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2007年02月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2990 4.03%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3034 3.92%
590001 中邮核心优选混合A 1.5102 3.68%
161606 融通行业景气混合A 2.2670 3.66%
375010 摩根中国优势混合A 2.8919 3.38%
151001 银河稳健混合 1.2574 3.35%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.8132 3.35%
510050 华夏上证50ETF 2.2100 3.35%
000001 华夏成长混合 1.1590 3.30%
159901 易方达深证100ETF 2.5860 3.27%
519994 长信金利趋势股票 1.7534 3.27%
161604 融通深证100指数A 1.2360 3.26%
050001 博时价值增长混合 2.6230 3.23%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.5392 3.20%
000021 华夏优势增长混合 1.3030 3.17%
360005 光大保德信红利混合A 2.0106 3.15%
240008 华宝收益增长混合A 1.9561 3.13%
020003 国泰金龙行业混合 2.4180 3.11%
000011 华夏大盘精选混合A 3.1560 3.10%
530001 建信恒久价值混合 1.8630 3.10%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8740 3.08%
110009 易方达价值精选混合 1.7908 3.07%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7467 3.03%
519005 海富通股票混合 1.3000 3.01%
310358 申万菱信新经济混合A 1.3370 3.00%
519003 海富通收益增长混合 1.1660 3.00%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3790 2.99%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3395 2.97%
360006 光大新增长混合A 1.6177 2.97%
519007 海富通强化回报混合 1.4610 2.96%
240005 华宝多策略增长A 2.2510 2.95%
510180 华安上证180ETF 6.1370 2.94%
519011 海富通精选混合 2.5895 2.93%
090006 大成2020生命周期混合A 1.3450 2.91%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3759 2.91%
360001 光大保德信量化股票A 2.3174 2.91%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.5964 2.90%
519993 长信增利动态策略混合 1.4760 2.90%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3560 2.88%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5336 2.88%
202001 南方稳健成长混合 1.1291 2.88%
400001 东方龙混合 1.0704 2.87%
560002 益民红利成长混合 1.5117 2.87%
090004 大成精选增值混合A 1.2919 2.84%
020005 国泰金马稳健混合A 2.5240 2.81%
002011 华夏红利混合 1.5050 2.80%
350002 天治低碳经济混合 1.9496 2.78%
519180 万家180指数A 1.3853 2.78%
519300 大成沪深300指数A 2.1575 2.78%
310328 申万菱信新动力混合A 1.6160 2.77%
340006 兴全全球视野股票 1.7717 2.77%
050002 博时沪深300指数A 2.3850 2.76%
150103 银河银泰混合 1.9331 2.74%
270006 广发策略优选混合 1.7449 2.73%
110002 易方达策略成长混合 3.0950 2.72%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6180 2.72%
040002 华安中国A股增强指数 2.4220 2.71%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.8472 2.71%
290002 泰信先行策略混合 1.2634 2.71%
002021 华夏回报二号混合 1.3710 2.70%
400003 东方精选混合 1.5642 2.70%
270005 广发聚丰混合A 2.6053 2.69%
050201 博时价值增长贰号混合 1.1540 2.67%
110003 易方达上证50增强A 2.1563 2.67%
180012 银华富裕主题混合A 1.4392 2.67%
050007 博时平衡配置混合 1.5950 2.64%
288001 华夏经典混合 2.2280 2.62%
519001 银华价值优选混合 2.8642 2.62%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1490 2.59%
040005 华安宏利混合A 1.8585 2.58%
240004 华宝动力组合混合A 1.3138 2.58%
519181 万家和谐增长混合A 1.3808 2.57%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6010 2.56%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2579 2.55%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5668 2.53%
240009 华宝先进成长混合 1.4856 2.53%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2590 2.52%
070003 嘉实稳健混合 1.5190 2.50%
288002 华夏收入混合 1.2977 2.50%
162208 宏利首选企业股票A 1.2366 2.49%
257010 国联安小盘精选混合 1.8900 2.49%
320005 诺安价值增长混合A 1.4390 2.48%
180001 银华优势企业混合 1.3269 2.47%
530003 建信优选成长混合A 1.3083 2.43%
160603 鹏华普天收益混合 1.1460 2.41%
519100 长盛中证A100指数 1.2223 2.41%
090001 大成价值增长混合A 1.1009 2.40%
290004 泰信优质生活混合 1.1878 2.37%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3546 2.37%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7830 2.35%
020001 国泰金鹰增长混合 2.5130 2.32%
202003 南方绩优成长混合A 1.4753 2.32%
163804 中银收益混合A 1.4750 2.30%
580002 东吴双动力混合A 1.2103 2.30%
100020 富国天益价值混合A 1.9716 2.29%
180010 银华优质增长混合 1.9450 2.29%
320003 诺安先锋混合A 1.2220 2.29%
070010 嘉实主题混合 1.8740 2.24%
161601 融通新蓝筹混合 2.2295 2.23%
270002 广发稳健增长混合A 1.3370 2.23%
163803 中银持续增长混合A 1.7194 2.21%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0857 2.19%
270001 广发聚富混合 1.5495 2.17%
