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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-03-24 | 每份派现金0.0291元 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0241元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0238元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0249元 |
| 2019-01-29 | 每份派现金0.0404元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.59% | -5.53% |
| 002155 | 湖南黄金 | 2.06% | -4.97% |
| 688568 | 中科星图 | 1.19% | -5.03% |
| 002179 | 中航光电 | 0.89% | -2.08% |
| 002244 | 滨江集团 | 0.86% | 1.20% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.86% | -1.69% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.86% | -3.47% |
| 300442 | 润泽科技 | 0.77% | -2.83% |
| 601059 | 信达证券 | 0.76% | 0.00% |
| 600584 | 长电科技 | 0.75% | -1.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债A | 1.1442 | 0.00% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债C | 1.1311 | 0.00% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债E | 1.1288 | 0.00% |
| 华泰柏瑞红利精选混合A | 1.1624 | -0.22% |
| 华泰柏瑞红利精选混合C | 1.1589 | -0.22% |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 1.2158 | -0.31% |
| 信用增利LOF | 1.2155 | -0.31% |
| 华泰柏瑞富利混合A | 2.4815 | -1.22% |
| 华泰柏瑞致远混合A | 1.3452 | -2.87% |
| 华泰柏瑞致远混合C | 1.3229 | -2.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏稳健增利4个月债券E | 1.1207 | 0.01% |
| 华安稳固A | 1.2920 | 0.00% |
| 前海联合添利债券A | 1.1807 | 0.00% |
| 前海联合添利债券C | 1.2058 | 0.00% |
| 华夏恒融债券 | 1.1441 | 0.00% |
| 国泰可转债债券A | 1.6429 | 0.00% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 1.1556 | 0.00% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 1.1423 | 0.00% |
| 华夏稳健增利4个月债券A | 1.1278 | 0.00% |
| 华夏稳健增利4个月债券C | 1.1171 | 0.00% |