| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.03143份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.01382份 |
| 2017-05-09 | 每份份额折算0.62754份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.03077份 |
| 2015-12-01 | 每份份额折算1.00178份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000066 | 中国长城 | 8.4700% | 0.3949% |
| 000768 | 中航飞机 | 7.0200% | 0.8475% |
| 002179 | 中航光电 | 6.4700% | -0.9075% |
| 002465 | 海格通信 | 6.1900% | -0.2461% |
| 600893 | 航发动力 | 6.0400% | -0.3002% |
| 600038 | 中直股份 | 4.3500% | 0.6928% |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.1100% | 1.3072% |
| 600879 | 航天电子 | 4.0300% | -0.5714% |
| 600118 | 中国卫星 | 3.9100% | 1.1139% |
| 002013 | 中航机电 | 3.8800% | 1.0000% |