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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-07-01 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-01-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-07-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-07-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-12-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 0.28% | -1.12% |
| 002698 | 博实股份 | 0.25% | -0.66% |
| 603966 | 法兰泰克 | 0.25% | -1.04% |
| 603920 | 世运电路 | 0.24% | -2.33% |
| 000708 | 中信特钢 | 0.23% | 3.73% |
| 601998 | 中信银行 | 0.22% | -8.32% |
| 603187 | 海容冷链 | 0.22% | -1.07% |
| 603678 | 火炬电子 | 0.22% | -0.46% |
| 688268 | 华特气体 | 0.22% | -0.27% |
| 603355 | 莱克电气 | 0.21% | -1.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏产业升级混合A | 1.6985 | 1.82% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.9452 | 1.65% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.9483 | 1.64% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7897 | 1.00% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7838 | 0.99% |
| 1000价值 | 1.0294 | 0.84% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A | 0.9783 | 0.79% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C | 0.9763 | 0.79% |
| 豆粕ETF | 2.1518 | 0.73% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.9340 | 0.68% |