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| 日期 | 分红送配 |
| 2009-06-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.03% | 0.21% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.60% | -0.35% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.60% | 1.42% |
| 000333 | 美的集团 | 0.59% | -0.48% |
| 002624 | 完美世界 | 0.57% | 0.96% |
| 002916 | 深南电路 | 0.55% | -1.81% |
| 300144 | 宋城演艺 | 0.51% | 1.71% |
| 601888 | 中国中免 | 0.50% | 8.25% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.47% | 0.38% |
| 601318 | 中国平安 | 0.45% | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴新能源汽车股票A | 1.8012 | 2.47% |
| 东吴新能源汽车股票C | 1.7731 | 2.46% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6735 | 1.89% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6677 | 1.89% |
| 东吴智慧医疗量化混合A | 0.8208 | 1.53% |
| 东吴科技创新混合C | 1.6309 | 1.53% |
| 东吴科技创新混合A | 1.6395 | 1.52% |
| 东吴消费成长混合A | 0.7079 | 1.09% |
| 东吴消费成长混合C | 0.6959 | 1.07% |
| 东吴新趋势 | 3.4021 | 1.03% |