 | 中国卫星 | 4.8300% | -3.1547% |
| 002414 | 高德红外 | 4.9400% | -0.0688% |
| 002465 | 海格通信 | 6.3200% | 0.7204% |
| 000768 | 中航飞机 | 6.5100% | -1.0325% |
| 002179 | 中航光电 | 5.9800% | 3.9412% |
| 300699 | 光威复材 | 4.3100% | 7.3209% |
| 000547 | 航天发展 | 4.6500% | 5.6923% |
| 002013 | 中航机电 | 3.7800% | 2.4889% |