519013 海富通风格优势混合 1.0820 2.17%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.4230 2.15%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0631 2.15%
159902 华夏中小企业100ETF 1.6200 2.14%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5013 2.14%
398011 中海分红增利混合 1.1203 2.14%
519008 汇添富优势精选混合 2.8773 2.13%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.1916 2.12%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3578 2.11%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2798 2.11%
373010 摩根双息平衡混合A 1.3847 2.08%
519018 汇添富均衡增长混合 1.8688 2.08%
162202 宏利周期混合 1.1122 2.07%
240001 华宝宝康消费品 2.5836 2.07%
110005 易方达积极成长混合 1.0672 2.06%
519996 长信银利精选股票 1.1161 2.06%
200007 长城安心回报混合A 1.3935 2.05%
162204 宏利行业精选混合A 2.9879 2.04%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5540 2.04%
233001 大摩基础行业混合 1.4921 2.04%
398001 中海优质成长混合 1.3495 2.02%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1866 2.01%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4758 2.00%
240002 华宝宝康配置混合 1.1727 1.99%
510081 长盛动态精选混合 1.5951 1.98%
200006 长城消费增值混合A 1.1908 1.97%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.8210 1.96%
320001 诺安平衡混合A 1.1046 1.96%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0470 1.95%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5720 1.95%
217001 招商安泰偏股混合 2.3730 1.95%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.7410 1.93%
080001 长盛成长价值混合A 1.1130 1.92%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.3901 1.92%
050004 博时精选混合A 1.0565 1.89%
260101 景顺长城优选混合 2.1796 1.89%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0935 1.88%
100026 富国天合稳健优选混合 1.4564 1.87%
162203 宏利稳定混合 1.1703 1.86%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.3068 1.86%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3734 1.85%
002001 华夏回报混合A 1.4390 1.84%
519692 交银成长混合A 1.5932 1.84%
040004 华安宝利配置混合 1.4440 1.83%
350001 天治财富增长混合 1.1283 1.83%
450002 国富弹性市值混合A 1.0953 1.80%
110001 易方达平稳增长混合 1.2540 1.79%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1357 1.78%
519017 大成积极成长混合A 1.0280 1.78%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5990 1.78%
162201 宏利成长混合 1.3086 1.77%
481001 工银核心价值混合A 2.3997 1.77%
519690 交银稳健配置混合 1.7866 1.74%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3816 1.71%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0780 1.70%
257020 国联安精选混合 1.0840 1.69%
340001 兴全可转债混合 1.2981 1.67%
519029 华夏稳增混合 1.0930 1.67%
162006 长城久富混合(LOF)A 2.9575 1.65%
253010 国联安安心成长混合 1.2920 1.65%
160605 鹏华中国50混合 1.1360 1.61%
255010 国联安稳健混合A 2.0380 1.60%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0250 1.59%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.6042 1.57%
217005 招商先锋混合 1.1222 1.57%
206001 鹏华弘泰A 2.4243 1.56%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0284 1.54%
210001 金鹰成份优选混合 1.8372 1.54%
040001 华安创新混合 2.5180 1.53%
519087 新华优选分红混合A 1.0510 1.52%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4459 1.47%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0948 1.47%
070002 嘉实增长混合 2.8130 1.44%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5465 1.44%
519688 交银精选混合 1.0157 1.41%
481004 工银稳健成长混合A 1.1483 1.34%
121001 国投瑞银融华债券 1.0849 1.33%
420001 天弘精选混合A 1.2571 1.31%
483003 工银精选平衡混合 1.4858 1.25%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2318 1.22%
070011 嘉实策略混合 1.0910 1.21%
202101 南方宝元债券A 1.6846 1.21%
217002 招商安泰平衡混合 1.9186 1.21%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.0460 1.18%
162205 宏利风险预算混合 1.1123 1.17%
450001 国富中国收益混合A 1.6146 1.09%
151002 银河收益混合 1.4702 1.07%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0984 1.05%
213003 宝盈策略增长混合 1.0366 1.01%
217003 招商安泰债券A 1.1611 0.81%
217203 招商安泰债券B 1.1577 0.80%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2584 0.68%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1118 0.67%
100018 富国天利增长债券A 1.1809 0.66%
070005 嘉实债券A 1.1130 0.63%
161902 万家增强收益债券C 1.2345 0.56%
217008 招商安本增利债券C 1.0846 0.34%