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工银添利债券B(工银添利B)基金净值查询(485007)

近一月工银添利债券B|工银添利B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银添利债券B485007净值及计算阶段收益
近一月485007基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 工银添利债券B 1.3562 0.03%
2025-12-23 工银添利债券B 1.3558 0.04%
2025-12-22 工银添利债券B 1.3553 0.01%
2025-12-19 工银添利债券B 1.3552 0.09%
2025-12-18 工银添利债券B 1.3540 0.02%
2025-12-17 工银添利债券B 1.3537 0.13%
2025-12-16 工银添利债券B 1.3520 -0.03%
2025-12-15 工银添利债券B 1.3524 -0.07%
2025-12-12 工银添利债券B 1.3533 -0.01%
2025-12-11 工银添利债券B 1.3535 0.01%
2025-12-10 工银添利债券B 1.3533 0.06%
2025-12-09 工银添利债券B 1.3525 -0.02%
2025-12-08 工银添利债券B 1.3528 0.01%
2025-12-05 工银添利债券B 1.3526 0.11%
2025-12-04 工银添利债券B 1.3511 -0.12%
2025-12-03 工银添利债券B 1.3527 -0.04%
2025-12-02 工银添利债券B 1.3533 -0.06%
2025-12-01 工银添利债券B 1.3541 0.04%
2025-11-28 工银添利债券B 1.3535 0.08%
2025-11-27 工银添利债券B 1.3524 -0.10%
2025-11-26 工银添利债券B 1.3537 -0.13%
2025-11-25 工银添利债券B 1.3554 -0.01%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银智能制造股票A 2.5520 2.86%
工银聚焦 1.9130 2.04%
工银信息产业混合A 4.0260 1.89%
工银科技创新混合 2.4527 1.85%
工银科技先锋混合发起式A 1.5008 1.84%
工银科技先锋混合发起式C 1.4982 1.84%
科200E 1.1614 1.83%
工银创新精选一年定开混合A 1.8068 1.75%
工银互联网 0.6330 1.74%
工银创新精选一年定开混合C 1.7319 1.74%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家可转债债券D 1.4764 1.16%
万家可转债债券A 1.4593 1.16%
万家可转债债券C 1.4266 1.16%
华夏双债增强A 2.1214 1.12%
华夏双债增强C 2.0580 1.11%
华宝可转债债券D 1.9251 1.03%
民生加银鑫享债券E 1.2548 1.02%
华宝可转债债券A 1.9250 1.02%
民生鑫享债券A 1.2553 1.02%
民生鑫享债券C 1.2182 1.02%
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