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2006年11月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 1.3580 3.41%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.8220 3.24%
070010 嘉实主题混合 1.2800 3.06%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2030 2.82%
110003 易方达上证50增强A 1.3678 2.81%
090006 大成2020生命周期混合A 1.1790 2.79%
070003 嘉实稳健混合 1.0840 2.75%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.7709 2.65%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1240 2.37%
050002 博时沪深300指数A 1.5180 2.36%
519180 万家180指数A 1.3719 2.30%
510180 华安上证180ETF 3.7710 2.28%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.5320 2.20%
202001 南方稳健成长混合 1.5957 2.19%
202101 南方宝元债券A 1.3629 2.17%
510081 长盛动态精选混合 1.3978 2.13%
210001 金鹰成份优选混合 1.2584 2.12%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1090 2.12%
020001 国泰金鹰增长混合 1.7100 2.03%
519007 海富通强化回报混合 1.1110 2.02%
050001 博时价值增长混合 1.7290 2.01%
110009 易方达价值精选混合 1.1832 2.01%
450002 国富弹性市值混合A 1.2292 1.99%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8040 1.98%
519087 新华优选分红混合A 1.2065 1.96%
519300 大成沪深300指数A 1.3225 1.96%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3630 1.94%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1638 1.94%
400003 东方精选混合 1.1830 1.89%
180010 银华优质增长混合 1.2138 1.88%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0880 1.87%
519690 交银稳健配置混合 1.2187 1.86%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3990 1.85%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.5426 1.84%
050201 博时价值增长贰号混合 1.1340 1.80%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1920 1.79%
350002 天治低碳经济混合 1.2857 1.79%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2662 1.77%
161601 融通新蓝筹混合 1.4526 1.72%
519688 交银精选混合 1.7473 1.71%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.1874 1.70%
590001 中邮核心优选混合A 1.1084 1.68%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.5599 1.66%
200007 长城安心回报混合A 1.1264 1.66%
040002 华安中国A股增强指数 1.4750 1.65%
090004 大成精选增值混合A 1.5029 1.65%
161604 融通深证100指数A 1.1080 1.65%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3976 1.64%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2862 1.63%
519011 海富通精选混合 1.6661 1.60%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2184 1.59%
340006 兴全全球视野股票 1.1334 1.58%
159901 易方达深证100ETF 1.5510 1.57%
260101 景顺长城优选混合 1.8565 1.56%
519003 海富通收益增长混合 1.3640 1.56%
373010 摩根双息平衡混合A 1.1236 1.52%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1610 1.49%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.1880 1.48%
350001 天治财富增长混合 1.3842 1.47%
377010 摩根阿尔法混合A 2.1400 1.47%
290002 泰信先行策略混合 1.5074 1.46%
398001 中海优质成长混合 1.5862 1.46%
161606 融通行业景气混合A 1.4850 1.43%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5647 1.40%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1836 1.40%
240002 华宝宝康配置混合 1.8091 1.38%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.8998 1.37%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.5479 1.37%
519008 汇添富优势精选混合 1.9634 1.37%
020005 国泰金马稳健混合A 1.6340 1.36%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.6500 1.35%
080001 长盛成长价值混合A 1.6590 1.34%
206001 鹏华弘泰A 1.6301 1.34%
420001 天弘精选混合A 1.1014 1.32%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0749 1.32%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4134 1.31%
240004 华宝动力组合混合A 1.7190 1.31%
519005 海富通股票混合 1.6320 1.30%
288002 华夏收入混合 1.7482 1.29%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3590 1.27%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1092 1.26%
020003 国泰金龙行业混合 1.6230 1.25%
040001 华安创新混合 1.6260 1.25%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1590 1.24%
150103 银河银泰混合 1.4780 1.21%
288001 华夏经典混合 1.4997 1.18%
320003 诺安先锋混合A 1.6559 1.18%
360005 光大保德信红利混合A 1.2100 1.18%
110005 易方达积极成长混合 1.8294 1.16%
240008 华宝收益增长混合A 1.1394 1.16%
320001 诺安平衡混合A 1.6811 1.16%
519013 海富通风格优势混合 1.0490 1.16%
100020 富国天益价值混合A 1.1773 1.15%
162202 宏利周期混合 1.7959 1.15%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.5770 1.14%
