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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0544元 |
| 2020-11-05 | 每份派现金0.0510元 |
| 2016-09-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-03-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-03-16 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002773 | 康弘药业 | 2.47% | 2.78% |
| 002419 | 天虹股份 | 1.88% | -1.39% |
| 600028 | 中国石化 | 1.30% | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.71% | -1.06% |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.41% | -0.28% |
| 002299 | 圣农发展 | 0.31% | -2.55% |
| 300454 | 深信服 | 0.04% | -1.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |