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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-01 | 每份份额折算1.01896份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.03143份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.01382份 |
| 2017-05-09 | 每份份额折算0.62754份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 7.57% | -1.08% |
| 600760 | 中航沈飞 | 6.71% | -0.05% |
| 002179 | 中航光电 | 6.10% | -0.85% |
| 000768 | 中航西飞 | 5.03% | -0.55% |
| 600372 | 中航机载 | 3.78% | -1.91% |
| 000733 | 振华科技 | 3.51% | -3.65% |
| 002465 | 海格通信 | 3.24% | -4.09% |
| 300699 | 光威复材 | 2.96% | -7.47% |
| 688122 | 西部超导 | 2.80% | -1.94% |
| 600862 | 中航高科 | 2.73% | -1.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
| 香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
| 银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
| 银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
| 香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |