2009年05月25日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
210002	金鹰红利价值混合A	1.3530	2.24%
210001	金鹰成份优选混合	0.6429	1.98%
162102	金鹰中小盘精选混合A	1.4406	1.59%
040011	华安核心优选混合A	1.3045	1.48%
519690	交银稳健配置混合	1.7636	1.43%
161609	融通动力先锋混合A/B	1.3480	1.43%
270002	广发稳健增长混合A	1.3653	1.40%
070010	嘉实主题混合	0.9940	1.33%
580002	东吴双动力混合A	1.0522	1.28%
630002	华商盛世成长混合	1.2716	1.27%
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.5722	1.26%
571002	诺德灵活配置混合	1.1035	1.25%
460005	华泰柏瑞价值增长混合A	1.3589	1.24%
519008	汇添富优势精选混合	2.4209	1.17%
481008	工银大盘蓝筹混合	1.3100	1.16%
260109	景顺长城内需增长贰号混合A	1.4140	1.14%
519688	交银精选混合	0.9551	1.14%
217010	招商大盘蓝筹混合	1.2730	1.11%
150103	银河银泰混合	0.7647	1.10%
217009	招商核心价值混合	0.9798	1.08%

260104	景顺长城内需增长混合A	2.9120	1.04%
340007	兴全社会责任混合	1.1750	1.03%
290004	泰信优质生活混合	1.0444	1.01%
519005	海富通股票混合	0.6010	1.01%
163803	中银持续增长混合A	0.8195	1.00%
519692	交银成长混合A	2.1692	0.99%
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.0520	0.96%
162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.6872	0.96%
159901	易方达深证100ETF	3.1180	0.94%
160610	鹏华动力增长混合(LOF)	1.1980	0.93%
519069	汇添富价值精选混合	1.1900	0.93%
180013	银华领先策略混合	1.3114	0.92%
519181	万家和谐增长混合A	0.5902	0.89%
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	1.2440	0.89%
260110	景顺长城精选蓝筹混合	0.8060	0.88%
166002	中欧新蓝筹混合A	1.1964	0.87%
260111	景顺长城公司治理混合	1.1780	0.86%
257020	国联安精选混合	0.8220	0.86%
163805	中银动态策略混合A	1.0797	0.86%
161604	融通深证100指数A	1.1810	0.85%
163801	中银中国混合(LOF)A	1.4890	0.85%
590002	中邮核心成长混合A	0.6537	0.83%
590001	中邮核心优选混合A	1.2404	0.80%
540002	汇丰晋信龙腾混合A	1.4603	0.79%
519018	汇添富均衡增长混合	0.7078	0.78%
000031	华夏复兴混合A	0.9220	0.77%
257040	国联安红利混合	1.0520	0.77%
217005	招商先锋混合	0.6765	0.76%
161606	融通行业景气混合A	0.8090	0.75%
398001	中海优质成长混合	0.6795	0.74%
090004	大成精选增值混合A	0.8737	0.74%
310368	申万菱信竞争优势混合A	1.3249	0.73%
290002	泰信先行策略混合	0.6501	0.73%
519068	汇添富成长焦点混合	0.9670	0.73%
040005	华安宏利混合A	2.3129	0.72%
540004	汇丰晋信2026周期混合	1.2850	0.71%
151001	银河稳健混合	0.8132	0.71%
161611	融通内需驱动混合A	0.9900	0.71%
217001	招商安泰偏股混合	0.7336	0.70%
040004	华安宝利配置混合	0.8910	0.68%
550002	中信保诚精萃成长混合A	0.7970	0.68%
240004	华宝动力组合混合A	0.7720	0.68%
110012	易方达科汇灵活配置混合	1.1810	0.68%
519183	万家双引擎灵活配置混合A	1.3153	0.68%
161706	招商优质成长混合(LOF)	1.1120	0.68%
270006	广发策略优选混合	1.5086	0.67%
