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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-01 | 每份份额折算1.01896份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.03143份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.01382份 |
| 2017-05-09 | 每份份额折算0.62754份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600879 | 航天电子 | 5.44% | -0.76% |
| 600893 | 航发动力 | 5.16% | -2.56% |
| 600760 | XD中航沈 | 4.62% | -2.00% |
| 002179 | 中航光电 | 4.35% | -0.78% |
| 300395 | 菲利华 | 4.05% | 3.29% |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.59% | -0.74% |
| 000768 | 中航西飞 | 3.41% | -2.10% |
| 688122 | 西部超导 | 3.28% | -0.59% |
| 600372 | 中航机载 | 3.14% | -1.86% |
| 002465 | 海格通信 | 3.02% | -1.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工业有色ETF鹏华 | 0.9835 | 2.55% |
| 有色ETF鹏华 | 2.2938 | 2.55% |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | 2.0017 | 2.48% |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 2.0085 | 2.47% |
| 资源LOF | 3.1686 | 2.28% |
| 化工ETF | 0.9245 | 2.26% |
| 鹏华研究驱动混合 | 2.5483 | 2.11% |
| 钢铁LOF | 1.9606 | 1.65% |
| 鹏华弘和A | 1.7482 | 1.33% |
| 鹏华弘和C | 1.7221 | 1.33% |