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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0154元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0339元 |
| 2022-11-11 | 每份派现金0.0557元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0724元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.1270元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600016 | 民生银行 | 9.89% | -0.51% |
| 600037 | 歌华有线 | 6.11% | -1.50% |
| 000089 | 深圳机场 | 0.89% | 0.29% |
| 601211 | 国泰君安 | 0.01% | -1.31% |
| 002768 | 国恩股份 | 0.00% | -0.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银北证50成份指数A | 1.5824 | 0.51% |
| 工银北证50成份指数C | 1.5697 | 0.51% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.9732 | 0.19% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 0.9823 | 0.18% |
| 工银新生代消费混合 | 1.5400 | 0.14% |
| 工银消费服务混合A | 2.5360 | 0.12% |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 1.0042 | 0.02% |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 1.0031 | 0.02% |
| 工银中高等级信用债债券B | 1.3043 | 0.02% |
| 工银瑞景定开发起式债券 | 1.0047 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒裕债券C | 1.1338 | 0.08% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0408 | 0.04% |
| 鹏华纯债债券A | 1.0426 | 0.04% |
| 鹏华纯债债券B | 1.0305 | 0.04% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0399 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月A | 1.0469 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月C | 1.0635 | 0.03% |
| 嘉实致盈债券A | 1.0149 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 1.1421 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1464 | 0.03% |