540003	汇丰晋信动态策略混合A	0.9725	0.66%
519019	大成景阳领先混合A	0.6110	0.66%
530003	建信优选成长混合A	0.8247	0.63%
121008	国投瑞银成长优选混合	0.8001	0.63%
420003	天弘永定价值成长混合A	1.0629	0.62%
161903	万家行业优选混合(LOF)	0.7645	0.62%
163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4848	0.62%
070099	嘉实优质企业混合	0.6610	0.61%
360007	光大优势配置混合A	0.6526	0.60%
360001	光大保德信量化股票A	0.7700	0.60%
580001	东吴嘉禾优势精选混合A	0.7052	0.60%
040001	华安创新混合	0.6680	0.60%
050007	博时平衡配置混合	1.1780	0.60%
070002	嘉实增长混合	3.4970	0.60%
090001	大成价值增长混合A	0.6817	0.59%
161601	融通新蓝筹混合	0.7643	0.59%
270007	广发大盘成长混合	0.7590	0.58%
519694	交银蓝筹混合	0.7234	0.57%
660001	农银行业成长混合	1.3541	0.56%
040008	华安策略优选混合A	0.6610	0.56%
110011	易方达优质精选混合(QDII)	1.2839	0.56%
160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.0700	0.56%
163804	中银收益混合A	0.7917	0.56%
000001	华夏成长混合	1.2820	0.55%
270005	广发聚丰混合A	0.6399	0.55%
217002	招商安泰平衡混合	1.8428	0.55%
398021	中海能源策略混合	0.7652	0.54%
020011	国泰沪深300指数A	0.5560	0.54%
160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	0.9230	0.54%
519110	浦银安盛价值成长混合A	0.7460	0.54%
270008	广发核心精选混合	1.3190	0.53%
162204	宏利行业精选混合A	3.8680	0.52%
570001	诺德价值优势混合	0.8254	0.51%
310328	申万菱信新动力混合A	0.7085	0.51%
481001	工银核心价值混合A	0.8221	0.51%
350005	天治中国制造2025	1.1208	0.50%
121005	国投瑞银创新动力混合	1.0755	0.50%
166001	中欧新趋势混合A	0.9325	0.50%
519013	海富通风格优势混合	1.0340	0.49%
288002	华夏收入混合	2.0370	0.48%
519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0759	0.48%
000021	华夏优势增长混合	1.9040	0.47%
350002	天治低碳经济混合	0.6830	0.47%
090003	大成蓝筹稳健混合A	0.6445	0.47%
460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0713	0.47%
530001	建信恒久价值混合	0.7240	0.47%
481006	工银红利混合	0.8401	0.47%
519996	长信银利精选股票	0.6676	0.47%
163807	中银优选灵活配置混合A	1.0215	0.47%
002011	华夏红利混合	2.6280	0.46%
253010	国联安安心成长混合	0.8720	0.46%
481009	工银沪深300指数A	1.1090	0.45%
110013	易方达科翔混合	1.1140	0.45%
159902	华夏中小企业100ETF	2.0250	0.45%
580003	东吴行业轮动混合A	0.8973	0.44%
260108	景顺长城新兴成长混合A	0.9040	0.44%
240001	华宝宝康消费品	1.2009	0.43%
160706	嘉实沪深300ETF联接A	0.7050	0.43%
519089	新华优选成长混合	1.4494	0.43%
162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.7090	0.42%
398011	中海分红增利混合	0.6884	0.41%
540001	汇丰晋信2016周期混合A	1.8760	0.41%
160105	南方积极配置混合(LOF)	0.9964	0.41%
161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.2120	0.41%
