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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-22 | 每份派现金0.0015元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0016元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0139元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0253元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002833 | 弘亚数控 | 0.88% | -2.06% |
| 603337 | 杰克股份 | 0.86% | 0.53% |
| 600970 | 中材国际 | 0.84% | 1.93% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.80% | 5.00% |
| 601808 | 中海油服 | 0.73% | 1.36% |
| 000680 | 山推股份 | 0.69% | 0.24% |
| 002468 | 申通快递 | 0.67% | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 | 0.67% | 2.35% |
| 600309 | 万华化学 | 0.61% | 2.65% |
| 600938 | 中国海油 | 0.61% | 3.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证人工智能A | 0.7761 | 3.90% |
| 天弘中证人工智能C | 0.7719 | 3.89% |
| 天弘港股通精选A | 0.8247 | 3.42% |
| 天弘港股通精选C | 0.8125 | 3.42% |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.6676 | 2.64% |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.6643 | 2.64% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4089 | 2.43% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4063 | 2.42% |
| 天弘中证高端装备制造增强C | 0.7036 | 2.30% |
| 天弘中证高端装备制造增强A | 0.7085 | 2.28% |