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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.0577元 |
| 2025-03-06 | 每份派现金0.0645元 |
| 2024-06-26 | 每份派现金0.1790元 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.1700元 |
| 2018-05-28 | 每份派现金0.3070元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 0.95% | -0.25% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.28% | -0.59% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.21% | -0.74% |
| 601965 | 中国汽研 | 0.17% | 4.27% |
| 601677 | 明泰铝业 | 0.11% | -2.49% |
| 002706 | 良信股份 | 0.10% | -2.96% |
| 300638 | 广和通 | 0.08% | -4.03% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.01% | -0.93% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.00% | -2.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0641 | 0.02% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 1.0598 | 0.02% |
| 华富恒欣纯债债券A | 1.1336 | 0.02% |
| 华富恒欣纯债债券C | 1.0887 | 0.02% |
| 华富恒稳纯债A | 1.1343 | 0.01% |
| 华富恒稳纯债C | 1.1185 | 0.01% |
| 华富63个月定期开放债券 | 1.0020 | 0.01% |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 1.1617 | 0.01% |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 1.1514 | 0.01% |
| 华富吉富30天滚动持有中短债A | 1.1049 | 0.01% |