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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-24 | 每份派现金0.0513元 |
| 2022-01-12 | 每份派现金0.0542元 |
| 2020-08-28 | 每份派现金0.0487元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.0562元 |
| 2019-04-10 | 每份派现金0.0550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安新能源主题混合A | 1.0762 | 2.15% |
| 华安新能源主题混合C | 1.0529 | 2.15% |
| 新能汽车 | 1.1137 | 1.86% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.7064 | 1.77% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.7005 | 1.76% |
| 新能源50 | 0.6591 | 1.50% |
| 华安黄金ETF联接A | 3.4982 | 1.44% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.4091 | 1.44% |
| 黄金ETF | 9.6222 | 1.40% |
| 华安半导体产业股票发起式A | 1.5252 | 1.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2426 | 0.33% |
| 民生鑫享债券C | 1.2058 | 0.32% |
| 民生鑫享债券D | 1.0537 | 0.32% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2420 | 0.32% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9592 | 0.26% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9578 | 0.26% |
| 银河银信债券E | 1.0494 | 0.19% |
| 宝盈鸿盛债券A | 1.0160 | 0.16% |
| 泰信债券周期回报C | 1.0866 | 0.16% |
| 泰信债券周期回报D | 1.0939 | 0.16% |