热搜: 时代周报 广发科技先锋混合 天弘精选混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2007年03月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519181 万家和谐增长混合A 1.2588 1.85%
560002 益民红利成长混合 1.3494 1.80%
000011 华夏大盘精选混合A 3.3790 1.26%
159902 华夏中小企业100ETF 1.6310 1.24%
519993 长信增利动态策略混合 1.4654 1.22%
217203 招商安泰债券B 1.1661 1.20%
217003 招商安泰债券A 1.1697 1.19%
519994 长信金利趋势股票 1.7089 1.18%
233001 大摩基础行业混合 1.5318 1.14%
340001 兴全可转债混合 1.2820 1.10%
162201 宏利成长混合 1.2601 0.98%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7317 0.89%
360005 光大保德信红利混合A 2.0252 0.84%
590001 中邮核心优选混合A 1.4183 0.81%
519003 海富通收益增长混合 1.1490 0.70%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3390 0.69%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5300 0.66%
257020 国联安精选混合 1.0820 0.65%
340006 兴全全球视野股票 1.7694 0.65%
270001 广发聚富混合 1.5136 0.63%
257010 国联安小盘精选混合 1.8650 0.59%
255010 国联安稳健混合A 1.9680 0.56%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1146 0.53%
519011 海富通精选混合 2.5646 0.52%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5454 0.49%
360006 光大新增长混合A 1.5913 0.49%
070002 嘉实增长混合 2.7040 0.48%
253010 国联安安心成长混合 1.2950 0.47%
320003 诺安先锋混合A 1.2120 0.46%
519996 长信银利精选股票 1.0809 0.46%
150103 银河银泰混合 1.8669 0.45%
160605 鹏华中国50混合 1.1330 0.44%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2880 0.44%
580002 东吴双动力混合A 1.1682 0.40%
202101 南方宝元债券A 1.6554 0.38%
020005 国泰金马稳健混合A 2.4340 0.37%
040005 华安宏利混合A 1.8276 0.36%
360001 光大保德信量化股票A 2.2597 0.35%
121001 国投瑞银融华债券 1.0764 0.34%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6470 0.34%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4980 0.33%
210001 金鹰成份优选混合 1.8915 0.33%
260101 景顺长城优选混合 2.1070 0.33%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3664 0.32%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5247 0.32%
510081 长盛动态精选混合 1.5493 0.30%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.7873 0.29%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7120 0.29%
110002 易方达策略成长混合 2.8920 0.28%
288002 华夏收入混合 1.2948 0.28%
070005 嘉实债券A 1.1230 0.27%
100018 富国天利增长债券A 1.1949 0.27%
240002 华宝宝康配置混合 1.1704 0.27%
420001 天弘精选混合A 1.2000 0.27%
163804 中银收益混合A 1.4178 0.26%
161902 万家增强收益债券C 1.2332 0.24%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1839 0.24%
400001 东方龙混合 1.0197 0.23%
070003 嘉实稳健混合 1.4630 0.21%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4210 0.21%
002011 华夏红利混合 1.4930 0.20%
110009 易方达价值精选混合 1.7146 0.20%
270005 广发聚丰混合A 2.5457 0.20%
240001 华宝宝康消费品 2.4547 0.19%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3100 0.19%
519013 海富通风格优势混合 1.0610 0.19%
110001 易方达平稳增长混合 1.2070 0.17%
112002 易方达策略成长二号混合 1.7710 0.17%
163803 中银持续增长混合A 1.6327 0.15%
180001 银华优势企业混合 1.2920 0.15%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.5601 0.15%
110005 易方达积极成长混合 1.0043 0.13%
180012 银华富裕主题混合A 1.3445 0.13%
217008 招商安本增利债券C 1.0870 0.13%
270006 广发策略优选混合 1.6763 0.13%
398001 中海优质成长混合 1.3360 0.13%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1114 0.13%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.0642 0.11%
001001 华夏债券A/B 1.0450 0.10%
001003 华夏债券C 1.0410 0.10%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0500 0.10%
519300 大成沪深300指数A 2.1083 0.10%
080001 长盛成长价值混合A 1.0910 0.09%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3555 0.09%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3625 0.08%
288001 华夏经典混合 2.2054 0.08%
400003 东方精选混合 1.5734 0.08%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5330 0.07%
481001 工银核心价值混合A 2.1923 0.07%
530005 建信优化配置混合A 1.0143 0.07%
162205 宏利风险预算混合 1.0965 0.06%
050006 博时稳定价值债券B 1.0032 0.05%
240003 华宝宝康债券A 1.1418 0.05%
151002 银河收益混合 1.4510 0.04%
159901 易方达深证100ETF 2.5120 0.04%
240009 华宝先进成长混合 1.4553 0.03%
320004 诺安优化收益债券C 1.0046 0.03%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 0.02%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0007 0.02%
202102 南方多利增强债券C 1.0080 0.02%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0589 0.02%
