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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.1432元 |
| 2016-12-19 | 每份派现金0.2100元 |
| 2014-12-25 | 每份派现金0.1200元 |
| 2011-06-22 | 每份派现金0.0750元 |
| 2010-12-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 3.54% | 0.19% |
| 601333 | 广深铁路 | 3.26% | 2.24% |
| 002327 | 富安娜 | 1.07% | 1.22% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.71% | 0.32% |
| 000951 | 中国重汽 | 0.53% | 3.58% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.53% | 4.12% |
| 603156 | 养元饮品 | 0.42% | 2.49% |
| 600031 | 三一重工 | 0.40% | 4.43% |
| 603056 | 德邦股份 | 0.39% | -3.43% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.21% | 5.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深 | 1.7930 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈转型动力混合A | 1.0053 | 4.69% |
| 宝盈创新驱动股票A | 0.9110 | 4.34% |
| 宝盈创新驱动股票C | 0.8942 | 4.34% |
| 宝盈科技30 | 2.4570 | 4.07% |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.4543 | 4.01% |