导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.1980元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0700元 |
| 2015-11-12 | 每份派现金0.4700元 |
| 2014-03-07 | 每份派现金0.2700元 |
| 2011-03-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600085 | 同仁堂 | 2.16% | -1.03% |
| 601939 | 建设银行 | 2.07% | 0.14% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.05% | 1.03% |
| 600900 | 长江电力 | 1.88% | -0.35% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.85% | 1.93% |
| 600674 | 川投能源 | 1.84% | -0.83% |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.80% | 1.27% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.79% | -1.62% |
| 600941 | 中国移动 | 1.78% | -1.39% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.77% | -2.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深多策略 | 0.6619 | 1.52% |
| 中海消费混合A | 3.1800 | 1.24% |
| 中海消费混合C | 3.1740 | 1.21% |
| 中海医药健康A | 1.0850 | 0.93% |
| 中海医药健康C | 0.9730 | 0.83% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0420 | 0.77% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0460 | 0.77% |
| 中海沪港深 | 0.7190 | 0.28% |
| 中海纯债C | 1.2010 | 0.17% |
| 中海纯债A | 1.1800 | 0.08% |