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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.1202元 |
| 2021-12-03 | 每份派现金0.0650元 |
| 2021-05-17 | 每份派现金0.0690元 |
| 2020-07-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-12-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600750 | 江中药业 | 9.17% | -0.34% |
| 600011 | 华能国际 | 5.83% | -0.53% |
| 688981 | 中芯国际 | 5.01% | 1.74% |
| 000100 | TCL科技 | 3.66% | 1.86% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.50% | 1.05% |
| 688019 | 安集科技 | 3.49% | 0.64% |
| 000333 | 美的集团 | 3.24% | 0.19% |
| 688169 | 石头科技 | 3.08% | 2.28% |
| 688041 | 海光信息 | 2.89% | 5.97% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.21% | 3.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元成长动力 | 0.8590 | 1.78% |
| 金元价值 | 0.6160 | 1.65% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.2216 | 1.08% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3528 | 1.01% |
| 金元顺安沣泉债券A | 0.9978 | 0.82% |
| 金元消费 | 1.4460 | 0.77% |
| 宝石动力 | 0.9432 | 0.55% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9578 | 0.45% |
| 金元丰利 | 0.9820 | 0.10% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0808 | 0.10% |