热搜: 家电行业 华安策略优选混合A 中邮核心成长混合 融通领先成长混合(LOF)A

2009年06月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070099 嘉实优质企业混合 0.7040 0.86%
630002 华商盛世成长混合 1.3870 0.81%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8145 0.78%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3762 0.78%
162202 宏利周期混合 0.9330 0.76%
610001 信澳领先增长混合A 1.0657 0.74%
519069 汇添富价值精选混合 1.3140 0.69%
160603 鹏华普天收益混合 0.7380 0.68%
162211 宏利品质生活混合 1.0560 0.67%
630001 华商领先企业混合 0.9660 0.64%
519025 海富通领先成长混合 1.1060 0.64%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0503 0.63%
519005 海富通股票混合 0.6420 0.63%
070002 嘉实增长混合 3.6950 0.60%
000031 华夏复兴混合A 1.0480 0.58%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0530 0.57%
162203 宏利稳定混合 0.6334 0.56%
481001 工银核心价值混合A 0.7839 0.55%
200010 长城双动力混合A 1.1455 0.55%
377020 摩根内需动力混合A 1.1103 0.54%
000021 华夏优势增长混合 2.0740 0.53%
610002 信澳精华配置混合A 1.1630 0.52%
398031 中海蓝筹混合A 1.2001 0.52%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1500 0.52%
200007 长城安心回报混合A 0.5853 0.52%
580002 东吴双动力混合A 1.0986 0.51%
519181 万家和谐增长混合A 0.6353 0.51%
200006 长城消费增值混合A 0.8639 0.51%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4390 0.49%
519089 新华优选成长混合 1.5917 0.49%
002031 华夏策略混合 1.4550 0.48%
378010 摩根成长先锋混合A 2.1467 0.48%
050009 博时新兴成长混合 0.8390 0.48%
070011 嘉实策略混合 1.0470 0.48%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6420 0.47%
320005 诺安价值增长混合A 0.7884 0.46%
481004 工银稳健成长混合A 1.2045 0.46%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8700 0.46%
519007 海富通强化回报混合 0.6620 0.46%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7857 0.46%
161606 融通行业景气混合A 0.8950 0.45%
002011 华夏红利混合 2.9460 0.44%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7264 0.44%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6580 0.44%
210001 金鹰成份优选混合 0.7013 0.43%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0927 0.43%
530005 建信优化配置混合A 0.8325 0.42%
519668 银河成长混合 1.3007 0.42%
160605 鹏华中国50混合 1.6610 0.42%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4575 0.42%
002021 华夏回报二号混合 1.0280 0.39%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4333 0.39%
270001 广发聚富混合 1.1448 0.39%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6280 0.37%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0780 0.37%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3490 0.37%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3490 0.37%
050010 博时特许价值混合A 1.3960 0.36%
398011 中海分红增利混合 0.7474 0.36%
090007 大成策略回报混合A 1.1240 0.36%
162204 宏利行业精选混合A 4.2389 0.36%
180012 银华富裕主题混合A 0.9235 0.36%
180001 银华优势企业混合 0.9944 0.36%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9262 0.35%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4325 0.35%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2479 0.35%
350005 天治中国制造2025 1.1776 0.34%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2100 0.33%
519087 新华优选分红混合A 0.6753 0.33%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5555 0.33%
002001 华夏回报混合A 1.2610 0.32%
519698 交银先锋混合A 1.1128 0.32%
202011 南方优选价值混合A 1.2370 0.32%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8852 0.31%
260101 景顺长城优选混合 1.0396 0.31%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0463 0.31%
090001 大成价值增长混合A 0.7411 0.30%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3760 0.29%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3760 0.29%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6848 0.29%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1838 0.29%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0240 0.29%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0270 0.29%
320006 诺安灵活配置混合 1.0820 0.28%
270005 广发聚丰混合A 0.7040 0.28%
398001 中海优质成长混合 0.7209 0.28%
100020 富国天益价值混合A 0.8152 0.28%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7993 0.28%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9409 0.28%
519003 海富通收益增长混合 0.7110 0.28%
320007 诺安成长混合A 1.1160 0.27%
257030 国联安优势混合 1.1330 0.27%
110029 易方达科讯混合 0.7707 0.27%
202001 南方稳健成长混合 1.0403 0.27%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2412 0.27%
288002 华夏收入混合 2.2490 0.25%
050008 博时第三产业混合 1.1940 0.25%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7127 0.25%
