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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-01 | 每份份额折算1.01896份 |
2019-12-02 | 每份份额折算1.03143份 |
2017-12-01 | 每份份额折算1.01382份 |
2017-05-09 | 每份份额折算0.62754份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600893 | 航发动力 | 7.22% | -0.48% |
600760 | 中航沈飞 | 6.74% | -0.31% |
002179 | 中航光电 | 5.99% | 0.11% |
000768 | 中航西飞 | 4.51% | -0.53% |
600372 | 中航机载 | 3.70% | 0.00% |
688122 | 西部超导 | 3.51% | 0.02% |
000733 | 振华科技 | 3.30% | -0.51% |
002465 | 海格通信 | 3.24% | 0.59% |
600765 | 中航重机 | 2.85% | -0.12% |
300395 | 菲利华 | 2.75% | 0.40% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华环保产业 | 3.2200 | 3.14% |
鹏华优质企业混合A | 0.8060 | 3.03% |
鹏华创新成长混合A | 0.5606 | 2.73% |
传媒LOF | 0.9830 | 2.72% |
鹏华创新成长混合C | 0.5471 | 2.72% |
鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 0.5906 | 2.68% |
鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.5936 | 2.66% |
鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.2690 | 2.50% |
鹏华新能源精选混合A | 0.7598 | 2.50% |
鹏华新能源精选混合C | 0.7439 | 2.49% |