热搜: 管理机构 易方达国防军工混合A 华安策略优选混合A 大成创新成长混合(LOF)A

2007年03月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
410001 华富竞争力优选混合A 1.2876 3.64%
519001 银华价值优选混合 2.6379 3.58%
162006 长城久富混合(LOF)A 2.2351 3.55%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.7629 3.41%
180010 银华优质增长混合 1.7936 3.39%
159902 华夏中小企业100ETF 1.5940 3.37%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2930 3.36%
375010 摩根中国优势混合A 2.8552 3.36%
180012 银华富裕主题混合A 1.3331 3.33%
240005 华宝多策略增长A 2.1118 3.31%
100020 富国天益价值混合A 1.8437 3.30%
162208 宏利首选企业股票A 1.1499 3.26%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4915 3.23%
110002 易方达策略成长混合 2.8580 3.21%
110009 易方达价值精选混合 1.6946 3.21%
162204 宏利行业精选混合A 2.7888 3.21%
519993 长信增利动态策略混合 1.4473 3.14%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3924 3.11%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0629 3.09%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.7218 3.06%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2327 3.05%
290004 泰信优质生活混合 1.1078 3.04%
161601 融通新蓝筹混合 2.1342 3.03%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1763 2.99%
360001 光大保德信量化股票A 2.2313 2.99%
090004 大成精选增值混合A 1.2010 2.97%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4966 2.97%
519018 汇添富均衡增长混合 1.6294 2.96%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4767 2.93%
270005 广发聚丰混合A 2.5120 2.93%
020001 国泰金鹰增长混合 2.3590 2.92%
000011 华夏大盘精选混合A 3.2530 2.91%
519011 海富通精选混合 2.5312 2.91%
590001 中邮核心优选混合A 1.4735 2.90%
270002 广发稳健增长混合A 1.2975 2.89%
112002 易方达策略成长二号混合 1.7480 2.88%
288002 华夏收入混合 1.2715 2.87%
162202 宏利周期混合 1.0552 2.86%
233001 大摩基础行业混合 1.4969 2.85%
240008 华宝收益增长混合A 1.8492 2.85%
519994 长信金利趋势股票 1.7015 2.85%
519180 万家180指数A 1.3346 2.84%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9536 2.80%
180001 银华优势企业混合 1.2854 2.80%
530003 建信优选成长混合A 1.2668 2.80%
202001 南方稳健成长混合 1.0663 2.77%
510050 华夏上证50ETF 2.1030 2.77%
519029 华夏稳增混合 1.0400 2.77%
050201 博时价值增长贰号混合 1.1200 2.75%
000021 华夏优势增长混合 1.2400 2.73%
519007 海富通强化回报混合 1.4290 2.73%
510180 华安上证180ETF 5.9270 2.72%
151001 银河稳健混合 1.2111 2.71%
159901 易方达深证100ETF 2.4970 2.71%
202003 南方绩优成长混合A 1.3861 2.71%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5262 2.71%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.5321 2.70%
002021 华夏回报二号混合 1.2600 2.69%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5342 2.69%
090001 大成价值增长混合A 1.0510 2.67%
080001 长盛成长价值混合A 1.0880 2.64%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2450 2.64%
162203 宏利稳定混合 1.1075 2.64%
519003 海富通收益增长混合 1.1270 2.64%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0194 2.62%
350002 天治低碳经济混合 1.8575 2.62%
420001 天弘精选混合A 1.1793 2.62%
483003 工银精选平衡混合 1.4082 2.62%
110003 易方达上证50增强A 2.0367 2.60%
310358 申万菱信新经济混合A 1.2685 2.60%
519300 大成沪深300指数A 2.0898 2.59%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5090 2.58%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3197 2.58%
350001 天治财富增长混合 1.0657 2.58%
050002 博时沪深300指数A 2.2740 2.57%
290002 泰信先行策略混合 1.1876 2.57%
519100 长盛中证A100指数 1.1652 2.57%
519008 汇添富优势精选混合 2.5876 2.56%
040002 华安中国A股增强指数 2.3300 2.55%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3093 2.55%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2605 2.53%
161604 融通深证100指数A 1.1810 2.52%
040005 华安宏利混合A 1.7908 2.51%
360005 光大保德信红利混合A 1.9820 2.51%
050007 博时平衡配置混合 1.5960 2.50%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.7230 2.50%
519692 交银成长混合A 1.4659 2.50%
020003 国泰金龙行业混合 2.3040 2.49%
270006 广发策略优选混合 1.6604 2.49%
000001 华夏成长混合 1.1140 2.48%
070002 嘉实增长混合 2.6870 2.48%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6950 2.48%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0052 2.47%
162201 宏利成长混合 1.2437 2.47%
519181 万家和谐增长混合A 1.3127 2.47%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0410 2.46%
270001 广发聚富混合 1.5002 2.45%
519996 长信银利精选股票 1.0719 2.45%
002011 华夏红利混合 1.4710 2.44%
360006 光大新增长混合A 1.5595 2.44%
