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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.1432元 |
| 2016-12-19 | 每份派现金0.2100元 |
| 2014-12-25 | 每份派现金0.1200元 |
| 2011-06-22 | 每份派现金0.0750元 |
| 2010-12-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |
| 天弘永利优享债券A | 1.1400 | 0.08% |
| 天弘永利优享债券C | 1.1214 | 0.08% |
| 华安乾煜债券发起式A | 1.1777 | 0.07% |
| 华安乾煜债券发起式C | 1.1615 | 0.07% |