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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0180元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-09-17 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银新能 | 1.2241 | 2.01% |
| 深价值ETF | 2.4260 | 0.87% |
| 深价值联接 | 2.2100 | 0.82% |
| 交银稳健配置混合 | 0.9713 | 0.79% |
| 交银启衡混合A | 1.1222 | 0.69% |
| 交银启衡混合C | 1.0949 | 0.69% |
| 交银均衡成长一年混合A | 1.1718 | 0.65% |
| 交银均衡成长一年混合C | 1.1262 | 0.65% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.8618 | 0.60% |
| 治理ETF | 1.7990 | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 江信聚福 | 1.3150 | 1.05% |
| 江信一年定开 | 1.2441 | 1.02% |
| 新华安享惠金定期债券E | 1.0868 | 0.99% |
| 新华安享惠金A | 1.0309 | 0.99% |
| 新华安享惠金C | 1.0147 | 0.99% |
| 长盛元赢四个月定开债券 | 1.1411 | 0.56% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0408 | 0.46% |
| 长盛元赢六个月定开债券 | 1.0611 | 0.44% |
| 长信金葵纯债A | 1.1475 | 0.44% |
| 长信金葵纯债C | 1.1460 | 0.43% |