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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-27 | 每份派现金0.0176元 |
| 2025-07-17 | 每份派现金0.0071元 |
| 2025-04-18 | 每份派现金0.0108元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0139元 |
| 2024-01-22 | 每份派现金0.0004元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002179 | 中航光电 | 0.81% | -0.03% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.78% | 1.13% |
| 002468 | 申通快递 | 0.74% | 2.20% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.73% | 2.66% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.71% | 2.12% |
| 601601 | 中国太保 | 0.69% | 4.19% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.69% | 0.40% |
| 600826 | 兰生股份 | 0.68% | 0.77% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.66% | 1.45% |
| 688036 | 传音控股 | 0.65% | 1.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.32% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.5239 | 5.32% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接A | 1.0104 | 3.80% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接C | 1.0015 | 3.79% |
| 天弘中证人工智能A | 1.5267 | 3.51% |
| 天弘中证人工智能C | 1.5135 | 3.51% |
| 天弘国证新能源电池指数发起A | 1.4394 | 3.44% |
| 天弘国证新能源电池指数发起C | 1.4369 | 3.44% |
| 天弘创业板指数增强A | 1.2416 | 3.36% |
| 天弘创业板指数增强C | 1.2293 | 3.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |