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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-01 | 每份份额折算1.01896份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.03143份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.01382份 |
| 2017-05-09 | 每份份额折算0.62754份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 10.04% | -2.9915% |
| 000768 | 中航西飞 | 7.27% | -1.1398% |
| 002179 | 中航光电 | 5.81% | 2.4432% |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.02% | -1.2256% |
| 000547 | 航天发展 | 4.97% | 3.8570% |
| 000066 | 中国长城 | 4.77% | 0.9770% |
| 002414 | 高德红外 | 4.02% | -0.8770% |
| 600862 | 中航高科 | 3.42% | -1.1754% |
| 300699 | 光威复材 | 3.40% | 0.4889% |
| 002013 | 中航机电 | 3.33% | 1.4821% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 体育分级 | 0.9600 | 5.0300% |
| 传媒分级 | 1.0870 | 3.5200% |
| 工银中证传媒指数(LOF)C | 1.0092 | 3.4500% |
| 传媒母基 | 1.0095 | 3.4400% |
| 娱乐增强 | 0.8596 | 2.7900% |
| 环保分级 | 1.3050 | 2.5900% |
| 新华环保 | 1.2677 | 2.5900% |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 1.3045 | 2.5800% |
| 申万环保 | 1.3387 | 2.5800% |
| 一带一路 | 1.6020 | 1.8200% |
