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2007年03月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
233001 大摩基础行业 1.4282 2.53%
163302 大摩资源优选 1.4381 2.45%
519181 万家和谐增长 1.2709 2.44%
257020 国联安德盛精选 1.0500 2.24%
398001 中海优质成长 1.2869 2.17%
270006 广发策略优选 1.5947 2.09%
270005 广发聚丰 2.4094 2.00%
560002 益民红利成长 1.2862 1.96%
162207 泰达宏利效率优选 1.4752 1.93%
270002 广发稳健增长 1.2424 1.93%
162208 泰达宏利首选企业 1.1075 1.91%
161005 富国天惠成长精选 1.0210 1.89%
162201 泰达宏利成长 1.2138 1.87%
162204 泰达宏利精选 2.6809 1.87%
257010 国联安德盛小盘精选 1.7950 1.87%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3018 1.87%
213002 宝盈泛沿海增长 1.2788 1.86%
160505 博时主题行业 1.3332 1.85%
519994 长信金利趋势股票 1.6318 1.85%
070006 嘉实服务增值行业 2.2400 1.82%
253010 国联安安心成长混合 1.2370 1.81%
410001 华富竞争力优选 1.2423 1.81%
398011 中海分红增利 1.0299 1.80%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4550 1.75%
162203 泰达宏利稳定 1.0727 1.74%
519690 交银稳健配置 1.5914 1.71%
519007 海富通强化回报 1.3830 1.69%
150103 银河银泰理财 1.7896 1.68%
240009 华宝先进成长 1.3969 1.67%
160607 鹏华价值优势 1.6540 1.66%
180003 银华道琼斯88 1.1342 1.66%
040005 华安宏利 1.7477 1.65%
530003 建信优选成长 1.2220 1.64%
360006 光大新增长 1.5019 1.62%
020001 国泰金鹰增长 2.2780 1.61%
213001 宝盈鸿利收益 1.0585 1.61%
260108 景顺长城新兴成长 1.6450 1.61%
519005 海富通股票混合 1.2000 1.61%
270001 广发聚富 1.4586 1.60%
100020 富国天益价值混合A 1.7677 1.58%
180010 银华优质增长 1.7204 1.58%
240005 华宝多策略增长 2.0379 1.57%
340006 兴全全球视野 1.6755 1.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6562 1.56%
200006 长城消费增值 1.0802 1.56%
290002 泰信先行策略 1.1566 1.56%
519011 海富通精选混合 2.4441 1.56%
540002 汇丰晋信龙腾 1.4869 1.56%
121005 国投瑞银创新动力 1.4270 1.55%
378010 上投成长先锋 1.4760 1.55%
202003 南方绩优成长 1.3214 1.54%
400001 东方龙混合 0.9868 1.54%
260101 景顺长城优选 2.0238 1.53%
090004 大成精选增值 1.1647 1.52%
350002 天治品质优选 1.8133 1.52%
110002 易方达策略成长 2.7500 1.51%
050201 博时价值增长二号 1.0830 1.50%
110003 易方达上证50增强A 1.9767 1.50%
550002 信诚精萃成长 1.1925 1.50%
162607 景顺长城资源垄断 1.4310 1.49%
162202 泰达宏利周期 1.0154 1.48%
206001 鹏华行业成长 2.2804 1.48%
340001 兴全可转债 1.2590 1.48%
519003 海富通收益增长 1.0940 1.48%
519100 长盛中证100 1.1333 1.48%
050002 博时沪深300 2.2080 1.47%
161606 融通行业景气 2.0680 1.47%
288002 华夏收入 1.2255 1.45%
000021 华夏优势增长 1.2010 1.44%
110009 易方达价值精选 1.6388 1.44%
161601 融通新蓝筹 2.0580 1.44%
163804 中银收益 1.3708 1.44%
213003 宝盈策略增长 0.9817 1.44%
240004 华宝动力组合混合A 1.2101 1.44%
288001 华夏经典配置 2.1181 1.43%
290004 泰信优质生活 1.0677 1.43%
519001 银华价值优选混合 2.5385 1.43%
375010 摩根中国优势混合A 2.7598 1.42%
000001 华夏成长混合 1.0820 1.41%
519180 万家180 1.2917 1.41%
160106 南方高增长 1.3296 1.40%
200002 长城久泰沪深300 2.4539 1.40%
020003 国泰金龙行业精选 2.2550 1.39%
040002 华安中国A股增强 2.2650 1.39%
160805 长盛同智优势 0.9786 1.39%
530001 建信恒久价值 1.7320 1.39%
050007 博时平衡配置 1.5400 1.38%
112002 易方达策略成长二号 1.6920 1.38%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9850 1.38%
161609 融通动力先锋 1.2450 1.38%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9590 1.37%
100022 富国天瑞强势 1.3274 1.37%
180012 银华富裕主题混合A 1.2885 1.37%
360001 光大量化核心 2.1336 1.37%
260103 景顺长城动力平衡 1.3708 1.35%
255010 国联安稳健 1.8860 1.34%
070010 嘉实主题精选 1.7520 1.33%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1310 1.33%
