热搜: 050009 港股开户 白酒分级 海富股票 南方全球
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2008年09月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590001 中邮核心优选 0.8082 0.69%
202007 南方隆元产业主题 0.4820 0.63%
150103 银河银泰理财 0.6114 0.58%
375010 摩根中国优势混合A 1.7133 0.56%
288102 中信稳定双利债券 1.0341 0.55%
400003 东方精选 0.5443 0.55%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.5466 0.55%
163803 中银持续增长混合A 0.6502 0.53%
202001 南方稳健成长 0.8839 0.49%
080001 长盛成长价值 0.6580 0.46%
590002 中邮核心成长混合 0.4807 0.46%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5321 0.40%
519007 海富通强化回报 0.5160 0.39%
050201 博时价值增长二号 0.5620 0.36%
161604 融通深证100 0.8300 0.36%
050001 博时价值增长 0.5730 0.35%
202002 南方稳健成长贰号 0.7691 0.34%
257020 国联安德盛精选 0.5850 0.34%
519991 长信双利优选 0.8970 0.34%
162205 泰达宏利风险预算 1.2321 0.33%
519110 浦银价值成长 0.6190 0.32%
410001 华富竞争力优选 0.6191 0.31%
580003 东吴行业轮动 0.7082 0.31%
519668 银河竞争优势成长 0.9086 0.30%
110018 易方达增强回报债券B 1.0240 0.29%
151001 银河稳健 0.6169 0.29%
213008 宝盈资源优选 0.7321 0.29%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6135 0.28%
400007 东方策略成长 0.8923 0.28%
213003 宝盈策略增长 0.8989 0.27%
570001 诺德价值优势 0.7286 0.26%
163805 中银动态策略 0.8560 0.25%
160805 长盛同智优势 0.7005 0.24%
162201 泰达宏利成长 1.3681 0.24%
288001 华夏经典配置 1.3676 0.24%
519100 长盛中证100 0.7089 0.24%
020011 国泰沪深300 0.4450 0.23%
373010 上投双息平衡 0.7094 0.23%
519180 万家180 0.5226 0.23%
530001 建信恒久价值 0.7389 0.23%
070013 嘉实研究精选 0.9260 0.22%
160105 南方积极配置 0.9151 0.22%
288002 华夏收入 1.4534 0.22%
519005 海富通股票混合 0.4630 0.22%
050010 博时特许价值 0.9670 0.21%
200002 长城久泰沪深300 0.8402 0.21%
202005 南方成份精选 0.7572 0.21%
240001 华宝宝康消费品 0.9238 0.21%
110017 易方达增强回报债券A 1.0260 0.20%
160505 博时主题行业 1.4690 0.20%
202003 南方绩优成长 1.3033 0.20%
270009 广发增强债券 1.0220 0.20%
100029 富国天成红利 0.8339 0.19%
260101 景顺长城优选 0.8662 0.19%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.8220 0.19%
560003 益民创新优势 0.6183 0.19%
001003 华夏债券C 1.0880 0.18%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0367 0.18%
110008 易方达稳健债券B 1.0392 0.18%
121099 国投瑞银瑞福分级 0.5560 0.18%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.5650 0.18%
450001 国富中国收益 0.7961 0.18%
481001 工银核心价值混合A 0.6809 0.18%
519003 海富通收益增长 0.5430 0.18%
519680 交银增利A/B 1.0297 0.18%
519682 交银增利债券C 1.0277 0.18%
519993 长信增利动态策略 0.6662 0.18%
040002 华安中国A股增强 0.6000 0.17%
161603 融通债券A 1.1530 0.17%
519692 交银成长 1.6792 0.17%
020010 国泰金牛创新 0.6380 0.16%
050002 博时沪深300 0.6100 0.16%
420002 天弘永利债券A 1.0182 0.16%
420102 天弘永利债券B 1.0198 0.16%
519300 大成沪深300指数 0.7369 0.16%
540002 汇丰晋信龙腾 1.1160 0.16%
100018 富国天利增长债券 1.1963 0.15%
255010 国联安稳健 1.3520 0.15%
420001 天弘精选 0.4668 0.15%
485107 工银信用添利债券A 1.0203 0.15%
040004 华安宝利配置 0.7100 0.14%
160611 鹏华优质治理 0.7260 0.14%
161607 融通巨潮100 0.7340 0.14%
202102 南方多利增强债券C 1.0289 0.14%
485007 工银信用添利债券B 1.0185 0.14%
519011 海富通精选混合 0.5636 0.14%
519994 长信金利趋势股票 0.5871 0.14%
121001 国投瑞银融华债券 1.0442 0.13%
121007 国投瑞银瑞福优先 0.7810 0.13%
485105 工银增强收益债券A 1.1126 0.13%
519013 海富通风格优势 0.7650 0.13%
050008 博时第三产业 0.8610 0.12%
090002 大成债券A/B 1.0446 0.12%
092002 大成债券C 1.0296 0.12%
110003 易方达上证50增强A 0.6769 0.12%
121009 国投瑞银稳增债券 1.0284 0.12%
151002 银河收益债券 1.4854 0.12%
217003 招商安泰债券A 1.1536 0.12%
217203 招商安泰债券B 1.1422 0.12%
485005 工银增强收益债券B 1.1064 0.12%
510080 长盛全债指数强债 1.1205 0.12%
040009 华安稳定债券A 1.0157 0.11%
040010 华安稳定债券B 1.0142 0.11%
