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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-04-28 | 每份派现金0.1960元 |
| 2020-07-29 | 每份派现金0.0570元 |
| 2010-12-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-01-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-06-04 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301153 | 中科江南 | 4.77% | 0.29% |
| 002050 | 三花智控 | 3.44% | 3.29% |
| 603179 | 新泉股份 | 3.17% | -0.34% |
| 300592 | 华凯易佰 | 2.96% | 2.11% |
| 002993 | 奥海科技 | 2.92% | 0.00% |
| 300414 | 中光防雷 | 2.90% | 1.69% |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.82% | -1.79% |
| 300531 | 优博讯 | 2.77% | 3.72% |
| 002801 | 微光股份 | 2.76% | 1.21% |
| 300609 | 汇纳科技 | 2.73% | 0.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元成长动力 | 0.8420 | 1.32% |
| 金元价值 | 0.5960 | 0.51% |
| 金元消费 | 1.4250 | 0.14% |
| 金元丰利 | 0.9800 | 0.10% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0346 | 0.08% |
| 金元顺安沣泉债券A | 0.9822 | 0.05% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.1045 | 0.04% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.1337 | 0.03% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9515 | -0.02% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3288 | -0.03% |