233001 大摩基础行业混合 1.0872 1.13%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3419 1.11%
050004 博时精选混合A 1.6123 1.10%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6477 1.10%
110002 易方达策略成长混合 1.8620 1.09%
530003 建信优选成长混合A 1.0899 1.08%
375010 摩根中国优势混合A 1.8200 1.07%
100022 富国天瑞强势混合A 1.7677 1.05%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0493 1.05%
400001 东方龙混合 1.0689 1.05%
162204 宏利行业精选混合A 1.9221 1.04%
270006 广发策略优选混合 1.1577 1.03%
050007 博时平衡配置混合 1.1210 0.99%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6644 0.97%
040005 华安宏利混合A 1.1237 0.96%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1689 0.94%
163803 中银持续增长混合A 1.0843 0.93%
398011 中海分红增利混合 1.0778 0.91%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6587 0.89%
240001 华宝宝康消费品 1.7826 0.88%
450001 国富中国收益混合A 1.2979 0.88%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7665 0.86%
217001 招商安泰偏股混合 1.5442 0.83%
200006 长城消费增值混合A 1.2108 0.80%
255010 国联安稳健混合A 1.3850 0.80%
519993 长信增利动态策略混合 1.0102 0.79%
530001 建信恒久价值混合 1.2939 0.78%
240005 华宝多策略增长A 1.3775 0.75%
378010 摩根成长先锋混合A 1.0443 0.75%
519029 华夏稳增混合 1.0690 0.75%
162203 宏利稳定混合 1.8294 0.72%
519001 银华价值优选混合 1.8036 0.72%
340001 兴全可转债混合 1.1395 0.71%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4410 0.70%
160605 鹏华中国50混合 1.6160 0.69%
217005 招商先锋混合 1.5434 0.67%
180001 银华优势企业混合 1.5717 0.65%
519996 长信银利精选股票 1.1738 0.65%
110001 易方达平稳增长混合 1.7170 0.64%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1328 0.63%
040004 华安宝利配置混合 1.7780 0.62%
070002 嘉实增长混合 1.9130 0.58%
000001 华夏成长混合 1.4040 0.57%
002021 华夏回报二号混合 1.1040 0.55%
360001 光大保德信量化股票A 1.4796 0.54%
090001 大成价值增长混合A 1.7161 0.52%
151002 银河收益混合 1.2030 0.50%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2702 0.48%
483003 工银精选平衡混合 1.0975 0.47%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0588 0.47%
217002 招商安泰平衡混合 1.3563 0.44%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5494 0.43%
163804 中银收益混合A 1.0233 0.43%
481001 工银核心价值混合A 1.7049 0.42%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0599 0.40%
161902 万家增强收益债券C 1.1224 0.35%
240003 华宝宝康债券A 1.0477 0.33%
253010 国联安安心成长混合 1.2410 0.32%
360006 光大新增长混合A 1.0690 0.31%
162205 宏利风险预算混合 1.2759 0.29%
151001 银河稳健混合 1.6076 0.26%
121001 国投瑞银融华债券 1.3744 0.23%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4086 0.19%
070005 嘉实债券A 1.1060 0.18%
090002 大成债券A/B 1.0152 0.17%
092002 大成债券C 1.0121 0.17%
217008 招商安本增利债券C 1.0218 0.14%
161603 融通债券A/B 1.0490 0.10%
100018 富国天利增长债券A 1.1132 0.09%
160603 鹏华普天收益混合 1.5090 0.07%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0095 0.05%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0041 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0020 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0022 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0011 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0014 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0008 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0029 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.4040 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0340 0.00%
001003 华夏债券C 1.0310 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.1010 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0290 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0270 0.00%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0020 0.00%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5037 0.00%
217203 招商安泰债券B 1.0264 0.00%
257010 国联安小盘精选混合 1.3830 0.00%
270001 广发聚富混合 1.6380 0.00%
519100 长盛中证A100指数 1.0000 0.00%
560002 益民红利成长混合 1.0000 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.0285 -0.01%
202102 南方多利增强债券C 1.0083 -0.05%
002011 华夏红利混合 1.2470 -0.08%
270005 广发聚丰混合A 1.7730 -0.15%
257020 国联安精选混合 1.4520 -0.34%
270002 广发稳健增长混合A 1.6845 -0.35%
519994 长信金利趋势股票 1.0898 -0.35%
000011 华夏大盘精选混合A 1.8660 -0.37%
002001 华夏回报混合A 1.3160 -0.52%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8138 -0.62%
162201 宏利成长混合 1.6388 -0.87%
159902 华夏中小企业100ETF 0.9830 -0.91%