121006 国投瑞银稳健增长 0.9520 0.11%
161902 万家增强债券 1.0173 0.11%
310328 申万新动力 0.6248 0.11%
001011 华夏希望债券A 1.0210 0.10%
001013 华夏希望债券C 1.0200 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0350 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0340 0.10%
020018 国泰金鹿保本2期 1.0080 0.10%
050007 博时平衡配置 0.9840 0.10%
160612 鹏华丰收债券 1.0150 0.10%
161605 融通蓝筹成长 0.9850 0.10%
163302 大摩资源优选 1.1681 0.10%
213007 宝盈增强债券A/B 1.0153 0.10%
217008 招商安本增利债券 1.0968 0.10%
270008 广发核心精选 0.9800 0.10%
395001 中海稳健债券 1.0220 0.10%
410004 华富增强债券A 1.0131 0.10%
410005 华富增强债券B 1.0119 0.10%
519078 汇添富增强债券A 1.0230 0.10%
530008 建信稳定增利债券C 1.0120 0.10%
550003 信诚盛世蓝筹 0.9740 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0970 0.09%
050006 博时稳定价值债券B 1.0870 0.09%
050106 博时稳定价值债券A 1.0900 0.09%
070005 嘉实债券 1.1560 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1290 0.09%
217002 招商安泰平衡 1.6240 0.09%
290003 泰信双息双利债券 1.0380 0.09%
610001 信达澳银领先增长 0.7660 0.09%
180010 银华优质增长 1.2374 0.08%
540003 汇丰晋信动态策略 0.8431 0.08%
180002 银华保本增值 1.0067 0.07%
373020 上投双核平衡 0.8941 0.07%
398001 中海优质成长 0.5360 0.07%
519089 新华优选成长 0.9898 0.07%
620001 金元惠理宝石动力 0.9733 0.07%
080002 长盛创新先锋 0.9255 0.06%
090008 大成强化收益债券 1.0037 0.06%
217001 招商安泰股票 0.6386 0.06%
240010 华宝行业精选 0.6822 0.06%
290004 泰信优质生活 0.7778 0.06%
310368 申万竞争优势 0.9841 0.06%
398021 中海能源策略 0.8253 0.06%
450004 国富深化价值股票 0.9273 0.06%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0217 0.06%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0237 0.06%
070001 嘉实成长收益 0.6383 0.05%
240003 华宝宝康债券 1.1446 0.05%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9581 0.05%
519666 银河银信添利债券B 1.0403 0.05%
519667 银河银信添利债券A 1.0413 0.05%
162204 泰达宏利精选 2.8521 0.04%
202101 南方宝元债券 0.9886 0.04%
240005 华宝多策略增长 0.4723 0.04%
290002 泰信先行策略 0.5333 0.04%
320004 诺安优化债券 1.0273 0.04%
360007 光大优势配置 0.5309 0.04%
560005 益民多利债券 1.0088 0.04%
070009 嘉实超短债债券 1.0030 0.03%
180013 银华领先策略 0.9999 0.03%
240009 华宝先进成长 1.5560 0.03%
090001 大成价值增长 0.5270 0.02%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5507 0.02%
240008 华宝收益增长 2.0333 0.02%
310358 申万新经济 0.5539 0.02%
519068 汇添富成长焦点 0.8326 0.02%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0060 0.02%
550002 信诚精萃成长 0.5824 0.02%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1313 0.01%
240002 华宝宝康灵活配置 1.1170 0.01%
377020 摩根内需动力混合A 0.7614 0.01%
540001 汇丰晋信2016周期 1.7044 0.01%
000004 中海可转债C 0.9970 0.00%
000031 华夏复兴 0.6170 0.00%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.6870 0.00%
040001 华安创新 0.5790 0.00%
050009 博时新兴成长混合 0.6130 0.00%
070015 嘉实多元债券A 1.0000 0.00%
070016 嘉实多元债券B 1.0000 0.00%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9336 0.00%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6130 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1070 0.00%
160910 大成创新成长混合 0.6130 0.00%
202009 南方盛元红利 0.7650 0.00%
202801 南方全球精选 0.6620 0.00%
213001 宝盈鸿利收益 0.5879 0.00%
257010 国联安德盛小盘精选 0.5860 0.00%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.7210 0.00%
290005 泰信优势增长 1.0030 0.00%
310308 申万盛利精选 0.7095 0.00%
320001 诺安平衡 0.5632 0.00%
320006 诺安灵活配置 0.9170 0.00%
519017 大成积极成长 0.6730 0.00%
519019 大成景阳领先 0.4840 0.00%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 0.9950 0.00%
540004 汇丰晋信2026周期 0.9890 0.00%
610002 信达澳银精华配置 1.0030 0.00%