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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0508元 |
| 2021-08-27 | 每份派现金0.0460元 |
| 2020-07-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-03-27 | 每份派现金0.0370元 |
| 2019-11-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.44% | 1.90% |
| 601128 | 常熟银行 | 1.40% | 1.48% |
| 601916 | 浙商银行 | 1.35% | 0.68% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.08% | 1.79% |
| 600030 | 中信证券 | 0.99% | -0.49% |
| 601336 | 新华保险 | 0.94% | 0.20% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.91% | 0.23% |
| 600266 | 城建发展 | 0.78% | 0.57% |
| 000858 | 五粮液 | 0.71% | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.71% | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.8990 | 4.94% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6094 | 4.92% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.5929 | 4.92% |
| 大数据ETF | 0.8217 | 4.77% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.1032 | 3.50% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2140 | 3.06% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.5170 | 2.93% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.5041 | 2.92% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9440 | 2.61% |
| 香港消费 | 0.6474 | 2.55% |