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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0402元 |
| 2022-11-11 | 每份派现金0.0656元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0968元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.1280元 |
| 2015-04-28 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600016 | 民生银行 | 9.89% | 0.00% |
| 600037 | 歌华有线 | 6.11% | 0.00% |
| 002521 | 齐峰新材 | 1.13% | 0.00% |
| 002491 | 通鼎互联 | 0.90% | 0.00% |
| 000089 | 深圳机场 | 0.89% | 0.00% |
| 601211 | 国泰君安 | 0.01% | 0.00% |
| 002768 | 国恩股份 | 0.00% | 0.00% |
| 603116 | 红蜻蜓 | 0.00% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 稀有金属ETF基金 | 0.7010 | 1.40% |
| 港股红利ETF | 1.0293 | 1.21% |
| 工银金融地产混合A | 2.1420 | 1.18% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.0527 | 1.02% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.0879 | 1.01% |
| 工银聚安混合A | 1.0079 | 0.86% |
| 工银聚安混合C | 0.9971 | 0.86% |
| 工银新金融A | 2.2270 | 0.77% |
| 工银战略转型A | 3.1640 | 0.67% |
| 工银沪港深股票A | 0.7353 | 0.64% |