162201	宏利成长混合	0.9359	0.41%
040002	华安中国A股增强指数	0.7570	0.40%
050002	博时沪深300指数A	0.7540	0.40%
070006	嘉实服务增值行业混合	3.0060	0.40%
257010	国联安小盘精选混合	0.7460	0.40%
121003	国投瑞银核心企业混合	0.8481	0.40%
180010	银华优质增长混合	1.4926	0.40%
162208	宏利首选企业股票A	1.2452	0.40%
420001	天弘精选混合A	0.5707	0.39%
050008	博时第三产业混合	1.0170	0.39%
160314	华夏行业混合(LOF)	0.7720	0.39%
519300	大成沪深300指数A	0.9187	0.39%
160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.0220	0.39%
000011	华夏大盘精选混合A	6.8480	0.38%
340006	兴全全球视野股票	2.6430	0.38%
310318	申万菱信沪深300指数增强A	1.0379	0.38%
110010	易方达价值成长混合	1.1143	0.38%
110015	易方达行业领先混合	1.0430	0.38%
121006	国投瑞银稳健增长混合	1.0600	0.38%
162207	宏利效率优选混合(LOF)	0.6993	0.37%
360010	光大保德信均衡精选混合A	1.0533	0.37%
310308	申万菱信盛利精选混合A	0.8237	0.37%
202015	南方沪深300ETF联接A	1.0750	0.37%
200002	长城久泰沪深300指数A	1.0668	0.37%
020001	国泰金鹰增长混合	0.8190	0.37%
080002	长盛创新先锋混合A	1.1516	0.37%
481004	工银稳健成长混合A	1.1320	0.36%
270010	广发沪深300ETF联接A	1.4040	0.36%
090007	大成策略回报混合A	1.1150	0.36%
630001	华商领先企业混合	0.8329	0.36%
050004	博时精选混合A	1.3135	0.36%
162203	宏利稳定混合	0.5694	0.35%
360005	光大保德信红利混合A	1.9610	0.35%
519017	大成积极成长混合A	0.8640	0.35%
090006	大成2020生命周期混合A	0.5750	0.35%
100026	富国天合稳健优选混合	0.7090	0.34%
350001	天治财富增长混合	0.6694	0.33%
162205	宏利风险预算混合	1.4856	0.33%
510180	华安上证180ETF	0.6050	0.33%
162006	长城久富混合(LOF)A	1.3299	0.33%
160605	鹏华中国50混合	1.5150	0.33%
519015	海富通精选贰号混合	0.6050	0.33%
379010	摩根中小盘混合A	1.2600	0.32%
112002	易方达策略成长二号混合	1.2550	0.32%
519994	长信金利趋势股票	0.6360	0.32%
519011	海富通精选混合	0.7490	0.32%
050201	博时价值增长贰号混合	0.6290	0.32%
398031	中海蓝筹混合A	1.1428	0.32%
002021	华夏回报二号混合	0.9520	0.32%
100032	富国中证红利指数增强A	1.3010	0.31%
202005	南方成份精选混合A	0.8435	0.31%
290005	泰信优势增长混合	1.2770	0.31%
070011	嘉实策略混合	0.9630	0.31%
360006	光大新增长混合A	1.0265	0.31%
200006	长城消费增值混合A	0.7362	0.30%
233001	大摩基础行业混合	0.5340	0.30%
660003	农银平衡双利混合	1.0131	0.30%
070013	嘉实研究精选混合	1.3420	0.30%
519029	华夏稳增混合	1.3970	0.29%
162209	宏利市值优选混合A	0.6283	0.29%
110002	易方达策略成长混合	3.4190	0.29%
519180	万家180指数A	0.6373	0.28%
162202	宏利周期混合	0.8743	0.28%
310358	申万菱信新经济混合A	0.6355	0.27%
002001	华夏回报混合A	1.1690	0.26%
163402	兴全趋势投资混合(LOF)	1.0165	0.25%
080001	长盛成长价值混合A	0.8000	0.25%
202002	南方稳健成长贰号混合	0.8082	0.24%
160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.2480	0.24%
161607	融通巨潮100指数A(LOF)	0.8660	0.23%