206001 鹏华弘泰A 0.8698 0.25%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0485 0.24%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8210 0.24%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8740 0.23%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6886 0.23%
290005 泰信优势增长混合 1.2910 0.23%
400003 东方精选混合 0.8533 0.23%
450001 国富中国收益混合A 0.7053 0.23%
450003 国富潜力组合混合A 1.2012 0.23%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0997 0.23%
162201 宏利成长混合 0.9693 0.23%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0241 0.22%
257020 国联安精选混合 0.9100 0.22%
530006 建信核心精选混合 1.3820 0.22%
450007 国富成长动力混合 1.0701 0.22%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3400 0.22%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7134 0.21%
213003 宝盈策略增长混合 1.1562 0.21%
519011 海富通精选混合 0.8078 0.21%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9880 0.20%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5666 0.20%
110005 易方达积极成长混合 1.1873 0.20%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0260 0.20%
519029 华夏稳增混合 1.4790 0.20%
162205 宏利风险预算混合 1.4235 0.20%
180010 银华优质增长混合 1.6434 0.20%
040005 华安宏利混合A 2.4722 0.19%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5830 0.19%
217005 招商先锋混合 0.7312 0.19%
217001 招商安泰偏股混合 0.7900 0.19%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7942 0.18%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8815 0.18%
200009 长城稳健增利债券A 1.0980 0.18%
519008 汇添富优势精选混合 2.7142 0.18%
000011 华夏大盘精选混合A 7.2820 0.17%
660003 农银平衡双利混合 1.0682 0.17%
001011 华夏希望债券A 1.1520 0.17%
377010 摩根阿尔法混合A 4.6450 0.17%
270006 广发策略优选混合 1.6573 0.17%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9424 0.17%
100029 富国天成红利混合 1.1413 0.17%
510081 长盛动态精选混合 1.0390 0.17%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0203 0.17%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2050 0.16%
150103 银河银泰混合 0.8037 0.16%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6130 0.16%
050007 博时平衡配置混合 1.2980 0.15%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.2730 0.15%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0397 0.15%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0418 0.15%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3230 0.15%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3770 0.15%
161902 万家增强收益债券C 1.0717 0.15%
519015 海富通精选贰号混合 0.6540 0.15%
000001 华夏成长混合 1.3880 0.14%
360005 光大保德信红利混合A 2.1615 0.14%
270008 广发核心精选混合 1.4340 0.14%
379010 摩根中小盘混合A 1.3920 0.14%
398021 中海能源策略混合 0.8054 0.14%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7050 0.14%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7860 0.13%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8990 0.13%
162209 宏利市值优选混合A 0.6949 0.13%
040008 华安策略优选混合A 0.7276 0.12%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4036 0.12%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0267 0.12%
660001 农银行业成长混合 1.4807 0.12%
255010 国联安稳健混合A 1.6240 0.12%
519035 富国天博创新主题混合 0.7682 0.12%
080001 长盛成长价值混合A 0.8520 0.12%
040004 华安宝利配置混合 0.9390 0.11%
519694 交银蓝筹混合 0.8046 0.11%
202003 南方绩优成长混合A 1.5206 0.11%
070003 嘉实稳健混合 0.8720 0.11%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8568 0.11%
519017 大成积极成长混合A 0.9290 0.11%
121001 国投瑞银融华债券 1.2499 0.10%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0120 0.10%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3469 0.10%
202009 南方盛元红利混合 0.9920 0.10%
400001 东方龙混合 0.5773 0.10%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7882 0.09%
290004 泰信优质生活混合 1.0751 0.09%
571002 诺德灵活配置混合 1.1757 0.09%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1340 0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.1250 0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0650 0.09%
070016 嘉实多元债券B 1.0640 0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.0600 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.1470 0.09%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1960 0.08%
070005 嘉实债券A 1.2310 0.08%
519680 交银增利债券A/B 1.0738 0.08%
519682 交银增利债券C 1.0727 0.08%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2900 0.08%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4830 0.07%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9341 0.07%
110009 易方达价值精选混合 1.3603 0.07%
288001 华夏经典混合 1.9793 0.07%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3470 0.07%
481006 工银红利混合 0.9174 0.07%
110001 易方达平稳增长混合 1.4770 0.07%