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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.1202元 |
| 2021-12-03 | 每份派现金0.0650元 |
| 2021-05-17 | 每份派现金0.0690元 |
| 2020-07-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-12-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.52% | -1.36% |
| 002409 | 雅克科技 | 6.91% | -2.13% |
| 688111 | 金山办公 | 5.59% | -0.09% |
| 688508 | 芯朋微 | 4.74% | -2.66% |
| 600196 | 复星医药 | 4.31% | -4.22% |
| 600750 | 江中药业 | 3.89% | 0.53% |
| 002422 | 科伦药业 | 3.52% | -1.58% |
| 002019 | 亿帆医药 | 3.48% | -2.55% |
| 688235 | 百济神州-U | 3.23% | -1.67% |
| 300002 | 神州泰岳 | 2.72% | -1.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安乾盛利率债债券 | 0.9998 | 0.02% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 0.9997 | -0.01% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9604 | -0.01% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.0492 | -0.02% |
| 金元顺安丰利债券A | 1.0422 | -0.11% |
| 金元顺安桉盛债券A | 1.0485 | -0.15% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.1522 | -0.29% |
| 金元消费 | 1.7383 | -0.50% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3715 | -0.55% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.1285 | -0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝康消费 | 3.0619 | -0.01% |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9876 | -0.25% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9718 | -0.26% |
| 华安创新 | 1.1070 | -0.27% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.9229 | -0.29% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8988 | -0.29% |
| 农银均衡优选混合A | 1.1563 | -0.47% |
| 农银均衡优选混合C | 1.1461 | -0.47% |
| 东吴裕盈平衡混合D | 0.8890 | -0.51% |
| 东吴裕盈平衡混合E | 0.9123 | -0.51% |