000011 华夏大盘精选混合A 3.1380 1.32%
090006 大成2020生命周期 1.2320 1.32%
240008 华宝收益增长 1.7852 1.32%
450002 国富弹性市值 1.0246 1.32%
121003 国投瑞银核心企业 1.6610 1.31%
151001 银河稳健 1.1706 1.31%
200007 长城安心回报 1.2898 1.30%
400003 东方精选 1.5074 1.30%
519996 长信银利精选股票 1.0469 1.30%
100026 富国天合稳健优选 1.2604 1.29%
160603 鹏华普天收益 1.1020 1.29%
040004 华安宝利配置 1.3400 1.28%
519300 大成沪深300指数 2.0285 1.28%
373010 上投双息平衡 1.2488 1.26%
161607 融通巨潮100 1.2130 1.25%
180001 银华优势企业 1.2434 1.25%
519993 长信增利动态策略 1.3818 1.25%
161604 融通深证100 1.1490 1.23%
162006 长城久富核心 2.1161 1.23%
360005 光大红利 1.9246 1.23%
519018 汇添富均衡增长 1.5639 1.23%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0130 1.22%
160605 鹏华中国50 1.0830 1.21%
090001 大成价值增长 1.0203 1.20%
519008 汇添富优势精选混合 2.4939 1.20%
350001 天治财富增长 1.0468 1.19%
519013 海富通风格优势 1.0240 1.19%
519692 交银成长 1.4188 1.18%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.9349 1.17%
310358 申万新经济 1.2355 1.16%
161706 招商优质成长 2.1973 1.15%
310328 申万新动力 1.4932 1.15%
320005 诺安价值增长 1.2970 1.15%
519688 交银精选混合 0.9478 1.15%
162102 金鹰中小盘精选 1.1980 1.14%
320001 诺安平衡 1.0180 1.14%
320003 诺安股票 1.1546 1.14%
050001 博时价值增长 2.5160 1.13%
070002 嘉实增长 2.6100 1.12%
590001 中邮核心优选 1.4386 1.10%
202002 南方稳健成长贰号 1.7002 1.09%
217001 招商安泰股票 2.2500 1.09%
240002 华宝宝康灵活配置 1.1419 1.09%
377010 上投阿尔法 3.0253 1.09%
020005 国泰金马稳健 2.3590 1.07%
481004 工银稳健成长 1.0951 1.07%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9054 1.05%
217002 招商安泰平衡 1.8463 1.02%
050004 博时精选 0.9966 1.01%
483003 工银精选平衡 1.3657 1.00%
002011 华夏红利 1.4230 0.99%
217005 招商先锋 1.0506 0.99%
519029 华夏平稳增长 1.0190 0.99%
163803 中银持续增长混合A 1.5942 0.98%
163503 天治核心成长 1.4599 0.97%
240001 华宝宝康消费品 2.4029 0.97%
162205 泰达宏利风险预算 1.0787 0.94%
580002 东吴双动力混合A 1.1252 0.94%
519017 大成积极成长 0.9790 0.93%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.2273 0.93%
481001 工银核心价值混合A 2.1517 0.91%
420001 天弘精选 1.1341 0.90%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.4680 0.89%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.2102 0.88%
260104 景顺长城内需增长 2.5610 0.87%
040001 华安创新 2.3540 0.86%
110001 易方达平稳增长 1.1700 0.86%
540001 汇丰晋信2016周期 1.4782 0.85%
202001 南方稳健成长 1.0350 0.84%
002001 华夏回报 1.3340 0.83%
200001 长城久恒平衡 1.0130 0.80%
310318 申万菱信沪深300增强 1.1827 0.79%
100018 富国天利增长债券 1.1834 0.77%
202101 南方宝元债券 1.6218 0.76%
002021 华夏回报二号混合 1.2120 0.75%
151002 银河收益债券 1.4381 0.73%
161605 融通蓝筹成长 0.9680 0.73%
100016 富国天源平衡 1.8861 0.72%
070003 嘉实稳健 1.4370 0.70%
210001 金鹰成份优选 1.8288 0.69%
121001 国投瑞银融华债券 1.0531 0.68%
450001 国富中国收益 1.5418 0.68%
070011 嘉实策略增长 1.0460 0.67%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3442 0.67%
519087 新华优选分红 0.9849 0.64%
110005 易方达积极成长 0.9786 0.63%
310308 申万盛利精选 1.0130 0.63%
160105 南方积极配置 1.1840 0.62%
070001 嘉实成长收益 1.0772 0.59%
161902 万家增强债券 1.2199 0.57%
510080 长盛全债指数强债 1.1051 0.56%
070005 嘉实债券 1.1170 0.54%
288102 中信稳定双利债券 1.0525 0.53%
510081 长盛动态精选 1.5086 0.49%
217203 招商安泰债券B 1.1508 0.46%
217003 招商安泰债券A 1.1542 0.45%
202202 南方避险增值 1.8530 0.43%
001001 华夏债券A/B 1.0830 0.28%
001003 华夏债券C 1.0800 0.28%
080001 长盛成长价值 1.0640 0.28%
217008 招商安本增利债券 1.0821 0.24%
160608 鹏华普天债券B 1.0130 0.20%