近一月金元顺安宝石动力混合|宝石动力基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安宝石动力混合620001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1341 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1394 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1396 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1452 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1470 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1468 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1465 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1481 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1416 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1402 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1435 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1419 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1421 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1404 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1365 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1341 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1331 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1381 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1427 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1396 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1491 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.1499 |
0.32% |
