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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-01 | 每份份额折算1.01896份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.03143份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.01382份 |
| 2017-05-09 | 每份份额折算0.62754份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600760 | 中航沈飞 | 7.22% | -0.36% |
| 600893 | 航发动力 | 7.13% | -0.90% |
| 002179 | 中航光电 | 6.45% | -0.12% |
| 000768 | 中航西飞 | 5.07% | -0.08% |
| 600372 | 中航机载 | 3.85% | -0.90% |
| 600879 | 航天电子 | 3.05% | 0.24% |
| 002465 | 海格通信 | 2.81% | -0.28% |
| 300114 | 中航电测 | 2.74% | 0.00% |
| 600765 | 中航重机 | 2.74% | -1.35% |
| 600862 | 中航高科 | 2.73% | -1.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.0988 | 1.86% |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.0977 | 1.86% |
| 银行FUND | 1.5839 | 0.91% |
| 银行LOF基金 | 1.3109 | 0.88% |
| 地产LOF | 0.6219 | 0.81% |
| 传媒ETF | 1.0956 | 0.76% |
| 传媒LOF | 1.0008 | 0.73% |
| 鹏华精选成长混合A | 2.1231 | 0.71% |
| 鹏华汽车产业混合发起式A | 0.8655 | 0.67% |
| 鹏华汽车产业混合发起式C | 0.8548 | 0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信北证50成份指数增强A | 1.5412 | 2.21% |
| 创金合信北证50成份指数增强C | 1.5353 | 2.21% |
| 通信ETF | 1.1334 | 2.19% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0018 | 2.10% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 0.9999 | 2.10% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 0.9774 | 2.09% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 0.9757 | 2.08% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1450 | 2.08% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1248 | 2.07% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 1.1436 | 2.07% |