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热搜: QDII 华夏蓝筹 招商先锋 融通领先
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
7.46% -7.13% 1.77% 1.76% 6.75%
分红送配
日期 分红送配
2019-12-02 每份份额折算1.03143份
2017-12-01 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 每份份额折算0.62754份
2016-12-01 每份份额折算1.03077份
2015-12-01 每份份额折算1.00178份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000066 中国长城 8.4700% 0.3949%
000768 中航飞机 7.0200% 0.8475%
002179 中航光电 6.4700% -0.9075%
002465 海格通信 6.1900% -0.2461%
600893 航发动力 6.0400% -0.3002%
600038 中直股份 4.3500% 0.6928%
600760 中航沈飞 4.1100% 1.3072%
600879 航天电子 4.0300% -0.5714%
600118 中国卫星 3.9100% 1.1139%
002013 中航机电 3.8800% 1.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华医疗 1.8100 3.6100%
鹏华医药 0.7530 3.5800%
传媒B 1.0000 3.0928%
医药基金 1.1890 2.6800%
创业B 1.5800 2.5974%
鹏华创新驱动混合 1.3130 2.5800%
券商B级 0.8820 2.0833%
钢铁B 1.1500 1.9504%
港中小企 0.9514 1.9200%
鹏华新兴产业混合 2.9760 1.8500%
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 1.6561 6.2011%
生物药B 1.1245 6.1450%
健康B 1.3380 6.0222%
医药B 1.1181 5.1834%
医药800B 0.9870 4.6660%
医疗分级 1.3369 3.7600%
长信医疗 1.4460 3.5100%
中海医疗保健 1.7500 3.4900%
健康分级 1.1770 3.3400%
生物医药 1.0649 3.1600%