热搜: 基金价格 国防分级 博价值贰 添富均衡
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 4.07% 24.25% 77.37% -2.02%
排名 932/1246 95/1205 50/1016 1164/1255
分红送配
日期 分红送配
2020-12-31 暂未确定份额折算比例
2020-12-01 每份份额折算1.01896份
2019-12-02 每份份额折算1.03143份
2017-12-01 每份份额折算1.01382份
2017-05-09 每份份额折算0.62754份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600893 航发动力 10.04% -2.9915%
000768 中航西飞 7.27% -1.1398%
002179 中航光电 5.81% 2.4432%
600760 中航沈飞 5.02% -1.2256%
000547 航天发展 4.97% 3.8570%
000066 中国长城 4.77% 0.9770%
002414 高德红外 4.02% -0.8770%
600862 中航高科 3.42% -1.1754%
300699 光威复材 3.40% 0.4889%
002013 中航机电 3.33% 1.4821%
基金名称 单位净值 日增长率
传媒ETF 1.1257 3.6270%
传媒分级 1.0870 3.5200%
环保分级 1.3050 2.5900%
鹏华优选价值股票 1.1816 2.1200%
鹏华环保产业 4.5950 1.9800%
鹏华文化传媒娱乐股票 1.5000 1.6900%
鹏华创新 1.4210 1.6500%
鹏华稳健回报混合 1.2883 1.5400%
鹏华动力 1.3930 1.5300%
银行FUND 1.1703 1.4037%
基金名称 单位净值 日增长率
体育分级 0.9600 5.0300%
传媒分级 1.0870 3.5200%
工银中证传媒指数(LOF)C 1.0092 3.4500%
传媒母基 1.0095 3.4400%
娱乐增强 0.8596 2.7900%
环保分级 1.3050 2.5900%
新华环保 1.2677 2.5900%
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.3045 2.5800%
申万环保 1.3387 2.5800%
一带一路 1.6020 1.8200%