热搜: 基金高层 广发科技先锋混合 大成创新成长混合(LOF)A 博时价值增长混合

2006年11月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070001 嘉实成长收益混合A 1.8636 4.18%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.6020 3.89%
255010 国联安稳健混合A 1.4380 3.01%
160605 鹏华中国50混合 1.6730 2.89%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.6049 2.79%
110001 易方达平稳增长混合 1.7650 2.62%
110002 易方达策略成长混合 1.9240 2.61%
040001 华安创新混合 1.6640 2.15%
161604 融通深证100指数A 1.1440 1.96%
159902 华夏中小企业100ETF 1.0090 1.92%
000001 华夏成长混合 1.4370 1.91%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3795 1.91%
160603 鹏华普天收益混合 1.5460 1.78%
270002 广发稳健增长混合A 1.7205 1.77%
288001 华夏经典混合 1.5470 1.75%
161601 融通新蓝筹混合 1.4892 1.74%
110005 易方达积极成长混合 1.7667 1.72%
070002 嘉实增长混合 1.9590 1.71%
217005 招商先锋混合 1.5782 1.64%
257010 国联安小盘精选混合 1.4240 1.57%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.6033 1.56%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5833 1.52%
320003 诺安先锋混合A 1.6965 1.51%
519996 长信银利精选股票 1.1986 1.51%
270001 广发聚富混合 1.6758 1.48%
519001 银华价值优选混合 1.8367 1.48%
162203 宏利稳定混合 1.8567 1.46%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4327 1.45%
100020 富国天益价值混合A 1.2034 1.45%
180001 银华优势企业混合 1.6042 1.42%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1913 1.39%
040004 华安宝利配置混合 1.8300 1.38%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3980 1.38%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.2210 1.37%
020005 国泰金马稳健混合A 1.6590 1.28%
270005 广发聚丰混合A 1.8086 1.25%
233001 大摩基础行业混合 1.1032 1.21%
398001 中海优质成长混合 1.6136 1.19%
020001 国泰金鹰增长混合 1.7360 1.17%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8420 1.15%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.5681 1.14%
320001 诺安平衡混合A 1.7095 1.11%
519008 汇添富优势精选混合 1.9815 1.10%
202001 南方稳健成长混合 1.6158 1.08%
481001 工银核心价值混合A 1.7305 1.07%
217001 招商安泰偏股混合 1.5719 1.05%
002011 华夏红利混合 1.2640 1.04%
159901 易方达深证100ETF 1.5880 1.02%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5995 0.99%
519087 新华优选分红混合A 1.2162 0.97%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6820 0.95%
200006 长城消费增值混合A 1.2375 0.95%
050007 博时平衡配置混合 1.1370 0.89%
162201 宏利成长混合 1.6781 0.86%
206001 鹏华弘泰A 1.6500 0.86%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4198 0.82%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5221 0.81%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2343 0.81%
240005 华宝多策略增长A 1.3993 0.81%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2899 0.78%
100022 富国天瑞强势混合A 1.7878 0.78%
398011 中海分红增利混合 1.0430 0.78%
050004 博时精选混合A 1.6385 0.75%
200007 长城安心回报混合A 1.1482 0.75%
257020 国联安精选混合 1.4770 0.75%
000011 华夏大盘精选混合A 1.9000 0.74%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.6670 0.73%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8561 0.72%
519300 大成沪深300指数A 1.3468 0.72%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.5960 0.71%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1921 0.71%
090004 大成精选增值混合A 1.5317 0.70%
121001 国投瑞银融华债券 1.3892 0.70%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0724 0.68%
360005 光大保德信红利混合A 1.2420 0.66%
360006 光大新增长混合A 1.0860 0.66%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6804 0.65%
180010 银华优质增长混合 1.2298 0.65%
519029 华夏稳增混合 1.0800 0.65%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2914 0.65%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1813 0.64%
360001 光大保德信量化股票A 1.5015 0.63%
240002 华宝宝康配置混合 1.8410 0.62%
002001 华夏回报混合A 1.3290 0.61%
217002 招商安泰平衡混合 1.3710 0.61%
288002 华夏收入混合 1.7833 0.61%
040002 华安中国A股增强指数 1.5040 0.60%
162202 宏利周期混合 1.8400 0.57%
519994 长信金利趋势股票 1.1107 0.57%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1390 0.53%
373010 摩根双息平衡混合A 1.1428 0.53%
240001 华宝宝康消费品 1.8003 0.51%
260101 景顺长城优选混合 1.8772 0.51%
163803 中银持续增长混合A 1.0980 0.50%
020003 国泰金龙行业混合 1.6390 0.49%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2200 0.49%
377010 摩根阿尔法混合A 2.1656 0.45%
510180 华安上证180ETF 3.8350 0.45%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.7875 0.44%
