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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-01 | 每份份额折算1.01896份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.03143份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.01382份 |
| 2017-05-09 | 每份份额折算0.62754份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600760 | 中航沈飞 | 8.40% | 1.31% |
| 600893 | 航发动力 | 5.95% | 1.55% |
| 002179 | 中航光电 | 5.55% | 4.09% |
| 000768 | 中航西飞 | 3.95% | 1.45% |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.41% | -0.70% |
| 300395 | 菲利华 | 3.35% | 8.52% |
| 600879 | 航天电子 | 3.26% | 10.01% |
| 600372 | 中航机载 | 3.23% | 0.55% |
| 688122 | 西部超导 | 3.13% | -3.73% |
| 302132 | 中航成飞 | 2.81% | -1.86% |