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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-12 | 每份派现金0.0036元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0877元 |
| 2021-01-25 | 每份派现金0.0856元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300677 | 英科医疗 | 0.47% | 0.59% |
| 000166 | 申万宏源 | 0.39% | 1.79% |
| 301389 | 隆扬电子 | 0.33% | -0.47% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.32% | -0.34% |
| 600582 | 天地科技 | 0.31% | 1.42% |
| 688111 | 金山办公 | 0.30% | -0.83% |
| 600030 | 中信证券 | 0.28% | 0.61% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.27% | -2.55% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.25% | 1.24% |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.24% | -0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色金属ETF | 1.1336 | 1.24% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8281 | 1.09% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8312 | 1.07% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.7527 | 0.97% |
| 港股消费ETF | 0.5319 | 0.95% |
| 恒生国企LOF | 0.5183 | 0.93% |
| 农业50ETF | 0.7229 | 0.84% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 1.1509 | 0.67% |
| 券商ETF | 0.7969 | 0.66% |
| 银华品质消费股票 | 0.6486 | 0.56% |