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工银添利债券A(工银添利A) - 基金主页(代码:485107)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.01% 0.30% 3.42% 2.66%
排名 451/853 384/851 83/806 61/835
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    • 工银添利债券A基金档案
    工银添利债券A(485107)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-01-15 每份派现金0.0384元
    2025-01-15 每份派现金0.0205元
    2023-12-15 每份派现金0.0402元
    2022-11-11 每份派现金0.0656元
    2022-01-14 每份派现金0.0968元
    工银添利债券A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600016 民生银行 9.89% 2.42%
    000089 深圳机场 0.89% 0.91%
    601211 国泰君安 0.01% 0.53%
    002768 国恩股份 0.00% 3.10%
    工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
    工银中小盘混合 5.7480 1.36%
    工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
    工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
    港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
    工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
    工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
    工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
    工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
    港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
    债券型-混合一级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
    民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
    民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
    民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
    长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
    长城积极A 1.3617 0.12%
    长城积极C 1.5847 0.12%
    大成债券A\/B 1.1042 0.09%
    大成债券C 1.1207 0.09%
    民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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