热搜: 基金净值 广发大盘 华夏全球 广发聚丰
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
4.73% 9.78% 9.92% 24.42% 11.38%
分红送配
日期 分红送配
2017-12-01 每份份额折算1.01382份
2019-12-02 每份份额折算1.03143份
2016-12-01 每份份额折算1.03077份
2017-05-09 每份份额折算0.62754份
2015-12-01 每份份额折算1.00178份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000066 中国长城 6.1500% 1.3645%
600893 航发动力 5.6000% 10.0107%
600118 中国卫星 4.8300% -3.1547%
002414 高德红外 4.9400% -0.0688%
002465 海格通信 6.3200% 0.7204%
000768 中航飞机 6.5100% -1.0325%
002179 中航光电 5.9800% 3.9412%
300699 光威复材 4.3100% 7.3209%
000547 航天发展 4.6500% 5.6923%
002013 中航机电 3.7800% 2.4889%
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 1.5550 4.8550%
国防ETF 1.8539 2.9144%
国防分级 1.2930 2.8600%
空天一体 1.4315 2.7000%
鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0329 0.2000%
证保A 1.0040 0.0997%
酒A 1.0050 0.0996%
银行A 1.0350 0.0967%
券商A级 1.0350 0.0967%
环保A级 1.0350 0.0967%
基金名称 单位净值 日增长率
中航军B 1.9630 4.9172%
国防B 1.5550 4.8550%
军工B级 1.3504 4.3747%
军工B 1.4410 4.1938%
中航军工 1.5010 3.1600%
国防分级 1.2930 2.8600%
前海中证军工A 2.0360 2.6200%
申万军工 1.1759 2.4700%
军工分级 1.2220 2.4300%
华安黄金易ETF联接A 1.6276 0.7100%
郑重声明:基金速查网发布信息目的在于传播更多信息,不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。