510050 华夏上证50ETF 1.3780 0.44%
519690 交银稳健配置混合 1.2345 0.44%
519993 长信增利动态策略混合 1.0249 0.43%
090001 大成价值增长混合A 1.7290 0.41%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.9198 0.41%
340006 兴全全球视野股票 1.1441 0.40%
519180 万家180指数A 1.3930 0.40%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0571 0.39%
350002 天治低碳经济混合 1.2974 0.39%
483003 工银精选平衡混合 1.1050 0.39%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1529 0.37%
240008 华宝收益增长混合A 1.1563 0.37%
002021 华夏回报二号混合 1.1130 0.36%
080001 长盛成长价值混合A 1.6720 0.36%
110009 易方达价值精选混合 1.2006 0.36%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1180 0.36%
530003 建信优选成长混合A 1.1031 0.35%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1720 0.34%
151001 银河稳健混合 1.6237 0.33%
375010 摩根中国优势混合A 1.8494 0.33%
163804 中银收益混合A 1.0312 0.32%
162205 宏利风险预算混合 1.2829 0.30%
270006 广发策略优选混合 1.1722 0.30%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3790 0.29%
378010 摩根成长先锋混合A 1.0583 0.28%
519013 海富通风格优势混合 1.0610 0.28%
590001 中邮核心优选混合A 1.1190 0.28%
161606 融通行业景气混合A 1.4880 0.27%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6636 0.27%
350001 天治财富增长混合 1.3980 0.27%
050002 博时沪深300指数A 1.5380 0.26%
150103 银河银泰混合 1.4945 0.26%
240004 华宝动力组合混合A 1.7399 0.24%
110003 易方达上证50增强A 1.3855 0.22%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1694 0.21%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0960 0.18%
519005 海富通股票混合 1.6570 0.18%
217003 招商安泰债券A 1.0291 0.15%
217203 招商安泰债券B 1.0269 0.15%
530001 建信恒久价值混合 1.3078 0.14%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3028 0.12%
510081 长盛动态精选混合 1.4242 0.12%
519688 交银精选混合 1.7630 0.11%
160608 鹏华普天债券B 1.0280 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.1020 0.09%
040005 华安宏利混合A 1.1458 0.09%
161902 万家增强收益债券C 1.1247 0.09%
450001 国富中国收益混合A 1.3059 0.09%
253010 国联安安心成长混合 1.2490 0.08%
420001 天弘精选混合A 1.1125 0.06%
202102 南方多利增强债券C 1.0084 0.03%
240003 华宝宝康债券A 1.0494 0.03%
151002 银河收益混合 1.2095 0.02%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0100 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0009 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0042 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.4370 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0340 0.00%
001003 华夏债券C 1.0310 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0021 0.00%
070005 嘉实债券A 1.1080 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0023 0.00%
070010 嘉实主题混合 1.2980 0.00%
090006 大成2020生命周期混合A 1.1870 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0012 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0015 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0290 0.00%
320004 诺安优化收益债券C 1.0030 0.00%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.0040 0.00%
519100 长盛中证A100指数 1.0000 0.00%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.8367 -0.01%
340001 兴全可转债混合 1.1412 -0.01%
090002 大成债券A/B 1.0165 -0.02%
092002 大成债券C 1.0134 -0.02%
217008 招商安本增利债券C 1.0221 -0.03%
100018 富国天利增长债券A 1.1138 -0.05%
560002 益民红利成长混合 0.9995 -0.05%
410001 华富竞争力优选混合A 1.4061 -0.06%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0603 -0.06%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2050 -0.08%
050201 博时价值增长贰号混合 1.1450 -0.09%
070003 嘉实稳健混合 1.0900 -0.09%
210001 金鹰成份优选混合 1.2626 -0.09%
519007 海富通强化回报混合 1.1200 -0.09%
161603 融通债券A/B 1.0490 -0.10%
162204 宏利行业精选混合A 1.9571 -0.13%
519003 海富通收益增长混合 1.3730 -0.15%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0801 -0.23%
290002 泰信先行策略混合 1.5177 -0.26%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1154 -0.33%
202101 南方宝元债券A 1.3613 -0.36%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4179 -0.38%
400003 东方精选混合 1.1829 -0.39%
450002 国富弹性市值混合A 1.2424 -0.39%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.1922 -0.44%
519011 海富通精选混合 1.6757 -0.45%
400001 东方龙混合 1.0662 -0.47%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4410 -0.48%
050001 博时价值增长混合 1.7290 -0.97%