400003 东方精选混合 1.5483 2.44%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0362 2.41%
510081 长盛动态精选混合 1.5452 2.41%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9870 2.39%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3150 2.39%
020005 国泰金马稳健混合A 2.4100 2.38%
040004 华安宝利配置混合 1.3820 2.37%
161606 融通行业景气混合A 2.1270 2.36%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.0419 2.36%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6993 2.34%
519013 海富通风格优势混合 1.0500 2.34%
253010 国联安安心成长混合 1.2730 2.33%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.2980 2.32%
160605 鹏华中国50混合 1.1140 2.30%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4850 2.27%
160603 鹏华普天收益混合 1.1300 2.26%
200006 长城消费增值混合A 1.1361 2.26%
260101 景顺长城优选混合 2.0924 2.25%
373010 摩根双息平衡混合A 1.2839 2.25%
398011 中海分红增利混合 1.0566 2.25%
320001 诺安平衡混合A 1.0487 2.23%
320003 诺安先锋混合A 1.1928 2.23%
530001 建信恒久价值混合 1.7915 2.23%
002001 华夏回报混合A 1.3800 2.22%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5225 2.22%
240004 华宝动力组合混合A 1.2495 2.22%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1051 2.21%
050001 博时价值增长混合 1.0220 2.20%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.2619 2.20%
050004 博时精选混合A 1.0211 2.18%
519690 交银稳健配置混合 1.6479 2.16%
070010 嘉实主题混合 1.8060 2.15%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0900 2.15%
240009 华宝先进成长混合 1.4460 2.15%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3644 2.13%
163803 中银持续增长混合A 1.6326 2.13%
450002 国富弹性市值混合A 1.0497 2.12%
320005 诺安价值增长混合A 1.3339 2.11%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3352 2.11%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2428 2.10%
100022 富国天瑞强势混合A 1.3575 2.09%
398001 中海优质成长混合 1.3164 2.09%
340006 兴全全球视野股票 1.7367 2.07%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9900 2.06%
288001 华夏经典混合 2.1836 2.06%
400001 东方龙混合 1.0087 2.05%
580002 东吴双动力混合A 1.1410 2.05%
150103 银河银泰混合 1.8387 2.04%
257010 国联安小盘精选混合 1.8480 2.04%
481001 工银核心价值混合A 2.2021 2.00%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5342 2.00%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4155 1.99%
519087 新华优选分红混合A 1.0112 1.96%
070003 嘉实稳健混合 1.4630 1.95%
110001 易方达平稳增长混合 1.2010 1.95%
217005 招商先锋混合 1.0780 1.94%
255010 国联安稳健混合A 1.9450 1.94%
200007 长城安心回报混合A 1.3304 1.92%
213003 宝盈策略增长混合 0.9982 1.91%
163804 中银收益混合A 1.4073 1.87%
519005 海富通股票混合 1.2270 1.83%
040001 华安创新混合 2.3960 1.78%
340001 兴全可转债混合 1.2897 1.78%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9408 1.77%
240002 华宝宝康配置混合 1.1651 1.76%
519688 交银精选混合 0.9723 1.73%
560002 益民红利成长混合 1.3246 1.71%
210001 金鹰成份优选混合 1.8588 1.66%
481004 工银稳健成长混合A 1.1135 1.61%
240001 华宝宝康消费品 2.4490 1.59%
110005 易方达积极成长混合 0.9983 1.57%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2203 1.55%
206001 鹏华弘泰A 2.3258 1.55%
519017 大成积极成长混合A 0.9980 1.53%
217001 招商安泰偏股混合 2.2896 1.52%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5110 1.48%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0330 1.47%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6250 1.47%
090006 大成2020生命周期混合A 1.2560 1.45%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1522 1.41%
162205 宏利风险预算混合 1.0954 1.38%
257020 国联安精选混合 1.0680 1.33%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1994 1.27%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5033 1.26%
070011 嘉实策略混合 1.0600 1.24%
121001 国投瑞银融华债券 1.0686 1.22%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3489 1.21%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0859 1.16%
217002 招商安泰平衡混合 1.8659 1.13%
202101 南方宝元债券A 1.6450 1.08%
450001 国富中国收益混合A 1.5647 1.01%
151002 银河收益混合 1.4478 0.79%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2015 0.65%
100018 富国天利增长债券A 1.1887 0.59%
161902 万家增强收益债券C 1.2260 0.49%
070005 嘉实债券A 1.1200 0.45%
217003 招商安泰债券A 1.1574 0.39%
217203 招商安泰债券B 1.1539 0.39%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1087 0.37%
217008 招商安本增利债券C 1.0857 0.30%