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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0360元 |
| 2017-03-27 | 每份派现金0.0590元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0720元 |
| 2015-01-23 | 每份派现金0.1220元 |
| 2013-12-27 | 每份派现金0.0380元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票A | 1.7660 | 2.20% |
| 矿业ETF | 1.0573 | 1.64% |
| 家电ETF | 1.1775 | 1.60% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.0555 | 1.53% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.0542 | 1.53% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2066 | 1.49% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.1922 | 1.49% |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 1.6920 | 1.37% |
| 国泰价值领航股票C | 0.6220 | 1.37% |