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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-01 | 每份份额折算1.01896份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.03143份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.01382份 |
| 2017-05-09 | 每份份额折算0.62754份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600760 | 中航沈飞 | 7.22% | 0.58% |
| 600893 | 航发动力 | 7.13% | -0.98% |
| 002179 | 中航光电 | 6.45% | 0.24% |
| 000768 | 中航西飞 | 5.07% | -0.86% |
| 600372 | 中航机载 | 3.85% | 0.18% |
| 600879 | 航天电子 | 3.05% | 0.12% |
| 002465 | 海格通信 | 2.81% | -0.86% |
| 300114 | 中航电测 | 2.74% | -3.27% |
| 600765 | 中航重机 | 2.74% | 0.59% |
| 600862 | 中航高科 | 2.73% | -0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行FUND | 1.5135 | 2.42% |
| 银行LOF基金 | 1.2548 | 2.32% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 1.0135 | 1.56% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 1.0459 | 1.55% |
| 地产LOF | 0.6030 | 1.36% |
| 香港银行 | 1.3469 | 1.36% |
| 保险证券 | 1.2502 | 1.08% |
| 鹏华品质优选混合A | 0.8372 | 1.07% |
| 鹏华品质优选混合C | 0.8111 | 1.07% |
| 证保LOF | 0.8300 | 1.05% |