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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-01-04 | 每份派现金0.2500元 |
| 2014-12-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-02-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 2012-03-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000089 | 深圳机场 | 0.30% | -1.16% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.28% | 0.11% |
| 601929 | 吉视传媒 | 0.24% | -2.27% |
| 600798 | 宁波海运 | 0.22% | 4.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海顺鑫 | 1.3966 | 0.62% |
| 中海量化 | 1.1680 | 0.26% |
| 中海蓝筹 | 0.7376 | 0.18% |
| 中海惠裕LOF | 0.8050 | 0.12% |
| 中海收益 | 1.0630 | 0.09% |
| 中海纯债A | 1.1790 | 0.08% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2725 | 0.05% |
| 中海合嘉增强收益债券C | 1.2607 | 0.05% |
| 中海添瑞定开 | 1.0313 | 0.04% |
| 中海中短债债券A | 0.9311 | 0.01% |