510180 华安上证180ETF 5.9830 0.02%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0023 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0012 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0018 0.01%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5021 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.1240 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.1450 0.00%
040002 华安中国A股增强指数 2.3440 0.00%
050001 博时价值增长混合 1.0220 0.00%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.7294 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0180 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0150 0.00%
161603 融通债券A/B 1.1130 0.00%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2340 0.00%
519007 海富通强化回报混合 1.4480 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0347 -0.02%
092002 大成债券C 1.0297 -0.02%
180010 银华优质增长混合 1.8036 -0.02%
162208 宏利首选企业股票A 1.1552 -0.03%
240008 华宝收益增长混合A 1.8619 -0.03%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2466 -0.03%
050002 博时沪深300指数A 2.2890 -0.04%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9991 -0.04%
217002 招商安泰平衡混合 1.8738 -0.04%
162204 宏利行业精选混合A 2.7943 -0.05%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5452 -0.05%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.2772 -0.07%
020001 国泰金鹰增长混合 2.3670 -0.08%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1545 -0.08%
290002 泰信先行策略混合 1.1957 -0.08%
000001 华夏成长混合 1.1240 -0.09%
020003 国泰金龙行业混合 2.2960 -0.09%
070011 嘉实策略混合 1.0600 -0.09%
270002 广发稳健增长混合A 1.2991 -0.09%
483003 工银精选平衡混合 1.4062 -0.09%
202003 南方绩优成长混合A 1.3950 -0.10%
240005 华宝多策略增长A 2.1305 -0.10%
257030 国联安优势混合 0.9980 -0.10%
519017 大成积极成长混合A 1.0020 -0.10%
519180 万家180指数A 1.3461 -0.10%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0883 -0.11%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5290 -0.11%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4841 -0.12%
213003 宝盈策略增长混合 0.9927 -0.12%
519018 汇添富均衡增长混合 1.6480 -0.12%
162203 宏利稳定混合 1.1167 -0.13%
450002 国富弹性市值混合A 1.0556 -0.14%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4905 -0.15%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0196 -0.16%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2520 -0.16%
217001 招商安泰偏股混合 2.3089 -0.16%
519005 海富通股票混合 1.2390 -0.16%
110003 易方达上证50增强A 2.0505 -0.17%
161604 融通深证100指数A 1.1850 -0.17%
375010 摩根中国优势混合A 2.8600 -0.17%
481004 工银稳健成长混合A 1.1143 -0.17%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9584 -0.18%
206001 鹏华弘泰A 2.3362 -0.18%
240004 华宝动力组合混合A 1.2513 -0.18%
161606 融通行业景气混合A 1.0050 -0.19%
398011 中海分红增利混合 1.0638 -0.19%
519029 华夏稳增混合 1.0390 -0.19%
090001 大成价值增长混合A 1.0572 -0.21%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3986 -0.21%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3309 -0.21%
040004 华安宝利配置混合 1.3840 -0.22%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.3070 -0.22%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1259 -0.22%
070010 嘉实主题混合 1.8180 -0.27%
217005 招商先锋混合 1.0862 -0.28%
373010 摩根双息平衡混合A 1.2452 -0.28%
519690 交银稳健配置混合 1.6598 -0.28%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0370 -0.29%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9890 -0.30%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9920 -0.30%
519688 交银精选混合 0.9732 -0.30%
519001 银华价值优选混合 2.6457 -0.31%
519100 长盛中证A100指数 1.1672 -0.31%
000021 华夏优势增长混合 1.2540 -0.32%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0693 -0.32%
510050 华夏上证50ETF 2.1080 -0.33%
050004 博时精选混合A 1.0228 -0.34%
151001 银河稳健混合 1.2164 -0.34%
530001 建信恒久价值混合 1.7912 -0.35%
002001 华夏回报混合A 1.3900 -0.36%
519692 交银成长混合A 1.4768 -0.37%
090004 大成精选增值混合A 1.0469 -0.38%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0038 -0.38%
200006 长城消费增值混合A 1.1409 -0.38%
519008 汇添富优势精选混合 2.6032 -0.39%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.7360 -0.40%
100020 富国天益价值混合A 1.8573 -0.41%
530003 建信优选成长混合A 1.2715 -0.42%
202001 南方稳健成长混合 1.0762 -0.43%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0397 -0.43%
350001 天治财富增长混合 1.0664 -0.43%
050007 博时平衡配置混合 1.5830 -0.44%
050201 博时价值增长贰号混合 1.1090 -0.45%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0254 -0.46%